San-Ai Obbli Co., Ltd. (8097) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Capitalisation

Ifrs

Déclaration Annuel Trimestriel

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Capitalisation, milliards ¥								130.68	130.68	130.68	0.00
Revenus, milliards ¥	692.18	726.92	667.93	473.9	598.73	647.83	659.59	654.4	654.4	606.89	6.67
Bénéfice net, milliards ¥	8.07	7.26	8.16	7.05	8.31	10.9	11.22	8.66	8.66	9.23	4.20
EV, milliards ¥	80.11	20.41	46.78	63.29	34.58	53.3	90.01	72.4	72.4	62.72	2.73
EBIT, milliards ¥	12.39	11.67	10.97	8.59	13.06	17.05	17.22	14.03	14.03	13.99	10.31
EBITDA, milliards ¥	17.82	17.01	17.34	15.32	18.5	22.68	23.22	20.07	20.07	19.96	5.55
Oibda ¥			21.15	17.78	22.26	26.99	29.03	23.39	23.39	23.89	5.64
Valeur d'équilibre, milliards ¥	68.2	73.49	79.61	84.7	107.17	111.74	117.74	113.54	113.54	106.98	6.04
FCF, milliards ¥	15.19	17.01	-17.69	3.19	4.62	12.6	18.87	-3.31	-3.31	7.19	-200.74
Opera.mnoe stream, milliards ¥	18.94	21.69	-10.86	9.01	10.55	18.92	27.22	0.938	0.938	13.33	-36.39
Bénéfice d'exploitation, milliards ¥	11.9	10.96	10.97	8.59	12.07	15.21	17.03	11.97	11.97	12.97	6.86
Opéra. dépenses, milliards ¥	39.86	40.45	41.19	39.24	40.53	43.26	45.46	46.48	46.48	42.99	3.44
Capex, milliards ¥	3.76	4.68	6.83	5.82	5.93	6.32	8.35	4.25	4.25	6.13	-6.09

	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Revenus, milliards ¥			169.94	26 640.1	151.02	167.05	167.62	173.91	150.89	156.26	167.67	179.58	165.66	0.64
Bénéfice net, milliards ¥			2.85	547.56	2.58	3.06	2.73	2.84	2.61	1.88	2.07	2.09	2.30	-5.95
EV, milliards ¥			38.28	7 717.64	66.93	60.96	58.07	87.74	87.31	89.98	83.31	70.85	83.84	-4.19
EBIT, milliards ¥			3.43	804.61	4.08	4.98	4.17	3.99	4.15	3.09	3.08	3.12	3.49	-4.80
EBITDA, milliards ¥			3.77	832.89	5.46	6.48	5.72	5.56	5.64	4.57	4.59	4.69	5.01	-3.35
Oibda ¥							7.11	6.82	5.47	5.79	5.58	5.82	5.90	-3.12
Valeur d'équilibre, milliards ¥			109.89	17 556.23	112.39	114.4	113.37	117.74	116	116.05	112.47	113.54	115.16	-0.72
FCF, milliards ¥			2.86	452.19	2.76	3	3.1		-5.16	-7.09	4.8	4.13	-0.0440	5.91
Opera.mnoe stream, milliards ¥		5.54	2.86	452.19	2.76	3	3.1		-3.43	-6.27	6.42	4.22	0.8080	6.36
Bénéfice d'exploitation, milliards ¥			3.43	804.61	3.8	4.86	4.12	4.1	2.44	3.09	3.07	3.23	3.19	-4.66
Opéra. dépenses, milliards ¥			11.03	1 753.45	10.98	11.07	11.57	11.7	11.69	11.78	11.65	11.85	11.73	0.26
Capex, milliards ¥	5.93	3.42		993.31					1.73	0.822	1.62	0.085	199.51	-84.64

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Des flux de trésorerie Le flux de trésorerie est trimestriellement Actifs

