US: BREJY - mBank S.A

Rentabilité sur six mois: 0%
Rendement en dividendes: 0%
Secteur: Financials

Rapports mBank S.A

Capitalisation

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Капитализация, млрд zł							2.54	3.2	0.1878	0.1877			1.53	-47.86
Выручка, млрд zł			4.34	4.68	4.77	5.59	5.37	6.3	8.11	9.99	12.29	12.29	8.41	18.01
Чистая прибыль, млрд zł			1.22	1.09	1.32	0.981	0.1038	-1.18	-0.7027	0.0241	2.24	2.24	0.0970	84.85
EV, млрд zł							15.71	5	-7.13	-28.22	266.82	266.82	50.44	76.20
EBIT, млрд zł	1.65	1.61	1.63	1.52	1.8	1.56	0.4945	-0.591	-0.1082	0.9706			0.4652	-9.05
EBITDA, млрд zł	1.89	1.86	1.91	1.79	2.1	1.98	0.9613	-0.1224	0.3905	1.5			0.9419	-5.40
Баланс стоимость, млрд zł			13.02	14.29	15.21	16.15	16.47	13.72	12.71	13.74	17.77	17.77	14.88	1.53
FCF, млрд zł			7.98	-3.32	0.5742	0.6283	-3.14	10.21	7.46	73.93	-2.44	-2.44	17.20	-4.92
Операционный денежный поток, млрд zł			8.36	-2.86	1.13	1.13	-2.74	10.8	8.03	31.83	-1.53	-1.53	9.28	-11.00
Операционная прибыль, млрд zł			1.63	1.52	1.8	1.56	0.573	-0.591	-0.1082	5.9	7.87	7.87	2.73	68.87
Операционные расходы, млрд zł			2.35	2.63	2.67	2.93	2.73	3.18	4.13	10.97	4.43	4.43	5.09	10.17
CAPEX, млрд zł			0.3756	0.4613	0.5586	0.5008	0.404	0.5894	0.5631	2.83	0.9032	0.9032	1.06	17.46

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд zł	3.75	3.76	3.76	3.75	3.75	0.1878	0.1879	0.1877	0.1877	0.1877						0.1878	-0.01
Выручка, млрд zł						2.43	2.62	2.74	2.84	4.61	4.44	16.88	18.4	13.02	11.96	12.94	21.92
Чистая прибыль, млрд zł						0.8345	0.1428	-0.0155	-0.083	-0.0203	0.2625	1.69	2.2	4.07	2.73	2.19	59.74
EV, млрд zł										-24.8	3.82	5.92	35.65	266.91	265.25	115.51	133.52
EBIT, млрд zł				0.5981	-2.42	1	0.4695	0.0758	0.4623	-0.0371	0.0000	-0.000137	3.78			0.8562	118.56
EBITDA, млрд zł				0.7253	-2.3	1.13	0.5949	0.2015	0.5949	0.1125	0.1417	0.5816	4.35			1.16	48.87
Баланс стоимость, млрд zł						12.71	13.26	13.47	13.69	13.74	14.07	14.61	15.33	17.77	18.55	16.07	5.68
FCF, млрд zł						-4.51	2.48	-1.12	-0.5128	-0.713	-0.2169	0.6811	2.31	9.61	-17.89	-1.1012	141.70
Операционный денежный поток, млрд zł						-4.35	2.64	-0.923	-0.3313	-0.0196	-0.0097	0.8726	2.54	9.89	-17.69	-0.8794	348.94
Операционная прибыль, млрд zł						1	0.4695	0.0758	0.4623	0.0000	0.0000	7.04	4.35	8.04	7.09	5.40	72.64
Операционные расходы, млрд zł						0.822	1.08	0.9487	1.05	0.6118	0.6622	2.24	12.26	4.98	4.88	5.00	49.10
CAPEX, млрд zł						0.1631	0.163	0.1978	0.1815	0.6933	0.2072	0.1914	0.2301	0.2745	0.2019	0.2210	-0.52

