MITSUI-SOKO HOLDINGS Co., Ltd. (9302) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Capitalisation

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								86.81
Выручка, млрд ¥	233.24	241.85	241.08	253.56	301.02	300.83	260.59	260.59	271.42	1.57
Чистая прибыль, млрд ¥	4.41	5.19	6.4	11.55	14.5	15.62	12.11	12.11	12.04	13.60
EV, млрд ¥	173.78	164.05	137.54	138.7	138.57	155.86	168.93	168.93	147.92	4.20
EBIT, млрд ¥	8.94	10.32	11.81	17.66	25.94	25.96	20.76	20.76	20.43	11.94
EBITDA, млрд ¥	18.87	19.8	21.24	28.18	35.38	35.76	30.61	30.61	30.23	7.58
Баланс стоимость, млрд ¥	44.02	47.4	49.7	62.7	79.46	93.29	109.91	109.91	79.01	17.20
FCF, млрд ¥	3.82	14.85	15.38	13.26	15.86	26.6	11.71	11.71	16.56	-5.31
Операционный денежный поток, млрд ¥	12.21	18.5	21.11	21.26	23.12	32.34	23.18	23.18	24.20	1.89
Операционная прибыль, млрд ¥	7	11.99	11.81	17.66	25.94	25.96	20.75	20.75	20.42	11.93
Операционные расходы, млрд ¥	20.17	18.35	18.21	17.8	18.34	18.73	19.57	19.57	18.53	1.45
CAPEX, млрд ¥	8.38	3.65	5.73	8	7.26	5.75	11.47	11.47	7.64	14.89

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	84.25	78.58	78.67	77.07	10 451.44	65.99	65.87	65.6	63.13	65.62	65.24	-0.11
Чистая прибыль, млрд ¥	5.65	4.77	4.4	4.02	381.17	3.78	3.4	2.79	2.13	2.98	3.02	-4.64
EV, млрд ¥	138.57	140.41	137.12	145.21	24 494.43	136.48	157.69	161.64	168.97	161.21	157.20	3.39
EBIT, млрд ¥	7.8	6.78	6.89	7.67	732.33	6.16	5.68	5.05	3.86	3.83	4.92	-9.07
EBITDA, млрд ¥	10.11	9.82	9.97	10.38	1 117.75	8.57	8.14	7.53	6.37	6.4	7.40	-5.67
Баланс стоимость, млрд ¥	79.46	84.19	89.27	89.74	14 656.9	97.24	101.92	101.57	109.91	114.28	104.98	3.28
FCF, млрд ¥	8.34	6.67	10.14	5.2	721.02	5.5	5.94	0.299	-0.032	6.78	3.70	4.27
Операционный денежный поток, млрд ¥	9.47	7.97	11.21	6.91	982.31	8.16	7.42	2.72	4.87	8.96	6.43	1.89
Операционная прибыль, млрд ¥	7.8	6.78	6.89	7.67	726.36	6.16	5.69	5.05	3.86	3.83	4.92	-9.07
Операционные расходы, млрд ¥	5.2	4.57	4.48	4.64	792.2	4.77	4.86	5	4.48	5.27	4.88	2.01
CAPEX, млрд ¥	1.14	1.31	1.07	1.71	261.29	2.66	1.47	2.43	4.91	2.19	2.73	-3.81

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Des flux de trésorerie Flux de trésorerie trimestriel Actifs

Bilan

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	25.8	23.64	21.87	23.23	23.11	34.48	30.88	30.88	26.71	7.14
Short Term Investments ¥		5.1	3.94	5.17	17.72	17.09	0.992	0.992	8.98	-24.11
Total Receivables ¥		31.78	29.45	32.4	41.09	32.24	30.21	30.21	33.08	0.51
Total Current Assets ¥		64.79	57.8	63.41	77.35	76.52	73.56	73.56	69.73	4.94
Чистые активы, млрд ¥	68.39	64.79	57.8	63.41	139.49	138.73		138.73	92.84	16.45
Активы, млрд ¥	263.15	252.07	239.31	238.37	258.3	258.68	263.54	263.54	251.64	1.95
Short Term Debt ¥		24.54	27.95	18.61	12.9	10.87	21.27	21.27	18.32	-5.32
Long Term Debt ¥		117.93	99.15	90.3	86.49	81.75	56.93	56.93	82.92	-10.50
Задолженность, млрд ¥	214.76	199.84	184.47	169.84	169.67	154.6	142.72	142.72	164.26	-5.00
Чистый долг, млрд ¥	131.81	118.83	105.23	84.65	76.28	58.14	52.39	52.39	75.34	-13.02
Долг, млрд ¥	157.6	142.47	127.1	107.88	99.39	92.62	83.26	83.26	102.05	-8.11
Расходы на обслуживание долга ¥		1.28	1.17	0.969	0.859	0.871	0.787	0.787	0.9312	-7.62
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.163	0.205	0.196	0.126	0.127	0.292	0.521	0.292	0.2524	21.60
Амортизация, млрд ¥		9.48	9.44	9.84	9.44	9.8	9.86	9.86	9.68	0.87
Себестоимость, млрд ¥			211.06	218.09	256.74	256.14	220.27	220.27	232.46	0.86
Товарно материальные запасы ¥		0.581	0.697	0.843	2.05	2	1.99	1.99	1.52	23.35

