Premium Water Holdings,Inc. (2588) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Capitalisation

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								75.99
Выручка, млрд ¥	27.72	37.73	45.45	56.34	68.45	76.46	80.58	80.58
Чистая прибыль, млрд ¥	-1.49	0.5288	1.87	3.19	3.54	6.06	5.78	5.78
EV, млрд ¥	25.03	49.05	61.34	119.86	101.31	106.06	129.93	129.93
EBIT, млрд ¥	-1.18	0.563	1.86	4.69	7.36	7.35	9.01	9.01
EBITDA, млрд ¥	2.09	4.96	8.04	11.42	16.95	16.94	19.81	19.81
Баланс стоимость, млрд ¥	2.8	3.6	6.67	10.53	14.28	19.62	22.75	22.75
FCF, млрд ¥	-0.4454	4.17	5.4	6.09	4.78	9.96	15.27	15.27
Операционный денежный поток, млрд ¥	0.531	4.8	6.66	9.45	7.99	13.81	19.67	19.67
Операционная прибыль, млрд ¥	-1.18	0.7157	1.86	4.4	6.1	7.35	9.44	9.44
Операционные расходы, млрд ¥	28.9	37.02	43.59	51.94	51.98	57.3	57.43	57.43
CAPEX, млрд ¥	0.641	0.276	1.26	3.36	3.21	3.86	4.4	4.4

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Выручка, млрд ¥		17.75	18.51	19.68	19.34	2 975.37	20.07	21.45	20.5	18.56	18.79
Чистая прибыль, млрд ¥		0.835	0.98	1.16	1.38	398.3	0.696	1.35	1.71	2.02	1.43
EV, млрд ¥		97.93	108.02	96.91	99.75	16 701.88	105.92	106.12	115.65	131.54	125.66
EBIT, млрд ¥	1.97	1.19	1.75	1.99	2.33	197.66	1.43		3.39	1.34	2.93
EBITDA, млрд ¥	4.12	3.48	4.07	4.36	4.76	592.81	4		6.09	4.24	5.87
Баланс стоимость, млрд ¥		14.28	14.47	15.8	16.87	3 083.16	21.34	19.93	20.55	22.75	22.75
FCF, млрд ¥		2.51	1.03	3.62	1.95	525.88	3.89	6.05	1.75	3.58	1.28
Операционный денежный поток, млрд ¥		3.53	1.9	4.69	3.54	577.89	4.47	6.89	4.32	3.99	3.57
Операционная прибыль, млрд ¥		1.2	1.75	1.99	2.33	200.96	1.46	2.4	3.39	2.15	2.9
Операционные расходы, млрд ¥		16.55	16.75	17.69	17.01	2 286.72	15.37	19.05	13.55	13.43	13.02
CAPEX, млрд ¥		1.02	0.867	1.07	1.59	52.01	0.58	0.833	2.57	0.413	2.28

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Des flux de trésorerie Flux de trésorerie trimestriel Actifs

Bilan

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	5.56	7.33	10.24	16.87	20.32	25.74	29.96	29.96
Short Term Investments ¥		0.6956	0.6475	2.62	2.07	0.86	0.6	0.6
Total Receivables ¥		3.95	5.37	7.35	8.58	8.58	11.06	11.06
Total Current Assets ¥		14.88	18.1	28.27	32.35	40.56	44.8	44.8
Чистые активы, млрд ¥	12.28	14.88	18.1	28.27	22.07	25.57		25.57
Активы, млрд ¥	23.84	30.35	42.45	61.79	73.08	86.87	99.41	99.41
Short Term Debt ¥		3.65	2	8.75	16.82	14.3	11.46	11.46
Long Term Debt ¥		16.63	16.53	29.08	37.55	39.28	48.04	48.04
Задолженность, млрд ¥	21.03	26.73	35.76	51.25	58.79	67.23	76.64	76.64
Чистый долг, млрд ¥	2.62	1.43	15.99	20.96	25.91	27.84	28.93	28.93
Долг, млрд ¥		13.52	26.23	37.83	46.23	53.57	59.49	59.49
Расходы на обслуживание долга ¥		0.2494	0.4148	0.513	0.708	0.934	0.986	0.986
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.0024	0.0091	0.0094	0.038	0.632	0.91	0.114	0.91
Амортизация, млрд ¥		4.44	6.15	6.96	9.59	9.59	10.79	10.79
Себестоимость, млрд ¥			7.48	8.19	10.38	11.82	13.71	13.71
Товарно материальные запасы ¥		0.406	0.31	0.348	0.577	1.69	1.11	1.11