Équilibre comptable

Ifrs

Déclaration Annuel Trimestriel

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Cash, milliards ¥	46.56	56.6	37.05	36.74	38.27	47.02	53.67	40.6	40.6	43.26	2.02
Investissements à court terme ¥		3.12	0.5	28.89	0.1	27.38	0.1	0.05	0.05	11.30	-71.97
Comptes débiteurs ¥		65.02	34.45	37.12	45.32	42.67	46.25	44.52	44.52	43.18	3.70
Actifs actuels totaux ¥		139.38	77.94	81.14	93.68	98.38	108.62	96.39	96.39	95.64	3.50
Actifs purs, milliards ¥	89.14	92.47	94.17	101.48	51.75	51.52			51.52	78.28	-11.04
Actifs, milliards ¥	212.03	221.64	179.22	187.25	197.89	201.24	218.61	207.11	207.11	202.42	2.04
Dette à court terme ¥		2.67	3.25	3.88	1.68	3.21	1.81	1.31	1.31	2.38	-19.52
Dette à long terme ¥		9.4	7.36	6.29	6.17	3.8	1.17	1.41	1.41	3.77	-25.85
Dette, milliards ¥	118.58	124.7	80.44	80.78	85.53	83.82	94.78	87.08	87.08	86.40	1.51
Dette pure, milliard ¥	-30.14	-43.28	-25.02	-26.57	-30.42	-40	-49.2	-36.46	-36.46	-36.5300	6.53
Dette, milliards ¥	16.42	13.32	12.03	10.17	7.84	7.02	4.47	4.14	4.14	6.73	-16.45
Frais d'intérêt, milliards ¥		0.406	0.344	0.252	0.263	0.091	0.085	0.086	0.086	0.1554	-19.35
Revenu des intérêts purs, milliards ¥	0.245	0.236	0.217	0.199	0.257	0.751	0.055		0.751	0.2958	-24.01
Dépréciation, milliards ¥		5.34	5.05	5.07	5.43	5.63	6	6.04	6.04	5.63	3.56
Coût, milliards ¥			615.76	426.07	546.14	589.36	597.25	595.96	595.96	550.96	6.94
Fournitures médicales ¥		6.2	4.97	5.87	7.62	7.77	7.55	10.18	10.18	7.80	11.64

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Cash, milliards ¥					51.29	7 387.29	38.58	46.7	49.83	53.67	46.06	36.26	37.83	40.6	42.88	-5.43
Investissements à court terme ¥		0.1				4 222.9	28.1	0.1	0.1	0.1	0.15	0.05	0.05	0.05	0.0800	-12.94
Comptes débiteurs ¥					48.41	6 778.77	39.01	43.19	48.34	46.25	40.33	38.28	47.96	44.52	43.47	-0.76
Actifs actuels totaux ¥					109.49	15 457.43	87.87	100.96	108.24	108.62	96.36	85.56	98.04	96.39	96.99	-2.36
Actifs purs, milliards ¥	103.92	107.17	107.4	110.02	51.36	8 095.12	52.37								1683.25	-13.38
Actifs, milliards ¥					214.03	31 619.38	193.67	207.65	214.19	218.61	210.42	200.23	209.94	207.11	209.26	-1.07
Dette à court terme ¥					2.69	504.83	2.11	1.74	1.23	1.81	1.26	0.851	0.882	1.31	1.22	-6.26
Dette à long terme ¥			3.84	2.84	2.23	597.37	2.02	1.39	1.3	1.17		1.63		1.41	1.38	0.29
Dette, milliards ¥					98.69	13 169.76	75.61	87.38	94.89	94.77	88.34	77.85	91.05	87.08	87.82	-1.68
Dette pure, milliard ¥					-46.37	-6 285.1	-34.44	-43.56	-47.31	-49.2	-43.65	-33.78	-35.42	-36.46	-39.7020	-5.82
Dette, milliards ¥					4.92	1 102.19	4.13	3.14	2.53	4.47	2.41	2.49	2.41	4.14	3.18	-1.52
Frais d'intérêt, milliards ¥					0.067	10.53	0.021	0.024	0.02	0.02	0.019	0.023	0.022	0.022	0.0212	1.92
Revenu des intérêts purs, milliards ¥	0.068	0.069	0.066	0.067	0.066	30.01	2.04	2.04	2.2	0.015					7.26	-78.13
Dépréciation, milliards ¥					0.344	28.28	1.38	1.5	1.55	1.58	1.49	1.48	1.51	1.57	1.53	-0.13
Coût, milliards ¥							136.24	151.11	151.92	158.1	136.77	141.39	152.95	164.5	150.74	0.80
Fournitures médicales ¥					8.18	1 221.29	8.86	8.98	8.28	7.55	8.27	9.14	10.26	10.18	9.08	6.16

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Promotion

Ifrs

Déclaration Annuel Trimestriel

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne sur 5 ans	CAGR 5
EPS	114.54	103.61	117.01	101.56	120.65	160.19	171.15	136.93	136.93	138.10	6.16
Le prix de l'action de AO					1250	1606	1895	2067	2067	1704.50	13.40
Le nombre d'actions d'AO, Million		70.07	69.77	69.45	68.86	68.05	65.54	63.22	63.22	67.02	-1.86
FCF / Promotion	215.54	242.75	-253.55	45.95	67.02	185.14	287.92	-52.42	-52.42	106.72	-202.67

	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	2025Q3	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
EPS	42.04	8159.22	38.57	46.52	42.03	44.1	40.63	29.5	33.09	33.6			36.18	-5.29
Le prix de l'action de AO										1809	1802	2061	1890.67	4.44
FCF / Promotion	42.29	42.89	41.33	45.49	47.6		-80.27	-111.41	76.66	66.27			-0.2300	6.84

