TSE: 7004 - Hitachi Zosen Corporation

Rentabilité sur six mois: -15.84%
Rendement en dividendes: +5.07%
Secteur: Industrials

Rapports Hitachi Zosen Corporation

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
154.88
Выручка, млрд ¥
376.44 378.14 402.45 408.59 441.8 492.69 555.84 555.84 460.27 6.67
Чистая прибыль, млрд ¥
2.17 5.45 2.2 4.26 7.9 15.58 19 19 9.79 53.91
EV, млрд ¥
163.92 146.61 111.93 196.32 148.38 146.01 239.93 239.93 168.51 16.47
EBIT, млрд ¥
4.33 7.64 9.41 15.4 15.54 20.06 24.94 24.94 17.07 21.52
EBITDA, млрд ¥
14.07 17.21 20.1 23.72 26.46 31.03 36.42 36.42 27.55 12.62
Баланс стоимость, млрд ¥
116.89 119.48 118 126.33 131.3 139.62 162.66 162.66 135.58 6.63
FCF, млрд ¥
-16.04 -14.84 21.34 10.75 17.63 19.37 -11.62 -11.62 11.49 -188.55
Операционный денежный поток, млрд ¥
-3.37 -5.43 32.81 22.68 26.86 28.01 0.478 0.478 22.17 -57.08
Операционная прибыль, млрд ¥
5.91 7.36 9.41 15.4 15.54 20.06 24.32 24.32 16.95 20.91
Операционные расходы, млрд ¥
53.75 53.74 55.38 57.42 56.6 63.3 70.98 70.98 60.74 5.09
CAPEX, млрд ¥
12.67 9.41 11.47 11.93 9.23 8.64 12.1 12.1 10.67 1.08


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд ¥
33.93 35.58 42.94 47.28 67.2 86.4 71.61 71.61 63.09 10.77
Short Term Investments ¥
1.57 1.02 4.79 12.98 11.75 5.79 5.79 7.27 41.52
Total Receivables ¥
168.93 160.01 169.32 186.52 194.51 233.76 233.76 188.82 7.88
Total Current Assets ¥
253.19 243.11 259.51 292.24 318.85 347.08 347.08 292.16 7.38
Чистые активы, млрд ¥
223.27 253.19 243.11 259.51 110.54 98.25 98.25 192.92 -17.25
Активы, млрд ¥
391.86 429.04 409.53 429.34 461.16 479.68 533.59 533.59 462.66 5.43
Short Term Debt ¥
52.43 15.15 20.58 28.02 17.96 31.33 31.33 22.61 15.64
Long Term Debt ¥
72.45 81.36 77.57 63.86 68.51 54.44 54.44 69.15 -7.72
Задолженность, млрд ¥
272.85 308.63 290.03 301.17 328.24 338.37 364.65 364.65 324.49 4.69
Чистый долг, млрд ¥
72.06 89.3 56.65 50.87 24.68 0.061 19.84 19.84 30.42 -18.93
Долг, млрд ¥
105.98 124.88 99.59 98.15 91.88 86.47 91.44 91.44 93.51 -1.69
Расходы на обслуживание долга ¥
0.864 0.846 0.738 0.809 0.788 0.854 0.854 0.8070 0.19
Чист. проц. доходы, млрд ¥
0.082 0.079 0.147 0.295 0.128 0.366 0.904 0.366 0.3680 43.80
Амортизация, млрд ¥
9.57 10.68 8.32 10.92 10.97 11.48 11.48 10.47 1.46
Себестоимость, млрд ¥
333.17 335.78 369.65 409.33 460.54 460.54 381.69 6.69
Товарно материальные запасы ¥
30.81 23.39 23.95 14.47 17.18 19.9 19.9 19.78 -3.18