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ¥		20.32	19.62	20.75	25.15	4 043.79	29.34	27.1	25.46	29.96	26.87
Short Term Investments ¥		2.07	1.36	1.35	0.854	135.12	0.656	0.654	0.654	0.6	11.76
Total Receivables ¥		7.81	7.85	7.91	8.4	1 348.09	9.73	11.14	11.04	11.06	11.61
Total Current Assets ¥		32.35	31.81	31.83	37.86	6 373.09	44.12	40.79	39.19	44.8	42.43
Чистые активы, млрд ¥	24.84	32.35	31.81	31.83	37.86	4 017.08	26.74
Активы, млрд ¥		73.08	73.49	74.86	82.88	13 649.29	91.03	87.87	92.87	99.77	100.54
Short Term Debt ¥		8.68	8.71	13.83	14.24	2 246.18	15.56	10.36	11.25	11.46	11.97
Long Term Debt ¥		37.55	38.88	33.95	39.51	6 171.03	38.47	40.66	44.41	48.04
Задолженность, млрд ¥		58.8	59.01	59.05	66	10 563.62	69.68	67.93	72.31	77	77.78
Чистый долг, млрд ¥		25.91	27.96	27.03	28.59	4 373.42	24.7	23.92	30.2	29.53	34.18
Долг, млрд ¥				47.78	53.74	8 417.21	54.03	51.02	55.66	59.49	61.05
Расходы на обслуживание долга ¥		0.188	0.224	0.217	0.264	38.49	0.247	0.254	0.241	0.243	0.263
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.013	0.14	0.045	0.013	0.263	41.95	7.07	2.2	1.57	0.044
Амортизация, млрд ¥				2.36	2.43	395.16	2.57		2.7	2.9	2.94
Себестоимость, млрд ¥							3.24	3.94	3.56	2.98	2.88
Товарно материальные запасы ¥		0.577	0.594	0.444	0.513	265.85	1.49	1.08	1.21	1.11	1.6

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Promotion

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
EPS	-55.32	19.29	67.71	110.09	115.47	197.46	188.75		188.75
Цена акции ао					2467	2926	3115	2947	2947
Число акций ао, млн		27.41	27.57	29	30.68	30.68	30.61		30.61
FCF/акцию	-16.49	152.08	195.89	209.9	155.89	324.53	498.95		498.95

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
EPS	28.5	33.44	39.5	47.05	12944.05	22.22	45.73	55.98	65.25	46.82
FCF/акцию	85.7	35.28	123.59	66.37	108.77	124.22	204.42	57.32	115.72	41.98

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Efficacité

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
ROE, %	-73.39	16.53	36.33	37.13	28.56	35.73	27.27		27.27	13.75
ROA, %	-7.23	1.95	5.13	6.13	5.25	7.57	6.2		6.2	3.34
ROIC, %			5.92	9.52	7.61	11.74			11.74	2.44
ROS, %			4.11	6.29	5.17	7.92	7.17	7.17	7.17	6.76
ROCE, %	-8.6	3.23	7.87	11.72	14.06	12.4	12.67		12.67	6.46
Рентаб EBITDA, %	7.55	13.16	17.68	20.26	24.76	22.16	24.58		24.58	19.07
Ebit margin, %			10.32	10.8	10.75	9.61	11.19		11.19
Чистая рентаб, %	-5.39	1.4	4.11	5.67	5.17	7.92	7.17		7.17	6.76
Operation Margin, %			4.09	7.8	8.91	9.61	11.71	11.71	11.71	10.22

