AOKI Holdings Inc.

TSE
8214
Promotion
Rentabilité pendant six mois: +20.91%
Rendement des dividendes: 6.24%
Secteur: Consumer Cyclical

Déclaration AOKI Holdings Inc.

Capitalisation

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Capitalisation, milliards ¥
73.36
Revenus, milliards ¥
198.42 193.92 180.22 143.17 154.92 176.17 187.72 187.72 168.44 0.82
Bénéfice net, milliards ¥
7.38 4.6 0.447 -11.93 2.56 5.63 7.57 7.57 0.8554 76.10
EV, milliards ¥
154.29 115.85 81.41 91.52 74.04 86.74 109.14 109.14 88.57 6.04
EBIT, milliards ¥
12.23 7.74 6.65 -5.81 5.44 10.24 12.73 12.73 5.85 13.87
EBITDA, milliards ¥
20.69 15.96 15.27 3.57 14.62 19.47 22.44 22.44 15.07 8.00
Oibda ¥
17 4.26 17.5 24.07 28.73 28.73 18.31 11.07
Valeur d'équilibre, milliards ¥
146.53 145.67 139.21 125.85 127.64 131.97 136.76 136.76 132.29 -0.35
FCF, milliards ¥
14.14 4.83 -0.127 -6.59 8.76 12.13 5.7 5.7 3.97 -314.00
Opera.mnoe stream, milliards ¥
21.7 13.07 14.8 4.35 17.13 17.48 17.59 17.59 14.27 3.51
Bénéfice d'exploitation, milliards ¥
14.86 13.38 6.65 -5.81 5.44 10.24 13.86 13.86 6.08 15.82
Opéra. dépenses, milliards ¥
72 70.21 65.83 54.16 54.19 59.32 63.07 63.07 59.31 -0.85
Capex, milliards ¥
7.57 8.24 14.93 10.94 8.38 5.35 11.89 11.89 10.30 -4.45


Équilibre comptable

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Cash, milliards ¥
32.18 26.56 23.84 29.94 37.94 38.3 35.66 35.66 33.14 8.39
Investissements à court terme ¥
7.88 7.74 7.41 28.81 27.34 27.34 15.84 28.25
Comptes débiteurs ¥
11.76 8.46 10.69 11.76 13.11 15.4 15.4 11.88 12.73
Actifs actuels totaux ¥
72.95 65.3 67.85 74.51 78.84 81.8 81.8 73.66 4.61
Actifs purs, milliards ¥
80.33 72.95 65.3 67.85 113.42 109.3 109.3 85.76 8.42
Actifs, milliards ¥
239.06 232.05 229.84 237.26 233.01 233.42 236.33 236.33 233.97 0.56
Dette à court terme ¥
4.36 5.52 18.62 12.71 12.38 12.13 12.13 12.27 17.05
Dette à long terme ¥
34.83 40.33 51.06 49.26 41.12 32.69 32.69 42.89 -4.11
Dette, milliards ¥
92.54 86.39 90.64 111.41 105.37 101.17 99.27 99.27 101.57 1.84
Dette pure, milliard ¥
12.69 15.84 26.64 39.74 24.03 14.4 12.56 12.56 23.47 -13.96
Dette, milliards ¥
44.87 42.4 50.49 69.68 61.97 53.5 48.22 48.22 56.77 -0.92
Frais d'intérêt, milliards ¥
0.299 0.282 0.357 0.376 0.362 0.286 0.286 0.3326 0.28
Revenu des intérêts purs, milliards ¥
0.096 0.091 0.078 0.067 0.069 0.068 0.07 0.068 0.0704 -2.14
Dépréciation, milliards ¥
8.23 8.81 9.38 9.17 9.23 9.72 9.72 9.26 1.99
Coût, milliards ¥
107.74 94.81 95.28 106.61 110.79 110.79 103.05 0.56
Fournitures médicales ¥
25.57 24.18 20.11 18.33 19.47 22.25 22.25 20.87 -1.65


Promotion

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 84.87 53.33 5.22 -140.75 30.19 66.34 90.03 90.03 10.21 76.74
Le prix de l'action de AO 684 1141 1338 1558 1558 1180.25 22.85
Le nombre d'actions d'AO, Million 86.29 85.58 84.76 84.9 84.9 84.13 84.13 84.85 -0.34
FCF / Promotion 162.62 55.92 -1.48 -77.74 103.12 142.84 67.75 67.75 46.90 -314.85


