Taki Chemical Co., Ltd. (4025) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Capitalisation

Ifrs

Déclaration Annuel Trimestriel

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	company.msfo.5_year_average	CAGR 5
Capitalisation, milliards ¥								37.02
Revenus, milliards ¥	33.09	32.67	30.18	32.81	35.85	34.85	38.92	38.92	34.52	5.22
Bénéfice net, milliards ¥	1.74	1.36	1.56	1.92	2.06	1.36	2.3	2.3	1.84	8.07
EV, milliards ¥	45.93	36.56	51.37	45.08	34.41	23.87	22.99	22.99	35.54	-14.85
EBIT, milliards ¥	2.37	1.59	1.76	2.66	2.75	1.97	3.28	3.28	2.48	13.26
EBITDA, milliards ¥	3.57	3.11	3.33	4.21	4.03	3.12	4.52	4.52	3.84	6.30
Oibda ¥		2.95	3.08	4.59	4.73	2.67	4.89	4.89	3.99	9.69
Valeur d'équilibre, milliards ¥	25.02	26.2	26.94	29.23	31.95	33.82	37.88	37.88	31.96	7.05
FCF, milliards ¥	2.08	2.9	3.02	2.82	1.44	-0.529	2.53	2.53	1.86	-3.48
Opera.mnoe stream, milliards ¥	2.08	2.9	3.02	2.82	1.44	1.62	4.34	4.34	2.65	7.52
Bénéfice d'exploitation, milliards ¥	2.01	1.59	1.76	2.66	2.75	0.912	2.67	2.67	2.15	8.69
Opéra. dépenses, milliards ¥	5.99	5.98	5.73	5.91	6.05	6.02	6.34	6.34	6.01	2.04
Capex, milliards ¥	1.28	1.13	1.14	2.61	1.48	2.15	1.81	1.81	1.84	9.69

	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	company.msfo.5_quarters_average	CAGR 5
Revenus, milliards ¥		10.39	8.84	8.71	7.49	9.81	9.28	10.24	8.29	11.11	9.87	9.76	1.24
Bénéfice net, milliards ¥		0.386	0.311	0.303	0.088	0.654	0.418	0.596	0.374	0.911	0.556	0.5710	5.87
EV, milliards ¥		34.41	37.32	35.28	28.7	25.15	28.29	34.12	26.84	23.01	22.45	26.94	-4.52
EBIT, milliards ¥		0.828	0.248	0.44	0.1233	0.2988	0.581	0.852	0.5793	1.02	0.774	0.7613	5.90
EBITDA, milliards ¥		0.934	0.292	0.722	0.4293	0.5808	0.881	1.15	0.866	1.34	1.09	1.07	4.35
Oibda ¥				0.681	0.4503	0.2208	0.961	1.2	0.987	1.45	1.22	1.16	4.89
Valeur d'équilibre, milliards ¥		31.95	32.07	33.57	34.42	33.82	35.73	36.93	36.22	37.88	38.24	37.00	1.37
FCF, milliards ¥			0.554	0.564	0.612	0.564						0.5735	0.45
Opera.mnoe stream, milliards ¥	0.287	1.45	0.554	0.564	0.612	0.564						0.7488	-17.21
Bénéfice d'exploitation, milliards ¥		0.828	0.248	0.262	0.109	0.294	0.498	0.653	0.495	1.02	0.691	0.6714	6.77
Opéra. dépenses, milliards ¥		1.56	1.49	1.52	1.45	1.56	1.56	1.63	1.5	1.65	1.64	1.60	1.01
Capex, milliards ¥	1.02	1.48										1.25	20.46

