Ceres Inc. (3696) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Capitalisation

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥									11.71
Выручка, млрд ¥	5.4	10.71	16.51	20.21	23.4	20.54	24.07	27.71	27.71	23.19	6.52
Чистая прибыль, млрд ¥	0.6504	0.3876	0.1434	0.7446	2.78	0.1152	0.4511	1.48	1.48	1.11	14.73
EV, млрд ¥	22.06	17.78	13.18	28.44	25.25	9.25	13.17	33.6	33.6	21.94	3.39
EBIT, млрд ¥	0.9555	0.8042	0.8805	1.5	4.35	0.7423	0.8552	2.43	2.43	1.98	10.13
EBITDA, млрд ¥	1.1	1.03	1.08	2.09	4.65	1.12	1.33	2.88	2.88	2.41	6.62
OIBDA, млрд ¥				2.52	5.9	1.7	2	3.63	3.63	3.15	7.57
Баланс стоимость, млрд ¥	5.58	6.05	6.11	6.52	9.08	8.88	9.19	11.15	11.15	8.96	11.33
FCF, млрд ¥	0.3165	0.4006	0.4415	1.86	0.9838	-0.3142	0.5575	0.397	0.397	0.6968	-26.57
Операционный денежный поток, млрд ¥	0.4696	0.4954	0.7709	2.26	1.16	0.1018	1.06	0.722	0.722	1.06	-20.41
Операционная прибыль, млрд ¥	0.9556	1.23	0.8805	1.5	4.35	0.6991	1.12	2.23	2.23	1.98	8.25
Операционные расходы, млрд ¥	1.21	3.09	4.21	4.75	5.47	6.82	9.47	11.11	11.11	7.52	18.52
CAPEX, млрд ¥	0.153	0.0948	0.3294	0.4015	0.1787	0.416	0.5039	0.325	0.325	0.3650	-4.14

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Выручка, млрд ¥			5.52	5.53	5.7	6.07	6.78	6.72	6.43	7.07	7.49	7.69	7.08	2.73
Чистая прибыль, млрд ¥			0.0439	0.2012	0.153	-0.243	0.3399	0.8324	-0.1591	0.1728	0.6342	-0.0572	0.2846	-158.53
EV, млрд ¥			9.25	14.42	11.22	10.34	13.25	18.91	17.83	15.42	33.68	25.82	22.33	6.43
EBIT, млрд ¥			0.2795	0.2536	0.1815	-0.1588	0.4751	1.14	0.21	0.619	0.7925	0.3685	0.6260	-20.22
EBITDA, млрд ¥			0.1052	0.3671	0.3043	-0.0307	0.5837	1.25	-0.0235	0.7382	0.9118	0.4706	0.6694	-17.75
OIBDA, млрд ¥							0.6259	1.13	0.2338	1.18	1.08	1.39	1.00	4.23
Баланс стоимость, млрд ¥			8.88	8.87	9.14	8.84	9.19	9.81	9.68	9.78	11.15	10.37	10.16	1.12
FCF, млрд ¥				0.2364	0.2457	0.2562	0.2172						0.2389	-2.10
Операционный денежный поток, млрд ¥	1.17	-0.9097	0.1018	0.2364	0.2457	0.2562	0.2172						0.2115	16.37
Операционная прибыль, млрд ¥			0.2795	0.2536	0.2125	0.2701	0.3822	0.7132	0.0982	0.619	0.798	0.8605	0.6178	3.83
Операционные расходы, млрд ¥			1.78	1.93	2.19	2.57	2.73	2.53	2.85	2.87	2.81	2.38	2.69	-1.21
CAPEX, млрд ¥	0.1787	0.1092	0.416										0.2346	32.53

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Des flux de trésorerie Flux de trésorerie trimestriel Actifs

