US: ALZCF - AlzChem Group AG

Rentabilité sur six mois: +108.91%
Rendement en dividendes: +4.94%
Secteur: Materials

Rapports AlzChem Group AG

Capitalisation

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Капитализация, млрд €									0.2802	0.2802	0.2802	0.2802	0.00
Выручка, млрд €					0.3539	0.3752	0.3761	0.3793	0.4223	0.5422	0.5406	0.4521	7.53
Чистая прибыль, млрд €		0	0.0000	0.0000	0.0204	0.0226	0.018	0.0197	0.0276	0.0301	0.0346	0.0260	13.96
EV, млрд €							0.0564	0.0427	0.3217	0.3543	0.3051	0.2160	40.16
EBIT, млрд €	0	0.0000	0.0000		0.0322	0.0404	0.0309	0.031	0.0382	0.0443	0.0559	0.0401	12.59
EBITDA, млрд €		0.0000	0.0000	0.0000	0.0462	0.0556	0.0503	0.0541	0.0627	0.0699	0.0818	0.0638	10.21
Баланс стоимость, млрд €		-0.0415	-0.0415	-0.0001	0.0557	0.067	0.0598	0.0669	0.0876	0.144	0.1616	0.1040	22.00
FCF, млрд €		-0.0371	-0.0199	-0.0186	0.0058	-0.0055	0.0022	0.0199	0.0145	-0.0333	0.0521	0.0111	88.31
Операционный денежный поток, млрд €		0	0.0000	0.0000	0.0307	0.0347	0.0436	0.0487	0.043	-0.0042	0.0727	0.0408	10.77
Операционная прибыль, млрд €		0.0000	0.0000	0.0000	0.0322	0.0404	0.0309	0.031	0.0382	0.0614	0.1433	0.0610	35.91
Операционные расходы, млрд €		0.0000	0.0000	0.0000	0.1901	0.1924	0.207	0.2181	0.2308	0.2522	0.1608	0.2138	-4.93
CAPEX, млрд €		0.0371	0.0198	0.0185	0.0249	0.0401	0.0414	0.0288	0.0285	0.0291	0.0206	0.0297	-13.03

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд €			0.2802	0.2802	0.2802	0.278	0.2802	0.2805	0.2809	0.2801	0.2802				0.2804	0.00
Выручка, млрд €					0.1404	0.1392	0.1332	0.1504	0.1266	0.1208	0.2636	0.1501	0.1362	0.1289	0.1599	1.31
Чистая прибыль, млрд €					0.0096	0.0059	0.0068	0.0077	0.0072	0.0086	0.0198	0.0122	0.0144	0.0124	0.0135	7.59
EV, млрд €			0.3217	0.3352	0.365		0.3665		0.3481	0.2481	0.3042	0.2235	0.2745	0.4007	0.2902	10.06
EBIT, млрд €					0.0139	0.0083	0.0102	0.0126	0.0116	0.013	0.0114	0.0187	0.0195	0.0189	0.0163	7.77
EBITDA, млрд €					0.0202	0.0146	0.0168	0.019	0.018	0.0195	0.0246	0.0252	0.0259	0.0253	0.0241	5.35
Баланс стоимость, млрд €					0.1301	0.1372	0.144	0.1493	0.1463	0.1594	0.1616	0.1771	0.1805	0.1925	0.1742	3.85
FCF, млрд €					-0.0193	0.0031	-0.0041	0.0054	0.0258	0.0049	0.0209	0.0335	0.0514	0.0113	0.0244	18.19
Операционный денежный поток, млрд €					-0.0116	0.0031	0.0099	0.0102	0.0296	0.0049	0.0329	0.0335	0.0304	0.0113	0.0226	18.19
Операционная прибыль, млрд €					0.0139	0.0058	0.0333	0.0126	0.0116	0.0136	0.0289	0.0184	0.0471	0.0185	0.0253	6.35
Операционные расходы, млрд €					0.0729	0.0561	0.0675	0.0626	0.0621	0.0595	0.0446	0.0719	0.0478	0.0841	0.0616	7.17
CAPEX, млрд €	0.0064	0.0285	0.0285	0.0074	0.0077		0.014	0.0048	0.0038		0.012		0.0124		0.0094	-2.40

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Des flux de trésorerie Flux de trésorerie trimestriel Actifs