	company.msfo.5_quarters_average	CAGR 5

Des flux de trésorerie Le flux de trésorerie est trimestriellement Actifs

Équilibre comptable

Ifrs

Déclaration Annuel Trimestriel

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	company.msfo.5_year_average	CAGR 5
Cash, milliards ¥	3.71	4.97	6.43	6.43	6.26	5.08	7.46	7.46	6.33	3.02
Investissements à court terme ¥				0.1					0.1000	0.00
Comptes débiteurs ¥	10.31	8.8	8.3	8.96	10	11.47	10.25	10.25	9.80	4.31
Actifs actuels totaux ¥	20.36	21.17	21.9	22.35	26.04	23.78	27.27	27.27	24.27	4.48
Actifs purs, milliards ¥	20.36	21.17	21.9	22.35	15.31	25.03		26.04	21.15	3.41
Actifs, milliards ¥	41.69	42.61	42.94	46.04	50.32	51.3	58.4	58.4	49.80	6.34
Dette à court terme ¥	0.58	0.569	0.478	0.471	0.464	0.468	0.625	0.625	0.5012	5.51
Dette à long terme ¥	0.688	2.09	2.43	2.39	2.26	0.335	0.283	0.283	1.54	-34.95
Dette, milliards ¥	16.53	16.27	15.86	16.66	18.27	17.4	20.44	20.44	17.73	5.20
Dette pure, milliard ¥	-2.44	-3.82	-4.99	-5.09	-5.02	-3.93	-6.24	-6.24	-5.0540	4.57
Dette, milliards ¥	1.27	1.16	1.44	1.34	2.73	1.15	1.22	1.22	1.58	-3.26
Frais d'intérêt, milliards ¥	0.014	0.013	0.013	0.012	0.012	0.011	0.012	0.012	0.0120	-1.59
Revenu des intérêts purs, milliards ¥	0.006	0.006	0.007	0.007	0.005	0.004		0.004	0.0058	-7.79
Dépréciation, milliards ¥	1.2	1.53	1.57	1.55	1.28	1.15	1.24	1.24	1.36	-4.61
Coût, milliards ¥		25.1	22.68	24.25	27.04	27.92	29.91	29.91	26.36	5.69
Fournitures médicales ¥	5.97	5.59	5.26	4.74	6.65	6.45	6.24	6.24	5.87	3.48

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	company.msfo.5_quarters_average	CAGR 5
Cash, milliards ¥				6.26	3.82	3.38	5.12	5.08	4.38	3.73	6.64	7.46	5.89	5.62	6.10
Investissements à court terme ¥	0.1								0.1	0.1	0.1			0.1000	0.00
Comptes débiteurs ¥				10	10.2	12.63	9.84	11.47	12.55	14	10.61	10.24	13.47	12.17	1.42
Actifs actuels totaux ¥				26.04	25.03	24.18	23.2	23.78	24.55	24.22	24.68	27.27	27.24	25.59	2.10
Actifs purs, milliards ¥	22.94	23.54	24.81	15.31	16.19	16.06								19.18	-7.36
Actifs, milliards ¥				50.32	50.5	51.2	51.69	51.3	55.36	55.81	54.67	58.4	59.71	56.79	1.52
Dette à court terme ¥				0.464	0.464	0.466	0.466	0.468	0.468	0.45	0.451	0.625	0.671	0.5330	7.47
Dette à long terme ¥	0.859	0.395	0.395	2.26	0.764	0.695	0.335	0.335	0.335	0.275				0.3950	-16.93
Dette, milliards ¥				18.27	18.34	17.55	17.2	17.4	19.55	18.8	18.37	20.44	21.04	19.64	1.48
Dette pure, milliard ¥				-5.02	-2.59	-2.22	-3.97	-3.93	-3.25	-2.68	-5.59	-6.24	-4.43	-4.4380	6.39
Dette, milliards ¥				1.24	1.23	1.16	1.15	1.15	1.14	1.05	1.05	1.22	1.46	1.18	5.07
Frais d'intérêt, milliards ¥			0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.004		0.003	0.003	0.0030	0.00
Revenu des intérêts purs, milliards ¥	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.157	0.001	0.001	0.001					0.0322	0.00
Dépréciation, milliards ¥				0.106	0.044	0.282	0.306	0.282	0.3	0.293	0.2868	0.315	0.315	0.3020	0.98
Coût, milliards ¥						6.93	5.93	7.96	7.22	7.96	6.29	8.44	7.54	7.49	0.87
Fournitures médicales ¥				6.65	7.77	7.36	7.38	6.45	6.72	5.66	6.48	6.24	7.08	6.44	1.05

Promotion

Ifrs

Déclaration Annuel Trimestriel

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	company.msfo.5_year_average	CAGR 5
EPS	201.78	157.56	180.34	221.48	237.5	156.8	271.33		271.33	213.49	8.51
Le prix de l'action de AO					4555	3215	3450	2847	2847	3516.75	-11.09
Le nombre d'actions d'AO, Million	8.64	8.64	8.65	8.65	8.66	8.65	8.47		8.47	8.62	-0.42
FCF / Promotion	240.8	336.07	349.8	326.32	166.8	-61.17	299.07		299.07	216.16	-3.09