Bilan

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	3.57	4.37	3.94	6.09	6.84	6.55	8.11	11.57	11.57	7.83	13.70
Short Term Investments ¥		0.8682	1.28	1.8	2.3	2.74	2.98	2.53	2.53	2.47	7.05
Total Receivables ¥		2.64	2.46	2.78	2.87	3.53	3.6	3.72	3.72	3.30	6.00
Total Current Assets ¥		8	8.34	11.52	13.16	14.41	17.59	23.85	23.85	16.11	15.67
Чистые активы, млрд ¥	5.67	8	8.34	11.52	13.16	0.2638	14.07		0.2638	9.47	11.03
Активы, млрд ¥	7.99	11.95	12.9	16.23	20.23	22.6	25.92	32.98	32.98	23.59	15.24
Short Term Debt ¥		1.74	1.51	2.28	2.85	3.71	5.02	6.42	6.42	4.06	23.00
Long Term Debt ¥		1.25	1.49	1.55	1.37	2.17	2.31	3.09	3.09	2.10	14.80
Задолженность, млрд ¥	2.41	5.48	6.32	9.14	10.41	12.9	15.87	20.25	20.25	13.71	17.25
Чистый долг, млрд ¥	-2.8	-1.38	-0.937	-2.26	-2.63	-0.6607	-0.7496	-2.06	-2.06	-1.6721	-1.84
Долг, млрд ¥	0.7738	2.99	3	3.82	4.22	5.89	7.36	9.52	9.52	6.16	20.04
Расходы на обслуживание долга ¥		0.0058	0.0106	0.0129	0.015	0.0209	0.0251	0.0406	0.0406	0.0229	25.77
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.0025	0.000885	0.0054	0.0092	0.9963	0.000783	0.000722		0.000722	0.2025	-33.13
Амортизация, млрд ¥		0.2286	0.1958	0.5969	0.2961	0.3738	0.4777	0.4557	0.4557	0.4400	-5.26
Себестоимость, млрд ¥			11.42	13.97	15.63	12.47	13.48	14.37	14.37	13.98	0.57
Товарно материальные запасы ¥		0.4483	0.249	0.2589	0.248	0.4608	0.5547	2.05	2.05	0.7145	51.26

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ¥					6.55	5.7	6.8	8.43	8.05	8.8	10.77	10.77	11.57	11.16	10.61	4.87
Short Term Investments ¥					2.74	2.81	2.93	2.97	3.06	2.99	2.85	2.61	2.54	2.61	2.72	-2.68
Total Receivables ¥					3.55	3.59	3.21	3.45	3.6	3.26	3.18	3.28	3.72	4.35	3.56	5.94
Total Current Assets ¥					14.41	14.07	15	17.07	17.59	18.9	20.94	21.03	23.85	23.95	21.73	4.85
Чистые активы, млрд ¥	13.16	12.28	13.74	13.86	0.2638	0.2559	0.233								5.67	-55.75
Активы, млрд ¥					22.6	22.42	23.37	25.03	25.99	27.91	30.06	29.93	32.98	32.69	30.71	3.21
Short Term Debt ¥					3.71	3.64	3.98	5.04	5.05	5.34	6.06	6.4	6.42	7.36	6.32	6.63
Long Term Debt ¥		1.42	2.13	2.5	2.17	1.89	2.2	2.72	2.31	2.15	3.48				2.57	9.61
Задолженность, млрд ¥					12.9	12.68	13.42	15.35	15.94	16.6	19.04	18.76	20.26	20.65	19.06	4.46
Чистый долг, млрд ¥					-0.6607	-0.1654	-0.6272	-0.6704	-0.6891	-1.31	-1.23	-1.09	-2.06	-1.08	-1.3540	-3.79
Долг, млрд ¥					5.89	5.54	6.18	7.76	7.36	7.48	9.53	9.68	9.51	10.08	9.26	6.15
Расходы на обслуживание долга ¥				0.006	0.0054	0.0054	0.0055	0.0067	0.0075	0.0076	0.0097		0.0075	0.0158	0.0096	16.07
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.0862	0.000229	0.000179	0.000177	0.000198	0.0003	0.000104	0.00012	0.0001	0.000103					0.0001	-19.25
Амортизация, млрд ¥					-0.1743	0.1135	0.1228	0.1281	0.1086	0.1113	-0.2335	0.1193	0.1192	0.1021	0.0437	-1.71
Себестоимость, млрд ¥							3.3	3.23	3.66	3.48	3.49	3.58	3.88	4.44	3.77	4.99
Товарно материальные запасы ¥					0.4608	0.446	0.5585	0.5075	0.5547	0.7586	1.13	1.55	2.05	2.24	1.55	24.18