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 12.88 32.31 13.04 25.26 46.87 92.43 112.74 112.74 58.07 53.94
Цена акции ао 826 937 985 969 969 929.25 4.07
Число акций ао, млн 168.55 168.54 168.54 168.53 168.53 168.52 168.52 168.53 -0.00
FCF/акцию -95.19 -88.02 126.6 63.78 104.58 114.92 -68.97 -68.97 68.18 -188.56


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 1.87 4.61 1.85 3.49 6.13 11.5 12.57 12.57 10.47 7.11 46.70
ROA, % 0.5529 1.33 0.524 1.02 1.77 3.31 3.75 3.75 5.54 2.07 48.23
ROIC, % 1.97 2.8 4.45 8.23 8.23 9.78 4.36 42.97
ROS, % 0.5459 1.04 1.79 3.16 3.42 3.42 3.42 6.75 2.57 26.88
ROCE, % 2.1 3.53 4.09 6.66 6.96 8.4 9.59 14.76 14.76 14.09 9.27 17.25
Ebit margin, % 3.45 3.77 3.52 4.07 4.49 4.49 4.49 4.07 3.56
Рентаб EBITDA, % 3.74 4.55 4.99 5.81 5.99 6.3 6.55 6.55 6.55 13.97 6.24 2.43
Чистая рентаб, % 0.58 1.44 0.55 1.04 1.79 3.16 3.42 3.42 6.75 1.99 44.12
Operation Margin, % 3.45 3.77 3.52 4.07 4.38 4.38 4.38 8.84 4.02 3.04


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
42.31 10.52 25.16 34.16 15.66 9.37 11.58 11.58 83.04 19.19 -14.38
P/BV
0.7719 0.4759 0.4626 1.13 0.9306 1.03 1.3 1.3 68.03 0.9706 22.96
P/S
0.244 0.1515 0.1374 0.356 0.28 0.2962 0.396 0.396 67.56 0.2931 23.58
P/FCF
8 -13.33 -13.33 -13.33 46.84 -6.2200 -218.55
E/P
0.1006 0.1227 0.1227 0.1227 0.42 0.1153 6.84
EV/EBIT
8.06 12.75 9.55 7.28 9.62 9.62 9.62 9.76 -5.48
EV/EBITDA
11.65 8.52 5.57 8.28 5.61 4.71 6.59 6.59 76.17 6.15 3.42
EV/S
0.2781 0.4805 0.3359 0.2963 0.4316 0.4316 0.4316 67.57 0.3952 -2.12
EV/FCF
5.25 18.26 8.42 7.54 -20.64 -20.64 -20.64 18.47 -1.4120 -202.48
Debt/EBITDA
7.53 7.26 4.96 4.14 3.47 2.79 2.51 2.51 2.51 2.58 3.08 -9.52
Netdebt/Ebitda
2.82 2.14 0.9326 0.002 0.5446 0.5446 0.5446 0.06 0.8328 -23.94
Debt/Ratio
0.2357 0.2286 0.1992 0.1803 0.1714 0.1714 0.1714 0.16 0.1902 -5.60
Debt/Equity
0.8178 0.7769 0.6998 0.6193 0.5622 2.16 2.16 1.02 0.9636 22.69
Debt/Net Income
43.93 23.05 11.63 5.55 4.81 4.81 4.81 5.17 9.97 -26.90
PEG
0.209 0.209 0.2090 0.00
Бета
2.21 0.6812 1.14 1.14 24.25 1.34 -19.80
Индекс Альтмана
967.96 4.54 4.56 4.56 7.70 325.69 -83.24


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 3.03 3.03 2.22 8.45
Дивиденд
12 12 12 12 12 12 18 23 23 23 17.60 13.90
Див доход, ао, %
2.07 3.08 2.86 2.88 1.4 3.27 3.46 3.2 5.07 5.07 4.42 3.28 29.35
Дивиденды / прибыль, %
93.14 37.13 92.03 47.49 25.6 12.98 15.96 15.96 37.73 38.81 -29.56
Dividend Coverage Ratio
6.26 6.26 6.26 0.00


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IFRS
Rapports Annuel
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
11400 11400 0.00