	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	company.msfo.5_quarters_average	CAGR 5
EPS	44.59	35.92	34.98	10.15	76.02	49.37	70.37	44.12	107.46	65.59		67.38	5.85
Le prix de l'action de AO										3425	2847	3136.00	-8.83
FCF / Promotion		63.98	65.11	70.62	65.56							66.32	0.61

	company.msfo.5_quarters_average	CAGR 5

Efficacité

Ifrs

Déclaration Annuel Trimestriel

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne dans l'industrie	company.msfo.5_year_average	CAGR 5
ROE,%	6.9	5.31	5.87	6.82	6.72	4.12	6.41		6.41	8.26	5.99	1.78
Roa,%	4.16	3.23	3.64	4.31	4.27	2.67	4.19		4.19	4.23	3.82	2.85
ROIC,%		5.91	6.53	7.32	7.18	5.09				7.01	6.41	-2.94
ROS,%		4.17	5.17	5.84	5.74	3.89	5.91	5.91	5.91	9.08	5.46	0.24
ROCE,%	7.06	4.57	4.94	7.1	6.82	4.6	6.84	8.63	8.63	10.97	6.80	3.98
EBIT / marge		4.86	5.84	8.1	7.68	5.65	8.42	8.42	8.42	12.74	7.65	0.78
Rentabilité de l'EBITDA	10.78	9.53	11.04	12.83	11.25	8.94	11.61	11.61	11.61	17.48	11.25	-1.98
Pure rentabilité	5.27	4.17	5.17	5.84	5.74	3.89	5.91		5.91	9.08	5.31	2.71
Efficacité opérationnelle,%		4.86	5.83	8.1	7.67	2.62	6.86	6.86	6.86	13.39	6.42	-3.27

	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	2025Q3	Moyenne dans l'industrie	company.msfo.5_quarters_average	CAGR 5
ROE,%	1.27	1	0.9563	0.2705	1.97	1.23	1.71	1.05	2.52	1.5			8.26	1.60	4.05
Roa,%	0.7839	0.6169	0.5959	0.1711	1.27	0.7838	1.07	0.6771	1.61	0.9415			4.23	1.02	3.73
ROS,%			3.48	1.17	6.67	4.5	5.82	4.51	8.2	5.63	5.91	5.91	9.08	6.03	5.56
ROCE,%			1.09	0.2956	0.7061	1.33	1.91	1.28	2.19	1.63	8.63	8.63	10.97	4.47	46.47
EBIT / marge			5.05	1.65	3.05	6.26	8.32	6.99	9.18	7.84	8.42	8.42	12.74	8.17	3.79
Rentabilité de l'EBITDA			8.29	5.73	5.92	9.49	11.18	10.45	12.02	11.04	11.61	11.61	17.48	11.35	2.13
Pure rentabilité	3.71	3.52	3.48	1.17	6.67	4.5	5.82	4.51	8.2	5.63			9.08	5.73	4.58
Efficacité opérationnelle,%			3.01	1.46	3	5.37	6.38	5.97	9.21	7	6.86	6.86	13.39	7.18	2.82

Coefficients

Ifrs

Déclaration Annuel Trimestriel

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne dans l'industrie	company.msfo.5_year_average	CAGR 5
P / E	27.75	29.67	36.15	26.19	19.18	20.5	12.72		12.72	130.54	22.95	-18.85
P / bv	1.92	1.53	2.08	1.71	1.23	0.8202	0.7701		0.7701	113.66	1.32	-18.02
P / s	1.46	1.24	1.87	1.53	1.1	0.7978	0.7512		0.7512	113.72	1.21	-16.67
P / FCF						25.71	-69.98	14.61	14.61	9.05	-9.8867	-17.17
E / p						0.0556	0.0366	0.0621	0.0621	1.30	0.0514	3.75
EV / EBIT		23.03	29.17	16.95	12.5	12.13	7.02	7.02	7.02	117.11	11.12	-16.16
EV / EBITDA	12.88	11.75	15.42	10.71	8.53	7.66	5.09		5.09	139.42	9.48	-19.88
Ev / s.		1.12	1.7	1.37	0.96	0.685	0.5908	0.5908	0.5908	113.18	0.8393	-15.48
EV / FCF		12.6	16.99	15.97	23.83	-45.13	9.07	9.07	9.07	126.08	2.56	-10.70
Dette / EBITDA	0.3556	0.3711	0.4307	0.3181	0.6758	0.3676	0.269	0.269	0.269	-5.30	0.3799	-3.30
Netdebt / ebitda		-1.23	-1.5	-1.21	-1.24	-1.26	-1.38	-1.38	-1.38	22.74	-1.2940	2.66
Dette / ratio		0.0624	0.0677	0.062	0.0542	0.0223	0.0208	0.0208	0.0208	0.16	0.0360	-19.62
Dette / capitaux propres		0.1014	0.108	0.0977	0.0853	0.0339	0.0321	0.5386	0.5386	4.48	0.1575	40.69
Dette / revenu net		1.95	1.87	1.49	1.33	0.8444	0.5289	0.5289	0.5289	20.87	0.9444	-18.71
CHEVILLE								0.1427	0.1427	-75.56	0.1427	0.00
Bêta						-0.7364	-1.92	-1.34	-1.34	-0.14	-1.3321	22.09
Index Altman						-1.23	-2.19	-0.8582	-0.8582	6.64	-1.4261	-11.31