Promotion

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
EPS	60.65	34.23	12.69	66.04	243.3	10.16	39.57	128.96		128.96	97.61	14.32
Цена акции ао						874	1221	3105	2261	2261	1865.25	26.82
Число акций ао, млн		11.32	11.3	11.27	11.41	11.34	11.4	11.48		11.48	11.38	0.37
FCF/акцию	29.51	35.38	39.07	164.67	86.24	-27.71	48.89	34.57		34.57	61.33	-26.82

	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
EPS	3.85	17.67	13.42	-21.29	29.78	72.93	-13.84	15.01	55.1	-4.97		24.85	-158.44
Цена акции ао										2542	2261	2401.50	-5.69
FCF/акцию		20.77	21.55	22.44	19.03							20.95	-2.16

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Efficacité

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
ROE, %	13.15	6.66	2.36	11.8	35.6	1.28	4.99	14.57		14.57	10.38	13.65	4.31
ROA, %	9.41	3.89	1.15	5.11	15.22	0.5378	1.86	5.03		5.03	5.53	5.55	-0.32
ROIC, %			3.27	9.12	24.26	2.32	4.1				9.67	8.61	4.63
ROS, %			0.8687	3.68	11.86	0.5608	1.87	5.34	5.34	5.34	6.68	4.99	-14.75
ROCE, %	15.51	10.33	10.75	17.1	38.49	6.17	6.86	15.04	19.07	19.07	10.99	17.13	-13.10
Ebit margin, %			2.81	7.47	17.18	3.61	3.55	8.75	8.75	8.75		8.37	-12.62
Рентаб EBITDA, %	20.3	9.65	6.52	10.36	19.87	5.43	5.54	10.4	10.4	10.4	14.03	10.33	-12.14
Чистая рентаб, %	12.04	3.62	0.87	3.68	11.86	0.5608	1.87	5.34		5.34	6.68	4.66	7.73
Operation Margin, %			5.33	7.4	18.6	3.4	4.65	8.04	8.04	8.04	8.76	8.55	-15.44

	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %	0.4974	2.29	1.73	-2.72	3.79	9.12	-1.71	1.82	6.43	-0.5624		10.38	3.02	-157.28
ROA, %	0.1962	0.8937	0.6684	-1	1.33	3.09	-0.549	0.576	2.02	-0.1743		5.53	0.9925	-156.27
ROS, %			2.69	-4	5.02	12.39	-2.47	2.44	8.47	-0.7444	5.34	6.68	2.61	-216.67
ROCE, %		2.13	1.5	-1.3	3.86	8.91	1.57	4.44	5.34	2.43	19.07	10.99	6.57	64.77
Ebit margin, %			3.19	-2.61	7.01	16.92	3.26	8.76	10.58	4.79	8.75		7.23	21.83
Рентаб EBITDA, %		6.64	5.34	-0.5058	8.61	18.57	-0.3657	10.45	12.18	6.12	10.4	14.03	7.76	-295.34
Чистая рентаб, %	0.79	3.64	2.69	-4	5.02	12.39	-2.47	2.44	8.47	-0.7444		6.68	4.02	-156.98
Operation Margin, %			3.73	4.45	5.64	10.62	1.53	8.76	10.66	11.2	8.04	8.76	8.04	39.35