Des flux de trésorerie Flux de trésorerie trimestriel Actifs

Bilan

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Наличность, млрд zł			11.51	8.62	9.9	8.3	8.82	17.87	23.02	43	43.7	43.7	27.28	37.72
Short Term Investments zł										79.7			79.70	0.00
Long term investments zł			37	34.94	30.65	33.8	51.94	54.09	53.34	58.06			50.25	11.43
Total Receivables zł			0.4978	0.5196	0.7244	0.5461	0.7528	0.9814	1.68	2.16	2.15	2.15	1.54	23.35
Total Current Assets zł			12.01	9.14	10.63	8.84	9.58	18.85	24.7	43	45.62	45.62	28.35	36.63
Чистые активы, млрд zł	0.7174	0.7445	0.7574	0.7587	0.785	1.26	1.51	1.54	1.48				1.31	13.52
Активы, млрд zł			133.74	131.42	145.75	158.72	172.01	199.54	209.89	226.98	245.96	245.96	210.88	7.41
Short Term Debt zł						4.76	3.14	6.18	3.03	0.657			3.55	-32.70
Задолженность, млрд zł			120.69	117.13	130.53	142.57	155.54	185.82	197.18	213.24	228.19	228.19	195.99	7.97
Чистый долг, млрд zł			16.26	15.4	14.83	15.31	4.09	1.05	-7.94	-43	-43.7	-43.7	-17.9000	-260.60
Долг, млрд zł							48.09	76.7	15.08	17.46			39.33	-22.38
Interest income zł			3.87	4.05	4.52	5.07	4.12	4.43	9.27	14.46			7.47	23.32
Расходы на обслуживание долга zł			1.04	0.9164	1.02	1.07	0.5808	0.3277	3.36	5.95	4.93	4.93	3.03	53.38
Чист. проц. доходы, млрд zł			2.83	3.14	3.5	4	3.54	4.1	5.91	8.48			5.21	16.22
Goodwill zł	0.0035	0.0035	0.0035	0.0035	0.0035	0.0274	0.0035	0.0242	0.0242	0.0242			0.0207	-2.45
Амортизация, млрд zł			0.2718	0.2705	0.2993	0.4235	0.4667	0.4686	0.4987	0.5331	0.5866	0.5866	0.5107	4.68
Себестоимость, млрд zł										-8.23			-8.2300	0.00
Товарно материальные запасы zł			0.3547	0.2094	0.3432	-11.14	-7.22	-16.14	-19.82	34.66			-3.9320	-225.48

	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд zł										23.02	36.72	22.86	32.93	43	31.48	29.15	33.43	43.7	25.04	32.56	-4.47
Short Term Investments zł														79.7	56.02	7.45				47.72	-54.62
Long term investments zł					48.94	54.09	47.59	48	42.87	53.34	46.28	55.81	59.54	58.06						54.61	1.71
Total Receivables zł										1.68	0.0724	0.077	0	2.05	1.98	2.18	2.59	2.15	2.46	2.27	4.44
Total Current Assets zł										24.7	36.72	22.86	32.93	39.97	28.03	24.97	27.7	45.62	25.04	30.27	-2.23
Чистые активы, млрд zł			1.7	1.55	1.54	1.54	1.53	1.49	1.46	1.48		1.45	1.44							1.46	-0.68
Активы, млрд zł										209.89	217.53	212.93	225.39	226.98	224.16	230.3	238.57	245.96	246.07	237.01	1.88
Short Term Debt zł								1.42	0.9375	3.03	0.8266	0.9047	0.8987	0.657	1.72	2.07	2.23			1.52	19.93
Задолженность, млрд zł										197.18	13.99	13.61	19.13	213.24	210.09	215.69	223.25	228.19	227.52	220.95	1.61
Чистый долг, млрд zł										-7.94	-22.73	-9.25	-13.8	-25.54	-11.12	-9.15	21.38	-43.7	-25.04	-13.5260	17.63
Долг, млрд zł														17.46	20.37	20.01	21.38			19.80	5.19
Interest income zł					1.09	1.29	1.72	2.33	1.87	3.35	3.59	3.66	3.84	3.69						3.63	1.95
Расходы на обслуживание долга zł										1.35	1.5	1.46	1.55	0.1981	1.2	4.75	4.82	5.19	4.53	4.10	30.43
Чист. проц. доходы, млрд zł					1	1.19	1.5	1.69	0.7242	2	2.09	2.2	2.28	2.36						2.19	3.37
Goodwill zł					0.0278	0.0242	0.0242	0.0242	0.0242	0.0242	0.0242	0.0242	0.0242	0.0242						0.0242	0.00
Амортизация, млрд zł										0.1235	0.1253	0.1256	0.1326	0.1496	0.1417	0.5817	0.5715	0.697	0.5742	0.5132	32.29
Себестоимость, млрд zł														-0.0606		-5.02				-2.5403	810.16
Товарно материальные запасы zł	0.315	0.3633				0.3066				-19.82	-19.41	-19.16	-20.41	34.66	22.55	23.89				8.31	-204.51