	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	2025Q3	Moyenne dans l'industrie	company.msfo.5_quarters_average	CAGR 5
P / E	40.34	50.44	36.64	30.01	21.52	21.84	21.1	15.95	12.72	11.03			130.54	16.53	-12.77
P / bv	1.23	1.24	1.11	0.9472	0.8577	0.8805	0.9945	0.8933	0.7705	0.695			113.66	0.8468	-4.62
P / s	1.95	1.94	1.31	0.9216	0.8384	0.9072	1.01	0.8648	0.7511	0.6801			113.72	0.8426	-5.60
P / FCF											14.61	14.61	9.05	14.61	0.00
E / p											0.0621	0.0621	1.30	0.0621	0.00
EV / EBIT			80.19	232.89	84.18	48.69	40.05	46.33	22.55	29	7.02	7.02	117.11	22.38	-31.44
EV / EBITDA	10.97	13.58	11.48	10.35	10.93	10.83	11.24	7.73	5.44	5.06			139.42	8.06	-14.12
Ev / s.			4.05	3.83	2.56	3.05	3.33	3.24	2.07	2.28	0.5908	0.5908	113.18	1.75	-28.85
EV / FCF			62.56	46.9	44.59						9.07	9.07	126.08	34.44	-32.04
Dette / EBITDA			1.61	2.68	1.97	1.29	0.917	1.21	0.9109	1.34	0.269	0.269	-5.30	0.7998	-25.97
Netdebt / ebitda			-3.08	-9.24	-6.77	-3.69	-2.34	-6.46	-4.68	-4.06	-1.38	-1.38	22.74	-3.5920	-26.56
Dette / ratio			0.0227	0.0223	0.0223	0.0205	0.0188	0.0192	0.0208	0.0245	0.0208	0.0208	0.16	0.0212	1.61
Dette / capitaux propres			0.0346	0.0335	0.0339	0.0318	0.0284	0.029	0.0321	0.0382	0.5386	0.5386	4.48	0.2353	79.38
Dette / revenu net			3.83	13.09	1.75	2.72	1.76	2.81	1.33	2.63	0.5289	0.5289	20.87	1.57	-28.40
CHEVILLE											0.1427	0.1427	-75.56	0.1427	0.00
Bêta										0.31	-0.6028	-1.34	-0.14	-0.5443	-262.90
Index Altman										-2.22	-0.8582	-0.8582	6.64	-1.3121	-27.15

Dividendes

Ifrs

Déclaration Annuel Trimestriel

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Moyenne dans l'industrie	company.msfo.5_year_average	CAGR 5
Div. Paiement, milliards		0.323	0.345	0.345	0.389	0.432	0.432	0.423				0.4042	4.16
Dividende	35	2.5	10	40	45	3.6	5	45	50	50		29.72	2.13
Revenu div, AO,%	0.1245	1.27	0.0517	0.2268	0.5908	0.7759	1.1	1.56	2.75	2.75	4.17	1.36	36.01
Dividendes / profit,%			18.53	25.35	22.13	20.3	21.01	31.86	18.4	18.4	39.77	22.74	-3.62

	2022Q2	2022Q4	Moyenne dans l'industrie	company.msfo.5_quarters_average	CAGR 5
Div. Paiement, milliards	0.432	0.432		0.4320	0.00
Dividendes / profit,%	49.04	111.92	39.77	80.48	51.07

	Moyenne dans l'industrie	company.msfo.5_quarters_average	CAGR 5

Repos

Ifrs

Déclaration Annuel

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Capex / Revenue,%	3.47	3.78	7.94	4.12	6.17	4.65	4.65	4.23
Personnel, gens					599			0.00

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

Taki Chemical Co., Ltd.

Déclaration Taki Chemical Co., Ltd.

Capitalisation

Équilibre comptable

Promotion

Efficacité

Coefficients

Dividendes

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Repos