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Efficacité

Ifrs

Déclaration Annuel Trimestriel

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne dans l'industrie	Moyenne sur 5 ans	CAGR 5
ROE,%	9.46	8	8.75	7.21	7.96	9.76	9.53	7.62	7.62	11.44	8.42	1.11
Roa,%	4.03	3.35	4.07	3.85	4.31	5.42	5.13	4.18	4.18	5.09	4.58	1.66
ROIC,%			9.66	8.05	9.91	12.87	14.4		14.4	9.84	10.98	8.31
ROS,%			1.22	1.49	1.39	1.68	1.7	1.32	1.32	5.78	1.52	-2.39
ROCE,%	10.25	9.58	9.18	6.81	9.91	14.52	13.91	11.69	11.69	14.85	11.37	11.41
EBIT marge			1.99	2.36	2.18	2.63	2.61	2.14	2.14	11.40	2.38	-1.94
Rentabilité de l'EBITDA	2.57	2.34	2.6	3.23	3.09	3.5	3.52	3.07	3.07	14.86	3.28	-1.01
Pure rentabilité	1.17	1	1.22	1.49	1.39	1.68	1.7	1.32	1.32	5.78	1.52	-2.39
Efficacité opérationnelle,%			1.64	1.81	2.02	2.35	2.58	1.83	1.83	9.23	2.12	0.22
Rencabilité du FCF,%								-2.54	-2.54	12.07	-2.5400	0.00

	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	2025Q3	Moyenne dans l'industrie	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
ROE,%	2.64	3.19	2.33	2.75	2.43	2.41	2.25	1.62	1.84	1.84			11.44	1.99	-5.25
Roa,%	1.4	1.68	1.3	1.53	1.3	1.3	1.24	0.9374	0.9874	1.01			5.09	1.09	-4.92
ROIC,%							4.92		4.56				9.84	4.74	-3.73
ROS,%			1.71	1.83	1.63	1.63	1.73	1.2	1.24	1.17	1.7	1.32	5.78	1.33	1.92
ROCE,%			3.05	3.71	3.09	3.22	3.4	2.53	2.59	2.6	13.91	11.69	14.85	6.66	35.81
EBIT marge			2.7	2.98	2.49	2.29	2.75	1.98	1.84	1.74	2.61	2.14	11.40	2.06	1.57
Rentabilité de l'EBITDA			3.61	3.88	3.41	3.2	3.74	2.92	2.74	2.61	3.52	3.07	14.86	2.97	1.01
Pure rentabilité	1.68	2.06	1.71	1.83	1.63	1.63	1.73	1.2	1.24	1.17			5.78	1.39	-6.42
Efficacité opérationnelle,%			2.52	2.91	2.46	2.36	1.62	1.98	1.83	1.8	2.58	1.83	9.23	2.00	-1.56

	Moyenne dans l'industrie	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Coefficients

Ifrs

Déclaration Annuel Trimestriel

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne dans l'industrie	Moyenne sur 5 ans	CAGR 5
P / E	13.66	8.77	8.79	12.74	7.82	8.56	12.41	15.1	15.1	11.02	11.33	3.46
P / bv	1.18	0.6571	0.7268	0.8441	0.5785	0.7945	1.12	1.15	1.15	0.97	0.8974	6.38
P / s	0.1593	0.0876	0.1075	0.1896	0.1086	0.144	0.2111	0.1997	0.1997	0.44	0.1706	1.04
P / FCF						8.38	5.6	-39.43	-39.43	79.11	-8.4833	-267.57
E / p						0.1032	0.1062	0.0662	0.0662	0.10	0.0919	-13.76
EV / EBIT			3.52	5.67	2.65	3.13	5.23	5.16	5.16	6.94	4.37	-1.87
EV / EBITDA	4.5	1.2	2.7	4.13	1.87	2.35	3.88	3.61	3.61	6.87	3.17	-2.66
EV / S			0.07	0.1336	0.0578	0.0823	0.1365	0.1106	0.1106	0.44	0.1042	-3.71
EV / FCF			-2.64	19.84	7.49	4.23	4.77	-21.85	-21.85	6.89	2.90	-201.95
Dette / EBITDA	0.9217	0.7831	0.694	0.6635	0.424	0.3093	0.1925	0.206	0.206	3.39	0.3591	-20.86
Netdebt / ebitda			-1.44	-1.73	-1.64	-1.76	-2.12	-1.82	-1.82	1.38	-1.8140	1.02
Dette / ratio			0.0592	0.0543	0.0396	0.0349	0.0205	0.02	0.02	0.16	0.0339	-18.11
Dette / capitaux propres			0.1126	0.1002	0.0732	0.0628	0.038	0.7255	0.7255	1.18	0.1999	48.58
Dette / revenu net			1.3	1.44	0.944	0.6435	0.3986	0.4778	0.4778	4.75	0.7808	-19.80
CHEVILLE								-0.4632	-0.4632	0.02	-0.4632	0.00
Bêta						0.1436	-0.6836	1.05	1.05	1.34	0.1700	94.09
Index Altman						3.44	3.31	3.39	3.39	12.46	3.38	-0.49