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ¥		23.11	30.88	31.9	31.67	5 417.48	34.12	38.51	35.29	30.88	33.84	34.53	-0.16
Short Term Investments ¥						660.37	21.2	0.883	0.987	0.993	24.54	9.72	2.97
Total Receivables ¥			41.5	38.66	35.52	5 073.55	30.82	30.68	30.18	30.21	31.55	30.69	0.47
Total Current Assets ¥			87.04	82.41	78.98	12 022.01	77.14	80.33	77.15	73.56	80.35	77.71	0.82
Чистые активы, млрд ¥	76.01	77.35	87.04	82.41	78.98	21 797.2	139.33					4436.99	9.87
Активы, млрд ¥		258.3	269.23	263.98	259.91	40 643.54	261.05	264.8	257.87	263.54	274.96	264.44	1.04
Short Term Debt ¥			17.99	9.96	8.67	1 707.89	9.2	9.16	9.02	21.27	21.47	14.02	18.47
Long Term Debt ¥			80.95	79.7	78.31	12 844.21	74.58	73.32	72.08	56.93		2624.22	-66.17
Задолженность, млрд ¥		169.67	176.47	165.44	160.09	24 291	154.28	152.86	146	142.71	150.26	149.22	-0.53
Чистый долг, млрд ¥		76.28	68.07	57.77	55.3	9 134.62	49.67	43.97	45.81	52.39	43.51	47.07	-2.61
Долг, млрд ¥		99.39	98.94	89.66	86.98	14 552.1	83.79	82.48	81.1	83.26	77.35	81.60	-1.59
Расходы на обслуживание долга ¥		0.206	0.221	0.228	0.218	32.05	0.2	0.207	0.188	0.192	0.198	0.1970	-0.20
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.025	0.038	0.054	0.059	0.077	16.03	67.09	21.53	17.13	0.154		24.39	-60.51
Амортизация, млрд ¥				2.4	2.48	385.41	2.41	2.46	2.48	2.51	2.57	2.49	1.29
Себестоимость, млрд ¥							55.06	55.33	55.55	54.79	56.53	55.45	0.53
Товарно материальные запасы ¥			2.09	1.74	2.41	314.08	1.72	1.47	1.75	1.99	2	1.79	3.06

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Promotion

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
EPS	177.4	208.97	257.49	465	583.94	628.06	486.19		486.19	484.14	13.56
Цена акции ао					3595	4705	7420	7910	7910	5907.50	21.79
Число акций ао, млн		24.84	24.84	24.84	24.84	24.87	24.9		24.9	24.86	0.05
FCF/акцию	153.97	597.83	619.33	533.89	638.66	1069.56	470.25		470.25	666.34	-5.36

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
EPS	227.37	192.22	176.96	161.94	15323.51	151.96	136.57	112.12	85.59	119.43	121.13	-4.70
FCF/акцию	335.68	268.36	408.2	209.49	184.48	221.15	238.54	12	-1.28	272.14	148.51	4.24

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Efficacité

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
ROE, %	10.78	11.35	13.17	20.55	20.4	18.08	11.92		11.92	10.48	16.82	-1.97
ROA, %	1.66	2.01	2.6	4.84	5.84	6.04	4.64		4.64	5.54	4.79	12.28
ROIC, %			4.32	7.67	10.42	10.86			10.86	9.78	8.32	25.92
ROS, %			2.65	4.55	4.82	5.19	4.65	4.65	4.65	6.74	4.77	0.44
ROCE, %	4.76	5.47	6.86	10.11	13.45	12.7	10.25	17.18	17.18	11.28	12.74	11.19
Ebit margin, %			4.9	6.97	8.62	8.63	7.96	7.96	7.96		8.03	2.69
Рентаб EBITDA, %	8.09	8.19	8.81	11.11	11.75	11.89	11.75	11.75	11.75	14.01	11.65	1.13
Чистая рентаб, %	1.89	2.15	2.65	4.55	4.82	5.19	4.65		4.65	6.74	4.37	11.90
Operation Margin, %			4.9	6.97	8.62	8.63	7.96	7.96	7.96	8.88	8.03	2.69

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %	8.14	6.46	5.58	4.82	2.78	4.17	3.62	2.88	2.12	2.84	10.48	3.13	-7.39
ROA, %	2.21	1.81	1.65	1.54	0.9356	1.45	1.29	1.07	0.8178	1.1	5.54	1.15	-5.38
ROIC, %						3.7		2.44		2.58	9.78	2.91	-11.32
ROS, %						5.73	5.16	4.26	3.38	4.53	6.74	4.61	-4.59
ROCE, %	4.23	3.59	3.55	3.85	2.31	3.02	2.76	2.44	1.87	1.86	11.28	2.39	-9.24
Ebit margin, %						9.34	8.63	7.7	6.11	5.83		7.52	-9.00
Рентаб EBITDA, %	12	12.49	12.68	13.47	10.69	12.99	12.36	11.47	10.1	9.75	14.01	11.33	-5.58
Чистая рентаб, %	6.7	6.08	5.59	5.22	3.65	5.73	5.16	4.26	3.38	4.53	6.74	4.61	-4.59
Operation Margin, %						9.33	8.63	7.7	6.11	5.83	8.88	7.52	-8.98