Bilan

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Наличность, млрд €		0.0000	0	0	0.0128	0.0129	0.0091	0.0171	0.0083	0.0092	0.0119	0.0111	5.51
Short Term Investments €					0.000499	0.00019	0.000189	0.000355	0.000446	0.000375	0.002	0.0007	60.29
Total Receivables €					0.0598	0.0418	0.0394	0.0388	0.0494	0.0618	0.0818	0.0542	15.73
Total Current Assets €		0.0000	0.0000	0.0000	0.1375	0.1426	0.1306	0.1325	0.1526	0.2146	0.2166	0.1694	10.65
Чистые активы, млрд €					0.0994	0.1043	0.1664	0.163	0.1751			0.1416	11.99
Активы, млрд €		0.0000	0.0000	0.0001	0.2802	0.3136	0.3426	0.3543	0.3777	0.4229	0.4247	0.3844	4.39
Short Term Debt €					0.0221	0.0254	0.0136	0.0143	0.0123	0.0681	0.0104	0.0237	-5.22
Long Term Debt €					0.0192	0.0326	0.0507	0.048	0.0376	0.0275	0.0487	0.0425	-0.80
Задолженность, млрд €		0.0000	0.0000	0.0001	0.2223	0.2452	0.2812	0.2856	0.2881	0.2769	0.2611	0.2786	-1.47
Чистый долг, млрд €		0.0000	0	0	0.0287	0.0451	0.063	0.0519	0.0474	0.091	0.0506	0.0608	-4.29
Долг, млрд €					0.0413	0.0579	0.0644	0.0624	0.0498	0.1002	0.0625	0.0679	-0.60
Interest income €					0.000377	0.000203	0.000117	0	0.000643	0.0077	0.000321	0.0018	9.60
Расходы на обслуживание долга €				0	0.003	0.0027	0.0054	0.0038	0.0017	0.003	0.0077	0.0043	7.35
Чист. проц. доходы, млрд €					-0.0023	-0.0023	-0.0051	-0.0035	-0.0011	0.0054	-0.0073	-0.0023	7.44
Амортизация, млрд €	0	0	0		0.014	0.0152	0.0195	0.0231	0.0245	0.0255	0.0259	0.0237	5.84
Себестоимость, млрд €					0.1299	0.143	0.1388	0.1287	0.154	0.2595	0.2417	0.1845	11.73
Товарно материальные запасы €					0.0713	0.0789	0.0742	0.0669	0.0858	0.1223	0.1073	0.0913	7.66

	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд €										0.0102	0.0095	0.0092	0.0081	0.0093	0.0167	0.0119	0.036	0.0461	0.0406	0.0303	19.44
Short Term Investments €	-0.000624	0.000189	0	0.000355				0.000446				0.000375	0.0044	0.0031	0.0017	0.0059				0.0031	73.53
Total Receivables €										0.0579	0.0525	0.0675	0.0768	0.0572	0.0631	0.0818	0.0884	0.0769	0.076	0.0772	3.79
Total Current Assets €										0.2179	0.2267	0.2146	0.2287	0.2158	0.2276	0.2166	0.242	0.2559	0.2662	0.2417	3.18
Чистые активы, млрд €				0.163	0.1834	0.1847	0.1846	0.1751	0.1853	0.1873	0.1874									0.1839	0.30
Активы, млрд €										0.4279	0.4367	0.4229	0.4354	0.4192	0.4291	0.4247	0.4478	0.4634	0.4802	0.4490	2.28
Short Term Debt €			0.027	0.0143		0.0148		0.0123	0.0285	0.0625		0.0681		0.0234		0.0104		0.011		0.0351	-29.35
Long Term Debt €				0.048		0.0426		0.0376	0.035	0.0325		0.0275		0.0531		0.0487		0.0442		0.0412	6.34
Задолженность, млрд €										0.2958	0.2974	0.2769	0.2841	0.2709	0.2677	0.2611	0.2688	0.2809	0.2877	0.2732	1.45
Чистый долг, млрд €										0.0899	-0.0095	0.091	-0.0081	0.0712	-0.0167	0.0506	-0.036	0.012	-0.0406	-0.0061	19.44
Долг, млрд €				0.0624		0.0573		0.0498	0.0635	0.095		0.0956		0.0765		0.0625		0.0581		0.0775	-9.37
Interest income €							0.000139	0.000252	0.0012	0.0024	0.0025	0.0017	0.0000	0.000106	0.000661	0.000495				0.0011	-27.67
Расходы на обслуживание долга €										0.000643	0.000753	0.001	0.0019	0.0017	0.0016	0.0025	0.0015	0.0014	0.0015	0.0017	-1.28
Чист. проц. доходы, млрд €							-0.000292	-0.000686	0.000578	0.0018	0.0017	0.0013	-0.0018	-0.0016	-0.000925	-0.003				-0.0012	-218.20
Амортизация, млрд €										0.0063	0.0063	0.0066	0.0063	0.0063	0.0066	0.0132	0.0065	0.0065	0.0064	0.0078	-0.61
Себестоимость, млрд €										0.0576	0.0773	0.0633	0.0752	0.0523	0.0484	0.1901	0.0598	0.2023	0.0449	0.1091	-1.49
Товарно материальные запасы €										0.1269	0.1315	0.1223	0.12	0.1265	0.1253	0.1075	0.0974	0.1079	0.1074	0.1091	-3.04