Promotion

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
EPS	6.7	8.57	6.65	5.71	1.92	0.3582	-0.1501	0.0283	0.1318		0.1318	0.4576	-41.48
Цена акции ао					2.99	4.42	4.42	4.42	4.42	4.42	4.42	4.42	0.00
Число акций ао, млн	846.72	846.72	847.13	847.29	847.92	849.78	42.49	850.42	17016.84		17016.84	3921.49	82.18
FCF/акцию	9.43	-3.92	0.6778	0.7415	-3.7	12.02	175.66	86.93	-0.1432		-0.1432	54.15	-47.81

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
EPS						0.212	0.0383	-0.0044	-0.0236	-0.4773	0.3085	1.99	2.59	0.2391	0.1604		1.06	-12.26
Цена акции ао			4.42	4.42	4.42	4.42	4.42	4.42	4.42	4.42					4.42	4.42	4.42	0.00
Число акций ао, млн	848.76	849.78	849.82	849.2	848.25	42.49	42.52	42.46	42.47	42.47							42.48	-0.01
FCF/акцию						-106.11	58.27	-26.39	-12.08	-16.79	-0.2549	0.8014	2.72	0.5646	-1.05		0.5562	32.73

Efficacité

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
ROE, %	9.36	7.64	8.65	6.07	0.6305	-8.59	-5.53	0.1819	14.24		14.24		0.1865	86.54
ROA, %	0.9117	0.8305	0.9032	0.6181	0.0604	-0.5907	-0.3348	0.011	0.9486		0.9486		0.0189	73.46
ROS, %		23.34	27.63	17.56	1.93	-18.71	-8.67	0.2407	18.25	18.25	18.25		1.87	-199.50
ROCE, %	12.53	10.67	11.83	9.63	3	-4.31	-0.8508	0.4319		0	0		1.58	-46.25
Ebit margin, %					9.21	-9.38	-1.33	9.71		0	0		2.05	1.33
Рентаб EBITDA, %	43.91	38.37	44.06	35.42	17.9	-1.94	4.82	15.05		0	0		14.25	-15.73
Чистая рентаб, %	28.08	23.34	27.63	17.56	1.93	-18.71	-8.67	0.2407	18.25		18.25		-1.3919	56.73
Operation Margin, %		32.59	37.78	27.84	10.67	-9.38	-1.33	59.07	63.99	63.99	63.99		35.27	-246.82
Доходность FCF, %					-123.67	319.36	3974.17	10005.79					3543.91	-399.91

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %						6.56	1.08	-0.1149	-0.6065	-0.1511	1.92	12.21	15.47	27.25	17.07			14.78	54.81
ROA, %						0.3976	0.0657	-0.0073	-0.0368	-0.009	0.1164	0.7457	0.939	1.68	1.11			0.9182	56.99
ROS, %							5.45	-0.5647	-2.92	-0.4399	5.91	10.04	11.97	31.27	22.83	18.25		18.87	12.70
ROCE, %				0.3206	-1.26	7.9	0.2307	0.038	0.2241	-0.0482	-5.6E-5	-0.000177	4.93					1.02	85.56
Ebit margin, %										-0.8043	-0.000968	-0.000809	20.55					4.94	-324.83
Рентаб EBITDA, %				32.53	-176.79	46.51	22.72	7.35	20.93	2.44	3.19	3.44	23.66					10.73	2.48
Чистая рентаб, %						34.41	5.45	-0.5647	-2.92	-0.4399	5.91	10.04	11.97	31.27	22.83			16.40	31.03
Operation Margin, %							17.93	2.77	16.26	-0.000651	-0.000968	41.7	23.66	61.73	59.24	63.99		50.06	8.94
Доходность FCF, %	82.46	-276.05	150.9	-72.26	240.49	-2400.57	1318.22	-597.17	-273.21	9556.19								1520.69	-231.82