Efficacité

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE,% 5.08 3.15 0.3138 -9 2.02 4.34 5.64 5.64 10.01 0.6628 78.21
Roa,% 3.11 1.95 0.1936 -5.11 1.09 2.41 3.22 3.22 5.19 0.3607 75.46
ROIC,% 1.75 -5.88 1.89 4.22 4.22 8.36 0.4950 24.61
ROS,% 0.248 -8.33 1.65 3.2 4.03 4.03 4.03 5.38 0.9160 -186.48
ROCE,% 6.17 3.97 3.37 -3.07 2.89 5.55 6.9 9.29 9.29 13.81 4.31 -224.79
EBIT marge 1.1 -7.86 3.51 5.81 6.78 6.78 6.78 7.90 3.00 -197.09
Rentabilité de l'EBITDA 10.43 8.23 8.47 2.5 9.43 11.05 11.96 11.96 11.96 12.44 9.38 36.76
Pure rentabilité 3.72 2.37 0.25 -8.33 1.65 3.2 4.03 4.03 5.38 0.1600 74.37
Efficacité opérationnelle,% 3.69 -4.05 3.51 5.81 7.38 7.38 7.38 7.93 4.01 -212.75


Coefficients

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
P / E
19.19 21.73 122.53 19.51 12.84 12.75 12.75 174.75 37.87 -10.11
P / bv
0.9664 0.6866 0.3934 0.4115 0.3918 0.547 0.7047 0.7047 149.05 0.4897 12.37
P / s
0.7136 0.5157 0.3039 0.3617 0.3228 0.4106 0.5145 0.5145 148.14 0.3827 11.10
P / FCF
6.05 12.87 12.87 12.87 66.11 10.60 28.61
E / p
0.0767 0.1032 0.1032 0.1032 0.48 0.0944 10.40
EV / EBIT
40.89 -8.13 13.6 8.47 8.58 8.58 8.58 160.71 6.22 -201.08
EV / EBITDA
7.46 7.26 5.33 25.61 5.07 4.46 4.86 4.86 144.02 9.07 -1.83
EV / S
0.4517 0.6393 0.4779 0.4924 0.5814 0.5814 0.5814 148.15 0.5545 -1.88
EV / FCF
-641.03 -13.89 8.46 7.15 19.15 19.15 19.15 58.95 8.00 -206.63
Dette / EBITDA
2.17 2.66 3.31 19.5 4.24 2.75 2.15 2.15 2.15 1.76 6.16 -35.66
Netdebt / ebitda
1.75 11.12 1.64 0.7398 0.5596 0.5596 0.5596 0.14 2.92 -45.00
Dette / ratio
0.1995 0.2937 0.2659 0.2292 0.204 0.204 0.204 0.19 0.2394 -7.03
Dette / capitaux propres
0.3294 0.5536 0.4855 0.4054 0.3526 0.7243 0.7243 1.19 0.5043 5.52
Dette / revenu net
102.57 -5.84 24.18 9.5 6.37 6.37 6.37 40.47 8.12 -201.75
CHEVILLE
5.73 5.73 -145.54 5.73 0.00
Bêta
2.98 1.37 0.3929 0.3929 -0.21 1.58 -49.10
Index Altman
6.02 6.65 6.58 6.58 5.72 6.42 3.01


Dividendes

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Div. Paiement, milliards
3.83 4.41 4.64 2.8 0.431 1.02 2.2 2.2 2.22 -13.86
Dividende
44 29 31 33 3.6 12 26 52 40 55 26.72 61.86
Revenu div, AO,%
2.61 1.98 2.74 7.38 0.8143 2.4 3.26 5.42 7.06 6.24 3.54 3.79 54.03
Dividendes / profit,%
51.96 95.85 1037.14 -3.61 16.82 18.18 28.99 28.99 85.06 219.50 -51.10
Le coefficient de revêtement de dividendes
3.45 3.45 4.43 3.45 0.00


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Repos

2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex / Revenue,%
8.28 7.64 5.41 3.04 6.34 6.34 -5.20
Personnel, gens
2 967 2 967 0.00