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %		6.74	7.4	8.23	9.26	15.48	3.93	7.16	8.59	9.72	6.72	13.75
ROA, %		1.21	1.34	1.56	1.75	2.99	0.7824	1.51	1.89	2.09	1.43	3.34
ROIC, %							2.65	2.19	3.6	2.46	3.19	2.44
ROS, %							3.47	6.31	8.34	10.87	7.62	6.76
ROCE, %	4.61	2.59	3.59	3.95	4.36	2.32	2.53		5.52	2.08	4.34	6.46
Рентаб EBITDA, %	23.18	19.6	21.99	22.16	24.59	19.92	19.96		29.69	22.82	31.23	19.07
Ebit margin, %							7.14		16.53	7.22	15.57
Чистая рентаб, %		4.7	5.3	5.88	7.15	13.39	3.47	6.31	8.34	10.87	7.62	6.76
Operation Margin, %							7.27	11.19	16.53	11.6	15.41	10.22

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Chances

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
P/E		90.04	24.29	30.98	21.29	12.91	17.48		17.48	10.12
P/BV	7.96	13.16	6.78	9.38	5.27	3.98	4.44		4.44	1.15
P/S	0.8086	1.26	0.9977	1.76	1.1	1.02	1.25		1.25	0.64
P/FCF						7.63	4.98	4.98	4.98	21.15
E/P						0.0797	0.076	0.076	0.076	0.18
EV/EBITDA	11.96	9.88	7.63	10.5	5.98	6.26	6.56		6.56	7.50
EV/Ebit			13.7	20.61	13.77	14.43	14.41	14.41	14.41
EV/S			1.41	2.23	1.48	1.39	1.61	1.61	1.61	1.65
EV/FCF			11.9	20.6	21.19	10.65	8.51	8.51	8.51	127.28
Debt/EBITDA		2.65	3.26	3.31	2.73	3.16	3	3	3	5.29
Netdebt/Ebitda			1.99	1.84	1.53	1.64	1.46	1.46	1.46	4.40
Debt/Ratio			0.6178	0.6123	0.6326	0.6167	0.5985	0.5985	0.5985	0.47
Debt/Equity			3.93	3.59	3.24	2.73	2.61	2.33	2.33	6.63
Debt/Net Income			14.05	10.68	13.05	8.84	10.3	10.3	10.3	19.85
Бета						-0.9655	0.5712	-1.14	-1.14	2.18
Индекс Альтмана						2.77	2.61	2.73	2.73	1.82

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
P/E		20.22	21.45	17.17	16.3	12.17	13.83	14.19	13.57	17.44	13.99	10.12
P/BV		5.04	5.53	4.42	4.21	4	3.8	4.12	4.16	4.48	4.02	1.15
P/S		1.05	1.12	0.9463	0.9433	1.01	1.03	1.06	1.06	1.25	1.15	0.64
EV/EBITDA	7.79	6.73	7.09	6.05	5.99	6.16	6.26		8.32	9.18	7.76	7.50
EV/Ebit							73.91		34.12	98.16	42.93
EV/S							5.28	4.95	5.64	7.09	6.69	1.65
EV/FCF							27.22	17.53	66.09	36.77	97.87	127.28
Debt/EBITDA				10.96	11.3	14.2	13.49		9.14	14.05	10.4	5.29
Netdebt/Ebitda							6.17		4.96	6.97	5.82	4.40
Debt/Ratio							0.5935	0.5806	0.5993	0.5963	0.6072	0.47
Debt/Equity							2.53	2.56	2.71	2.61	2.68	6.63
Debt/Net Income							77.63	37.68	32.57	29.5	42.63	19.85

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Dividendes

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Див.выплата, млрд	2.52	6.74	0.08	1.06	1.06	2.54		2.54
Дивиденд					21	84	90	90
Див доход, ао, %					0.9063	3.31	4.45	4.31	3.21
Дивиденды / прибыль, %		476.91	360.88	2.26	29.95	17.52	43.92	43.92	35.60

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.733	0.733	0.006	0.28	6.6	1.3	0.2	1.03	0.004	1.24
Дивиденды / прибыль, %	87.78	74.8	0.5181	20.25	1.66	187.07	14.77	60.33	0.1983	86.45	35.60

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Repos

IFRS

Rapports Annuel

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	1179	1179

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 2588 - Premium Water Holdings,Inc.

Rapports Premium Water Holdings,Inc.

Capitalisation

Bilan

Promotion

Efficacité

Chances

Dividendes

Payez votre abonnement

Repos