US: BKZHF - Santander Bank Polska S.A.

Rentabilité sur six mois: +0%
Rendement en dividendes: 39.69%
Secteur: Financials

Rapports Santander Bank Polska S.A.

Capitalisation

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Капитализация, млрд zł					1.09	1.18			1.14	4.05
Выручка, млрд zł	8.17	3.07	2.68	2.47	3.61	14.78	17.08	17.08	8.12	44.83
Чистая прибыль, млрд zł	2.37	0.5646	0.2784	0.275	0.6389	4.83	5.21	5.21	2.25	79.65
EV, млрд zł		-12.78	43.7	38.56	22.61	6.62	6.44	6.44	23.59	-31.82
EBIT, млрд zł		0.9367	0.6883	0.903	1.47	6.75			2.15	48.44
EBITDA, млрд zł		1.1	0.8476	1.05	1.59	7.32			2.38	46.09
Баланс стоимость, млрд zł	25.1	6.72	7.24	6.32	6.09	31.76	32.53	32.53	16.79	35.05
FCF, млрд zł	10.58	3.19	2	1.84	2.59	8.62	2.57	2.57	3.52	5.14
Операционный денежный поток, млрд zł	-8.59	-6.56	2.1	1.94	2.7	-8.87	3.2	3.2	0.2140	8.79
Операционная прибыль, млрд zł		0.9367	0.6883	0.903	1.47	10.48	11.32	11.32	4.97	75.07
Операционные расходы, млрд zł		0.4997	0.5632	0.4473	0.6089	4.3	5.75	5.75	2.33	59.15
CAPEX, млрд zł	0.5812	0.4508	0.1044	0.105	0.1025	0.6349	0.6327	0.6327	0.3159	43.38

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд zł		0.98	1.06	1.08	1.14	1.06	1.18						1.10	2.17
Выручка, млрд zł			1.11	1.18	1.32	1.32	5.63	5.54	5.56	4.4	4.42	4.42	4.87	-4.42
Чистая прибыль, млрд zł			0.2062	0.2758	0.2777	0.3489	0.9801	1.56	0.7949	1.94	0.9134	1.73	1.39	2.09
EV, млрд zł						-4.93	23.28	26.17	30.19	2.47	6.44	-3.11	12.43	-165.31
EBIT, млрд zł	-0.0085	0.1566	0.4912	0.5061	0.6	0.4792	0.3787	-0.1529					0.3622	-178.71
EBITDA, млрд zł	0.0207	0.1827	0.5209	0.5371	0.6348	0.512	0.4167	-0.1145					0.3972	-173.41
Баланс стоимость, млрд zł			6.46	6.96	7.76	7.62	31.76	33.06	29.34	32	32.53	34.58	32.30	0.90
FCF, млрд zł			0.4256	-4.42	0.9377	1.46	4.31	0.7204	3.75	-3.84	8.88	6.3	3.16	54.30
Операционный денежный поток, млрд zł			0.6758	-4.36	0.9695	1.5	4.59	0.8234	3.88	-3.69	9.14	6.39	3.31	50.65
Операционная прибыль, млрд zł			0.4912	0.5061	0.6	0.6143	-0.0066	2.38	2.33	2.69	2.96	2.69	2.61	2.48
Операционные расходы, млрд zł			0.1096	0.1494	0.1168	0.1218	2.24	0.693	0.5695	4.4	1.45	1.73	1.77	20.08
CAPEX, млрд zł			0.2502	0.0616	0.0317	0.0378	0.2786	0.103	0.125	0.1476	0.257	0.088	0.1441	-3.10

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Des flux de trésorerie Flux de trésorerie trimestriel Actifs