Promotion

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
EPS			1.58	7.13	1.36	2.96	3.4				3.29	16.56
Цена акции ао					27.64	27.64	27.64	58.6	110.45	110.45	50.39	31.92
Число акций ао, млн	10.18	10.18	10.18	10.19	10.14	10.14	10.17				10.16	-0.02
FCF/акцию	0.5686	-0.5378	0.221	1.95	1.43	-3.29	5.12				1.09	87.49

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
EPS	0.37	0.48	0.78		0.58			0.59				0.85	1.95	1.2	1.41	1.22		1.33	7.49
Цена акции ао					27.64	27.64	27.64	27.64	27.64	27.64	27.64	27.64	27.64				110.45	44.20	31.92
Число акций ао, млн				10.2	10.14	10.14	10.14	10.06	10.14	10.15	10.16	10.13	10.14					10.14	0.00
FCF/акцию							-1.9	0.3052	-0.4072	0.5356	2.54	0.4826	2.06	3.29	5.05	1.11		2.40	18.13

Efficacité

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
ROE, %		0.0194	0.0744	56.38	36.63	33.81	30.08	29.44	31.49	27.19	22.65					28.17	-5.52
ROA, %		-31.89	-83.76	-44.65	7.28	7.22	5.25	5.56	7.31	7.96	8.17					6.85	9.25
ROIC, %					39.35	27.09	21.86	9.33	14.38	16.68	10.84					14.62	-13.09
ROS, %					5.76	6.03	4.78	5.19	6.53	5.54	6.4	0	0	0		5.69	6.01
ROCE, %	-228.45				55.6	59.06	50.29	45.16	42.67	15.24	16.33		0	0		33.94	-20.15
Ebit margin, %							8.2	8.18	9.05	8.17	10.33		0	0		8.79	4.73
Рентаб EBITDA, %					13.05	14.81	13.39	14.27	14.84	12.88	15.12		0	0		14.10	2.46
Чистая рентаб, %					5.76	6.03	4.78	5.19	6.53	5.54	6.4					5.69	6.01
Operation Margin, %					9.09	10.76	8.2	8.18	9.05	11.33	26.51	0	0	0		12.65	26.45
Доходность FCF, %									5.17	-11.89	18.6					3.96	53.23

	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %					7.37	4.32	4.74	5.14	4.92	5.85	13	7.74	8.7	7.12		8.48	4.01
ROA, %					2.24	1.36	1.62	1.76	1.72	2.03	4.63	2.8	3.16	2.62		3.05	5.24
ROIC, %	9.65	12.38	9.94	10.16	8.76				8.03				11.15			9.61	2.32
ROS, %					6.83	4.26	5.13	5.1	5.68	7.13	7.49	8.13	10.56	9.6		8.58	6.13
ROCE, %					10.52	5.95	6.97	8.36	7.85	4.09	3.45	5.56	5.67	5.36		4.83	5.56
Ebit margin, %										10.73	4.31	12.44	14.31	14.68		11.29	6.47
Рентаб EBITDA, %					14.38	10.5	12.61	12.61	14.2	16.17	9.34	16.79	19.05	19.65		16.20	3.98
Чистая рентаб, %					6.83	4.26	5.13	5.1	5.68	7.13	7.49	8.13	10.56	9.6		8.58	6.13
Operation Margin, %					9.9	4.18	25.03	8.41	9.2	11.27	10.97	12.24	34.58	14.33		16.68	4.92
Доходность FCF, %			6.46	-4.62	-6.89	1.1	-1.47	1.94	9.19	1.75	7.45					3.77	-238.35