	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	2025Q3	Moyenne dans l'industrie	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
P / E	8.32	8.27	8.71	8.86	9.05	12.4	11.76	12.45	12.86	12.59			11.02	12.41	0.30
P / bv	0.7339	0.759	0.8586	0.8691	0.8833	1.11	1.07	1.01	0.9986	0.8941			0.97	1.02	-4.23
P / s	0.1319	0.1394	0.1592	0.1614	0.1636	0.2109	0.2006	0.193	0.1862	0.1662			0.44	0.1914	-4.65
P / FCF											5.6	-39.43	79.11	-16.9150	-365.35
E / p											0.1062	0.0662	0.10	0.0862	-21.05
EV / EBIT			16.42	12.23	13.92	22.01	21.02	29.11	27.06	22.73	5.23	5.16	6.94	17.86	-29.25
EV / EBITDA	2.52	3.01	2.79	2.48	2.36	15.77	15.48	19.69	18.15	15.12			6.87	16.84	-0.84
EV / S			0.4432	0.3649	0.3465	0.5045	0.5786	0.5759	0.4969	0.3946	0.1365	0.1106	0.44	0.3429	-28.11
EV / FCF			24.25	20.35	18.76		-16.93	-12.69	17.35	17.16	4.77	-21.85	6.89	0.9480	11.48
Dette / EBITDA			0.7576	0.4836	0.4414	0.8038	0.4274	0.5438	0.525	0.8826	0.1925	0.206	3.39	0.4700	-17.65
Netdebt / ebitda			-6.31	-6.72	-8.27	-8.85	-7.74	-7.39	-7.72	-7.78	-2.12	-1.82	1.38	-5.3660	-24.44
Dette / ratio			0.0213	0.0151	0.0118	0.0205	0.0115	0.0124	0.0115	0.02	0.0205	0.02	0.16	0.0169	10.03
Dette / capitaux propres			0.0368	0.0274	0.0223	0.038	0.0208	0.0214	0.0214	0.0364	0.7654	0.7255	1.18	0.3140	102.32
Dette / revenu net			1.6	1.02	0.9236	1.57	0.923	1.32	1.16	1.98	0.3986	0.4778	4.75	1.07	-18.39
CHEVILLE											-0.3407	-0.4632	0.02	-0.4020	16.60
Bêta										1.54	0.5948	1.05	1.34	1.06	-11.99
Index Altman										3.32	3.32	3.39	12.46	3.34	0.70

	Moyenne dans l'industrie	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Dividendes

Ifrs

Déclaration Annuel Trimestriel

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne dans l'industrie	Moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Div. Paiement, milliards	1.69	1.97	1.95	1.95	1.93	3.09	4.38	6.38		6.38		3.55	26.75
Dividende	13	16	28	28	28	22	80	100	50	100		56.00	12.30
Revenu div, AO,%	0.806	1.23	2.66	2.29	2.33	3.22	3.41	5.72	8.66	4.84	2.99	4.67	30.03
Dividendes / profit,%		20.97	27.09	23.92	27.69	23.24	28.32	39.02	73.72	73.72	30.78	38.40	21.63
Le coefficient de revêtement de dividendes					3.65	2.69	2.49	1.76	1.36	1.36	836.78	2.39	-17.92

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2024Q2	2024Q4	2025Q2	2025Q3	Moyenne dans l'industrie	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Div. Paiement, milliards	1.93	1.79	485.03	3.22	3.17				99.03	10.43
Dividendes / profit,%	64.05	62.48	88.58	123.13	152.73			30.78	98.19	18.98
Le coefficient de revêtement de dividendes				0.8121	0.6548	2.56	1.36	836.78	1.35	13.76

	Moyenne dans l'industrie	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Repos

Ifrs

Déclaration Annuel Trimestriel

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	CAGR 5
Capex / Revenue,%	1.02	1.23	0.9909	0.9759	1.27	0.6498	0.6498	-11.98
Personnel, gens				1 800	1 800			0.00

	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	CAGR 5
Capex / Revenue,%	1.14	0.5261	0.9662	0.0473	-54.87

	CAGR 5

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San-Ai Obbli Co., Ltd.

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Équilibre comptable

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Efficacité

Coefficients

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