Bilan

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Наличность, млрд zł	10.74	9.61	8.33	11.05	13.47	11.65	12.75	12.75	11.45	8.89
Short Term Investments zł		-11.71	-9.37	-13.14	-15.79	2.6			-9.4820	-174.01
Long term investments zł	49.91	44.33	70.97	76.98	61.69	79			66.59	12.25
Total Receivables zł	0.8977	0.821	0.7536	1.02	1.08	1.31	2.52	2.52	1.34	27.31
Total Current Assets zł	26.53	4.12	3.44	4.19	8.09	9.05	12.75	12.75	7.50	29.95
Чистые активы, млрд zł	0.9864	1.71	1.51	1.25					1.36	6.10
Активы, млрд zł	205.85	55.6	61.54	60.12	58.78	276.65	304.37	304.37	152.29	37.67
Short Term Debt zł		0.6719	2.33	0.4882	1.27	1.03			1.16	8.92
Задолженность, млрд zł	179.18	48.47	53.85	53.39	52.28	242.96	269.93	269.93	134.48	38.04
Чистый долг, млрд zł	7.76	-3.36	-1.95	-5.49	-8.81	-11.65	-12.75	-12.75	-8.1300	45.58
Долг, млрд zł		23.71	74.71	83.37	15.81	16.73			42.87	-6.74
Interest income zł	7.21	8.46	6.9	6.32	12.54	18.41			10.53	16.83
Расходы на обслуживание долга zł	1.47	0.0772	0.0584	0.0438	0.1057	5.29	5.25	5.25	2.15	145.89
Чист. проц. доходы, млрд zł	5.74	6.58	5.89	5.96	9.65	13.12			8.24	14.80
Goodwill zł	1.71	0.4521	0.4595	0.4235	0.3908	0.4342			0.4320	-0.80
Амортизация, млрд zł		0.1659	0.1593	0.1432	0.1195	0.5695	0.6142	0.6142	0.3211	30.98
Себестоимость, млрд zł		0	0	0	0	-7.12			-7.1200	0.00
Товарно материальные запасы zł	0.0068	1.28	0.2903	1.06	1.24	0.8236			0.9388	-8.44

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд zł							13.47	14.01	13.32	13.45	11.65	12.13	11.31	15.18	12.75	21.04	14.48	11.64
Short Term Investments zł						-18.19	-15.79	-16.58	-15.87	15.75	13.79	6.94	5.96	73.55			23.20	36.10
Long term investments zł		74.16	76.98	73.93	73.31	60.81	63.73	63.83	70.45	79.81	79						71.36	4.39
Total Receivables zł							1.08	0.0739	0.072	0.0827	1.31	0.0791	0.0799	0.0794	2.52	0.0713	0.5659	-2.05
Total Current Assets zł							8.09	7.52	7.66	7.85	30.04	29.27	29.68	49.22	12.75	21.04	28.39	-6.39
Чистые активы, млрд zł	1.39	1.3	1.25	1.26	1.19	1.16											1.23	-2.25
Активы, млрд zł							59.15	59.83	64.82	63.45	276.65	280.02	282.88	290.93	304.37	313.72	294.38	2.30
Short Term Debt zł					0.7354	2.39	1.28	0.8205	0.6859	0.6876	0.2735	1.76					0.8455	16.49
Задолженность, млрд zł							52.28	52.44	56.61	55.4	242.96	245.01	251.68	257	269.93	277.16	260.16	2.50
Чистый долг, млрд zł							-8.81	-10.21	-9.06	-9.55	5.08	7.72	11.55	-15.18	-12.75	-21.04	-5.9400	-222.20
Долг, млрд zł										3.91	16.73	19.85	22.85	23.87			17.44	43.59
Interest income zł		1.52	1.83	2.45	3.44	2.59	4.05	4.34	4.55	4.8	4.72						4.49	3.11
Расходы на обслуживание долга zł							0.0341	0.03	0.0389	0.0377	1.29	1.26	1.28	1.33	1.38	1.4	1.33	2.13
Чист. проц. доходы, млрд zł		1.44	1.73	2.24	2.93	1.64	2.83	3.09	3.2	3.4	3.43						3.19	3.92
Goodwill zł		1.71	1.71	1.71	0.3812	0.345	0.3908	0.3961	0.4207	0.3907	0.4342						0.4065	2.13
Амортизация, млрд zł							0.0297	0.0311	0.0348	0.0328	0.1498	0.1529	0.1512	0.1545	0.1557	0.1618	0.1552	1.14
Себестоимость, млрд zł						0	0	0	0	0	0			-1.49			-1.4900	0.00
Товарно материальные запасы zł			0.0000		-10	2.23	1.24	2.5	2.48	2.21	12.96	5.28	5.42				5.67	16.93