Chances

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
P/E				24.46	-2.71	-0.2673	614.49	138.42		138.42		154.88	41.43
P/BV				0.1542	0.2332	0.0148	1.08	17.48		17.48		3.79	157.57
P/S				0.4728	0.5078	0.0232	1.48	25.26		25.26		5.55	121.59
P/FCF				-0.8086	0.3131	0.0252	0.01	0	0	0		-0.1151	-133.35
E/P				0.0409	-0.3685	-3.74	0.1282	0	0	0		-0.9849	33.06
EV/EBIT				8.53	-2.09	65.86	-29.07	0	0	0		10.81	-235.87
EV/EBITDA				4.39	-10.08	-18.25	-18.76					-10.6750	-243.78
EV/S				0.7856	0.1958	-0.8788	-2.82	21.7	21.7	21.7		7.98	156.41
EV/FCF				-1.34	0.1208	-0.9546	-0.3817	-109.47	-109.47	-109.47		-44.0311	-490.34
Debt/EBITDA				13.44	-154.58	38.61	11.61	0	0	0		-22.7300	-3.59
Netdebt/Ebitda	8.58	7.06	7.74	4.26	-8.54	-20.34	-28.59	0	0	0		-9.0940	-229.87
Debt/Ratio				0.0751	0.0948	0.0718	0.0769	0	0	0		0.0796	0.59
Debt/Equity				0.7844	1.38	1.19	1.27	0	12.84	12.84		3.49	74.91
Debt/Net Income				124.4	-16.05	-21.46	725.97	0	0	0		203.22	55.43
PEG									-2187.14	-2187.14		-2187.1400	0.00
Бета								0	0	0
Индекс Альтмана				0.2902	0.9255	-0.071		0	0.1108	0.1108		0.3139	-21.39

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
P/E						0.2251	1.32	-12.13	-2.26	-9.26	-7.05	-136.33	3.8	3.56	3.42			-26.5200	-186.53
P/BV						0.0148	0.0142	0.0139	0.0137	0.0535	1.06	1.03	0.9308	17.48	15.65			7.23	71.33
P/S						0.0774	0.0718	0.0685	0.066	0.0574	0.0716	0.0884	0.1082	0.3842	0.3967			0.2098	40.83
P/FCF	1.21	-0.3623	0.6627	-1.38	0.4158	-0.0417	0.0759	-0.1675	-0.366	0.0105								-0.0978	-175.89
E/P	0.0071	-0.4343	0.1364	0.0612	-0.6079	4.44	0.7599	-0.0825	-0.4423	-0.108								0.9134	-147.56
EV/EBIT										669.35	-88757.79	-43368.33	9.43					-32861.8350	-65.55
EV/EBITDA										-16.49	3.63	4.14	6.87					-0.4625	-180.34
EV/S										-5.38	0.8587	0.3508	1.94	20.5	22.17	21.7		13.33	128.18
EV/FCF										34.78	-17.6	8.7	15.41	27.77	-14.83	-109.47		-14.4840	-265.94
Debt/EBITDA										155.18	143.76	34.4	4.91					84.56	-57.82
Netdebt/Ebitda				-2.68	5.67	-7.04	-38.2	-45.91	-23.2	-226.92	-78.46	-15.73	4.91					-67.8800	-173.30
Debt/Ratio										0.0769	0.0909	0.0869	0.0896					0.0861	3.90
Debt/Equity										1.27	1.45	1.37	1.4			12.84		3.67	58.84
Debt/Net Income										-861.62	77.58	11.81	9.71					-190.6300	-132.58
PEG																-2187.14		-2187.1400	0.00
Бета															0	0
Индекс Альтмана	0.3581	0.8828	-0.1326	-0.4156	-0.0914	-0.0762		-0.0774	-0.0407						0.1108	0.1108		0.0055	-207.77

Dividendes

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2007	2008	2009	2010	2011	2013	2014	2016	2017	2018	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0101	0.0123	0.0032	0.0023	0.007	0.4214	0.717	0.0082	0.0055	0.2179			0.2740	-12.36
Дивиденд											0
Див доход, ао, %											0
Дивиденды / прибыль, %	1.58	1.38	2.44	0.3438	0.6148	34.93	55.72	0.6688	0.5026	16.55			21.67	-13.88

	2010Q1	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0023		0.0023	0.00
Дивиденды / прибыль, %	1.97		1.97	0.00

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement

S'abonner