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Chances

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
P/E	9.53	8.71	5.05	4.68	4.29	6.26	9.63		9.63	82.92	5.98	13.78
P/BV	0.8673	0.8658	0.5892	0.7887	0.7028	0.9389	0.9645		0.9645	68.04	0.7968	10.36
P/S	0.18	0.187	0.134	0.2131	0.2069	0.3248	0.4472		0.4472	67.55	0.2652	27.26
P/FCF						3.26	7.41	7.41	7.41	72.83	6.03	31.48
E/P						0.1799	0.1395	0.1395	0.1395	0.32	0.1530	-8.13
EV/EBITDA	9.21	8.29	6.47	4.92	3.92	4.36	5.52		5.52	76.41	5.04	-3.13
EV/EBIT			11.65	7.85	5.34	6	8.14	8.14	8.14		7.09	0.73
EV/S			0.5705	0.547	0.4603	0.5181	0.6482	0.6482	0.6482	67.57	0.5644	3.45
EV/FCF			8.94	10.46	8.74	5.86	14.43	14.43	14.43	28.85	10.78	6.65
Debt/EBITDA	8.35	7.2	5.98	3.83	2.81	2.59	2.72	2.72	2.72	2.58	2.93	-6.62
Netdebt/Ebitda			4.95	3	2.16	1.63	1.71	1.71	1.71	0.08	2.04	-10.63
Debt/Ratio			0.5311	0.4569	0.3848	0.358	0.3159	0.3159	0.3159	0.16	0.3663	-7.11
Debt/Equity			2.56	1.74	1.25	0.9928	0.7576	0.6002	0.6002	0.45	1.07	-19.17
Debt/Net Income			19.87	9.43	6.85	5.93	6.88	6.88	6.88	5.12	7.19	-6.11
Бета						2.41	5.07	-0.184	-0.184	18.33	2.43	-142.42
Индекс Альтмана						3.37	3.3	3.3	3.3	8.12	3.32	-0.70

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2025Q1	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
P/E	3.9	4.14	4.31	4.77	6.26	5.94	8.33	9.33	9.62	10.41		82.92	8.73	11.87
P/BV	0.7028	0.78	0.8052	0.9007	0.9393	0.8131	1.02	1.04	0.9648	0.9439		68.04	0.9564	3.03
P/S	0.2069	0.2324	0.2494	0.2822	0.3248	0.3012	0.4124	0.4385	0.4472	0.4523		67.55	0.4103	8.47
EV/EBITDA	4.11	3.89	3.59	3.61	4.18	3.82	4.65	5.16	5.52	5.67		76.41	4.96	8.22
EV/EBIT						22.16	27.74	32	43.77	42.11			33.56	13.70
EV/S						2.07	2.39	2.46	2.68	2.46		67.57	2.41	3.51
EV/FCF						24.81	26.54	540.61	-5280.21	23.78		28.85	-932.8940	-0.84
Debt/EBITDA	9.83	10.08	8.99	8.38	13.02	9.78	10.13	10.78	13.06	12.09		2.58	11.17	4.33
Netdebt/Ebitda						5.8	5.4	6.09	8.22	6.8		0.08	6.46	3.23
Debt/Ratio						0.321	0.3115	0.3145	0.3159	0.2813		0.16	0.3088	-2.61
Debt/Equity						0.8617	0.8093	0.7985	0.7576	0.6768		0.45	0.7808	-4.72
Debt/Net Income						22.17	24.24	29.04	39.05	26		5.12	28.10	3.24
Бета											-0.184	18.33	-0.1840	0.00
Индекс Альтмана											3.3	8.12	3.30	0.00

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Dividendes

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.62	0.62	0.62	1.24	1.61	4.13	4.58		4.58		2.44	49.17
Дивиденд	50	50	10		25	50	25.17	166	184	152	152		115.43	24.90
Див доход, ао, %		2.87	0.551	0.2534	1.26	2.27	1.48	6.54	5.95	3.44	4.57	4.16	3.94	8.67
Дивиденды / прибыль, %				14.07	11.95	9.7	10.75	11.13	26.41	37.82	37.82	37.26	19.16	31.28

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	2024Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.869	2.33	2.33	1.79	648.12	2.91	1.67	1.97		131.29	1.93
Дивиденды / прибыль, %	24.31	41.33	48.89	44.53	170.03	76.98	59.76	66.12	37.26	83.48	8.23

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Repos

IFRS

Rapports Annuel

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	8057	8057	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5

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TSE: 9302 - MITSUI-SOKO HOLDINGS Co., Ltd.

Rapports MITSUI-SOKO HOLDINGS Co., Ltd.

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