Promotion

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
EPS	21.81	22.25	23.69	20.92	10.15	9.29	27.39	47.28	51.01		51.01	29.02	38.11
Цена акции ао							45.48	45.48	45.48	45.48	45.48	45.48	0.00
Число акций ао, млн				26.99	102.21	102.19	23.32	102.19	102.19		102.19	86.42	-0.00
FCF/акцию				449.19	746.07	17.96	111.19	84.31	25.17		25.17	196.94	-49.23

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
EPS						8.84	2.66	2.65	14.96	9.59	15.31	7.78	18.98	8.94	16.96		13.59	2.07
Цена акции ао					47.6	45.48	45.48	45.48	45.48	45.48					45.48	45.48	45.48	0.00
Число акций ао, млн	102.19	102.19	102.19	22.75	20.59	23.32	23.64	25.11	23.32	25.91							24.26	2.13
FCF/акцию						18.25	-186.92	37.35	62.77	42.22	7.05	36.71	-37.58	86.91	61.61		30.94	54.27

Efficacité

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
ROE, %	9.42	8.41	3.84	4.35	10.5	16.08	16.22		16.22		10.20	33.40
ROA, %	1.15	1.02	0.4523	0.4575	1.09	1.8	1.79		1.79		1.12	31.67
ROIC, %		5.01	2.89	2.6	11.81	19.46					8.35	31.18
ROS, %	28.94	18.36	10.37	11.13	17.69	32.68	30.53	30.53	30.53		24.51	22.36
ROCE, %		13.15	8.95	13.41	22.61	2.44		0	0		12.11	-28.60
Ebit margin, %		30.46	20.92	21.91	34.71	45.68		0	0		30.74	8.44
Рентаб EBITDA, %		35.85	31.57	42.35	43.99	49.54		0	0		40.66	6.68
Чистая рентаб, %	28.94	18.36	10.37	11.13	17.69	32.68	30.53		30.53		20.48	24.11
Operation Margin, %		30.46	25.64	36.55	40.68	70.9	66.31	66.31	66.31		56.15	12.65
Доходность FCF, %					238.91	378.09					308.50	25.80

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %			3.19	3.96	3.58	3.62	3.13	4.88	2.47	6.12	2.89	5.43			4.36	2.16
ROA, %			0.3485	0.4609	0.4285	0.544	0.3534	0.5622	0.2824	0.6761	0.3069	0.561			0.4777	-0.04
ROIC, %							6.92		10.35						8.63	22.30
ROS, %				23.38	21.01	26.45	17.41	28.22	14.29	44.06	20.68	39.24	30.53		29.76	16.40
ROCE, %	-0.1348	2.69	7.15	6.85	7.31	1.76	0.1767	-0.0844							3.20	-141.51
Ebit margin, %						36.33	6.73	-2.76							13.43	-142.35
Рентаб EBITDA, %	2.2	26.47	47.12	45.54	48.02	38.82	7.4	-2.07							27.54	-153.89
Чистая рентаб, %			18.65	23.38	21.01	26.45	17.41	28.22	14.29	44.06	20.68	39.24			29.30	6.82
Operation Margin, %				42.91	45.39	46.57	-0.1166	42.87	41.91	61.12	67.07	60.91	66.31		59.46	9.61
Доходность FCF, %		1400.38	40.12	-410.96	82.11	138.01	101.8								-9.7840	20.47