Chances

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
P/E					10.15	8.76	7.35					8.75	-10.20
P/BV					3.2	1.8	1.56					2.19	-21.30
P/S					0.6634	0.4855	0.4707					0.5399	-10.81
P/FCF					19.35	-8.41	5.38	0	0	0		5.44	-34.73
E/P					0.0985	0.1073	0.1236	0	0	0		0.1098	7.86
EV/EBIT			2.04	1.67	8.62	7.99	5.46	0	0	0		5.16	21.76
EV/EBITDA			1.25	0.9596	5.13	5.07	3.73					3.23	24.44
EV/S			0.1676	0.137	0.7618	0.6533	0.5643	0	0	0		0.4568	27.48
EV/FCF			28.03	2.61	22.22	-10.64	5.85	0	0	0		9.61	-26.90
Debt/EBITDA	0.8949	1.04	1.28	1.15	0.7952	1.43	0.7644	0	0	0		1.08	-9.80
Netdebt/Ebitda	0.6225	0.811	1.25	0.96	0.7554	1.3	0.619	0	0	0		0.9769	-13.11
Debt/Ratio	0.1475	0.1848	0.1879	0.1761	0.132	0.237	0.1471	0	0	0		0.1760	-4.78
Debt/Equity	0.7423	0.865	1.08	0.9325	0.5688	0.696	0.3866	0	0	0		0.7328	-18.57
Debt/Net Income	2.03	2.56	3.58	3.17	1.81	3.34	1.8	0	0	0		2.74	-12.85
PEG									0	0
Бета								1.72	-10.93	-10.93		-4.6050	-352.08
Индекс Альтмана					4.88			0	0	0		4.88	0.00

	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	2025Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
P/E					29.22	46.85	41.02	36.59	39.03	8.75	5.87	5.42	4.77	7.51				6.46	-3.01
P/BV					2.15	2.03	1.95	1.88	1.92	1.64	1.55	1.45	1.44	2.29				1.67	6.91
P/S					1.99	2	2.1	1.86	2.22	0.4994	0.3837	0.3915	0.3904	0.6492				0.4628	5.39
P/FCF			15.49	-21.65	-14.51	90.55	-67.88	51.61	10.89	57.27	13.42							13.06	-172.31
E/P			0.0209	0.0275	0.0342	0.0213	0.0244	0.0273	0.0256	0.0308	0.0705							0.0357	23.64
EV/EBIT										19.15	26.76	11.97	14.08	21.17				18.63	2.03
EV/EBITDA			26.28	18.37	18.07		21.83		19.36	3.39	3.75	2.56	2.88	3.96				3.31	3.16
EV/S			2.9	2.59	2.6		2.75		2.75	2.05	1.15	1.49	2.02	3.11				1.96	8.69
EV/FCF			17.78	-25.9	-18.9		-88.81		13.49	50.74	14.57	6.68	5.34	35.6				22.59	-6.84
Debt/EBITDA	4.92	2.98	4.07	3.48	4.7		5.69		4.25		2.54		2.24					3.88	-13.78
Netdebt/Ebitda					4.45	-0.6505	5.42	-0.4285	3.96	-0.8566	2.06	-1.43	0.4626	-1.6				-0.2728	13.31
Debt/Ratio	0.1761	0.1568	0.132	0.1572	0.222		0.2261		0.1824		0.1471		0.1253					0.1806	-10.81
Debt/Equity	0.9325	0.7174	0.5688	0.5673	0.7305		0.6639		0.5226		0.3866		0.3217					0.5251	-15.13
Debt/Net Income	12.88	6.25	8.53	8.25	9.91		14		10.62		3.16		4.04					8.35	-16.43
Бета															-16.52	-10.93		-13.7250	-18.66
Индекс Альтмана			3.53	3.17	2.55	-10.62									0	0		-0.3425	-231.70

Dividendes

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2013	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.025	0.0178	0.0112	0.0092	-0.0076	-0.0078	0.0107	-0.0107				-0.0012	-203.07
Дивиденд							0.6697	1.04	1.19	1.19		0.9666	21.12
Див доход, ао, %							3.62	4.32	4.94	4.94		4.29	10.92
Дивиденды / прибыль, %	-564662.94	87.16	49.43	50.95	-38.75	-28.34	33.73	30.86				9.69	-9.54

	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2023Q2	2024Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0076	0.0076	0.0078	0.0078	0.0078	0.0078	0.0101	0.0101	0.0107	0.0122		0.0102	9.36
Дивиденд								1	1.05			1.02	2.47
Див доход, ао, %								3.62	3.8			3.71	2.46
Дивиденды / прибыль, %	113.77	157.59	99.16	85.28	166.76	133.81	131.67	105.73	148.46	84.89		120.91	-8.70

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement

S'abonner