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Chances

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
P/E	38.22	49.43	98.4	41.23	10.05	86.04	30.86	24.08		24.08	83.25	38.45	-10.20
P/BV	4.45	2.96	2.14	4.33	2.84	1.02	1.39	2.8		2.8	68.06	2.48	-8.35
P/S	4.6	1.79	0.8548	1.52	1.19	0.4826	0.5784	1.29		1.29	67.57	1.01	-3.23
P/FCF							-37.27	16.08	29.5	29.5	46.98	2.77	-192.50
E/P							0.0098	0.0385	0.1265	0.1265	0.60	0.0583	134.58
EV/EBIT			28.44	18.84	6.28	12.46	15.4	13.85	13.85	13.85		12.37	17.14
EV/EBITDA	20.13	17.22	12.24	13.58	5.43	8.29	9.88	11.66		11.66	74.83	9.77	-3.00
EV/S			0.7981	1.41	1.08	0.4504	0.5473	1.21	1.21	1.21	67.59	0.8995	2.30
EV/FCF			29.85	15.32	25.67	-29.44	23.63	84.63	84.63	84.63	19.10	37.82	26.95
Debt/EBITDA	0.7058	2.89	2.79	1.83	0.9068	5.27	5.52	3.3	3.3	3.3	2.59	3.66	29.48
Netdebt/Ebitda			-0.8706	-1.08	-0.5646	-0.592	-0.5624	-0.7148	-0.7148	-0.7148	0.10	-0.6297	4.83
Debt/Ratio			0.2329	0.2356	0.2084	0.2605	0.2841	0.2885	0.2885	0.2885	0.16	0.2660	6.72
Debt/Equity			0.4919	0.5868	0.4646	0.6627	0.8015	0.8535	1.59	1.59	0.44	0.8745	27.90
Debt/Net Income			20.95	5.13	1.52	51.11	16.32	6.43	6.43	6.43	5.09	16.36	33.44
PEG									-0.1748	-0.1748		-0.1748	0.00
Бета							2.16	24.14	1.33	1.33	10.26	9.21	-14.93
Индекс Альтмана							1.45	1.4	1.43	1.43	7.62	1.43	-0.46

	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
P/E	9.77	-37.47	138.91	-122.74	21.19		30.84	18.68		13.8	24.03			83.25	21.71	2.55
P/BV			1.02	1.5	1.19	1.14	1.39	1.79	1.73	1.48	2.81	2.23		68.06	2.01	4.49
P/S			0.4808	0.6815	0.5335	0.482	0.5785	0.8004	0.7291	0.6087	1.29	0.9379		67.57	0.8732	3.22
P/FCF													29.5	46.98	29.50	0.00
E/P													0.1265	0.60	0.1265	0.00
EV/EBIT					61.83	-65.14	27.88	16.64	84.9	24.91	42.5	70.06	13.85		47.24	-30.42
EV/EBITDA			13.23	35.71	7.72	10.61	9.94	8.98	10.03	6.06	11.72	12.31		74.83	9.82	6.51
EV/S					1.97	1.7	1.95	2.81	2.77	2.18	4.5	3.36	1.21	67.59	2.80	-15.27
EV/FCF					45.66	40.38	61						84.63	19.10	57.92	16.68
Debt/EBITDA				15.08	20.29	-252.58	12.61	6	-405.26	13.12	10.43	21.41	3.3	2.59	-71.4000	-138.21
Netdebt/Ebitda					-2.06	21.83	-1.18	-1.05	52.44	-1.47	-2.26	-2.3	-0.7148	0.10	9.14	-142.35
Debt/Ratio					0.2643	0.31	0.2833	0.2681	0.3171	0.3236	0.2885	0.3082	0.2885	0.16	0.3052	-1.87
Debt/Equity					0.6758	0.8773	0.8015	0.7626	0.9848	0.9905	0.8534	0.9715	1.59	0.44	1.08	10.06
Debt/Net Income					40.36	-31.93	21.66	8.99	-59.91	56.05	15	-176.09	6.43	5.09	-31.7040	-163.99
PEG													-0.1748		-0.1748	0.00
Бета												2.47	1.33	10.26	1.90	-26.62
Индекс Альтмана												1.36	1.43	7.62	1.40	2.54

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Dividendes

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0824	0.1302	0.1541	0.155	0.1978	0.4488	0.2276	0.2281				0.2515	8.03
Дивиденд	8	12	14	14	14	28.77	20	20	40	40		24.55	23.36
Див доход, ао, %	0.4396	0.3451	0.7092	2.24	1.03	0.5728	6.19	3.19	2.04	2.04	4.26	2.60	14.65
Дивиденды / прибыль, %		12.66	33.59	107.47	20.81	7.13	389.7	50.46	15.4	15.4	36.79	96.70	-5.84

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1978	0.4487	0.4488		0.3651	31.40
Дивиденды / прибыль, %			1023.18	36.79	1023.18	0.00

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Repos

IFRS

Rapports Annuel

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
CAPEX/Выручка, %	1.99	0.7637	2.03	2.09	1.17	1.17	-10.08
Персонал, чел				498			0.00

	CAGR 5

	CAGR 5

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