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Chances

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
P/E				1.7	3.78	3.68		3.68		3.05	29.36
P/BV				0.1783	0.5425	0.5571		0.5571		0.4260	46.19
P/S				0.3006	1.24	1.12		1.12		0.8869	55.03
P/FCF				0.4186	0.2645	0	0	0		0.3416	-20.51
E/P				0.5886	1.04	0	0	0		0.8143	32.92
EV/EBIT	-3.59	6.54	4.79	5.3	0.9808	0	0	0		2.80	-177.14
EV/EBITDA	-3.05	4.92	3.71	4.72	0.9046					2.24	-178.42
EV/S	-1.09	1.37	1.05	1.84	0.4481	0.3769	0.3769	0.3769		0.8184	-18.53
EV/FCF	-1.05	0.5731	0.9944	2.73	0.7688	2.5	2.5	2.5		1.90	20.25
Debt/EBITDA	5.66	8.4	8.02	3.3	2.28	0	0	0		5.53	-16.63
Netdebt/Ebitda	-3.05	-2.3	-5.24	-5.54	-1.59	0	0	0		-3.5440	-12.22
Debt/Ratio	0.1123	0.0875	0.084	0.061	0.0605	0	0	0		0.0811	-11.64
Debt/Equity	0.9298	0.7434	0.8054	0.5582	0.5267	0	7.84	7.84		2.09	60.18
Debt/Net Income	11.06	19.35	18.5	5.65	3.46	0	0	0		11.60	-20.74
PEG							0.6706	0.6706		0.6706	0.00
Бета						0	9.0E-5	9.0E-5		0.0001	0.00
Индекс Альтмана						0	0.1765	0.1765		0.1765	0.00

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
P/E			5.15	3.9	4.11	4.26	3.77	3.55	3.83	3.34	3.68	3.33			3.55	-1.27
P/BV			0.1641	0.1544	0.1472	0.5735	0.5404	0.527	0.5977	0.5204	0.5572	0.4905			0.5386	-1.43
P/S			0.9597	0.9116	0.8639	0.9593	1.04	0.9589	0.89	0.8351	0.963	0.9538			0.9202	-0.11
P/FCF		0.0714	2.49	-0.2433	1.22	0.7246	0.9823								1.03	-16.97
E/P		0.0574	0.1943	0.2565	0.2432	0.3289	0.2109								0.2468	1.65
EV/EBIT						-10.28	61.48	-171.17							-39.9900	155.36
EV/EBITDA						-2.49	3.82	6.21							2.51	-235.61
EV/S						-3.73	4.14	4.72	5.43	0.5612	1.46	-0.7032	0.3769		1.42	-41.35
EV/FCF						-3.37	5.4	36.33	8.05	-0.6432	0.7249	-0.4933	2.5		2.03	-20.85
Debt/EBITDA						7.63	40.15	-173.36							-41.8600	-383.23
Netdebt/Ebitda	-257.39	-52.8	-16.91	-19	-14.27	-18.64	12.18	-67.4							-21.4260	28.82
Debt/Ratio						0.0615	0.0605	0.0709	0.0808	0.082					0.0711	5.92
Debt/Equity						0.5126	0.5267	0.6006	0.7789	0.7459			7.84		2.10	71.61
Debt/Net Income						11.19	17.07	12.69	28.75	12.31					16.40	1.93
PEG													0.6706		0.6706	0.00
Бета												-0.000195	9.0E-5		-0.0001	-167.94
Индекс Альтмана		-0.0241										0	0.1765		0.0762	-370.62

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Dividendes

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.3076	2.01	0.0866	0.2964	0.3501	4.61				1.47	18.06
Дивиденд						6.18	11.87	11.87		9.02	38.59
Див доход, ао, %						13.6	39.69	39.69		26.64	70.83
Дивиденды / прибыль, %	13.01	356.47	31.09	107.77	54.8	49.96	88.39	88.39		66.40	23.24

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q4	2024Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.3324	0.3324	0.3324	0.3324	0.0178	2.38	4.61		1.53	69.20
Дивиденд						23.25			23.25	0.00
Див доход, ао, %						51.12			51.12	0.00
Дивиденды / прибыль, %	61.11	171.71	34.64	227.26	31.58	242.41	579.6		223.10	75.68

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement

S'abonner