US: CRNLF - Capricorn Metals Ltd

Rentabilité sur six mois: +38.72%
Rendement en dividendes: 0%
Secteur: Materials

Rapports Capricorn Metals Ltd

Capitalisation

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2012	2013	2014	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Капитализация, млрд $									0.5192	0.5914	1.16			0.7569	30.73
Выручка, млрд $	0.000272	0.000179	0.000164				0.00016	0.000122	0.00011	0.2869	0.3098	0.2317	0.2317	0.1657	352.60
Чистая прибыль, млрд $				-0.0037	-0.0033	-0.0031	-0.0238	-0.013	-0.0048	0.0895	0.0042	0.0561	0.0561	0.0264	-233.97
EV, млрд $								-0.0414	0.5864	0.6029	1.11	1.11	1.11	0.6736	-293.05
EBIT, млрд $				-0.0041	-0.0034	-0.0034	-0.0206	-0.0122	-0.0079	0.1186	0.0151	0.0919	0.0919	0.0411	-249.76
EBITDA, млрд $				-0.0041	-0.0033	-0.0033	-0.0206	-0.012	-0.0077	0.1503	0.0423	0.1104	0.1104	0.0567	-255.87
Баланс стоимость, млрд $				0.0232	0.0301	0.036	0.0238	0.1015	0.1305	0.2475	0.2478	0.1991	0.1991	0.1853	14.43
FCF, млрд $				-0.0016	-0.0141	-0.0088	-0.0068	-0.0441	-0.1392	0.0572	0.1017	0.0596	0.0596	0.0070	-206.21
Операционный денежный поток, млрд $						-0.0027	-0.0035	-0.0043	-0.0189	0.1347	0.1473	0.1018	0.1018	0.0721	-288.30
Операционная прибыль, млрд $				-0.0041	-0.0034	-0.0034	-0.0206	-0.0122	-0.0079	0.1186	0.129	0.0912	0.0912	0.0637	-249.53
Операционные расходы, млрд $				0.0041	0.0035	0.0034	0.0208	0.0131	0.0085	0.0458	0.0025	0.0099	0.0099	0.0160	-5.45
CAPEX, млрд $				0.0016	0.0141	0.0061	0.0033	0.0398	0.1203	0.0775	0.0457	0.0423	0.0423	0.0651	1.23

	2020Q2	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q2	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд $		0.5261				0.5531		0.6894		1.17		1.17		0.8217	17.33
Выручка, млрд $						0.1113		0.0991		0.1168		0.1169	0.1147	0.1118	0.60
Чистая прибыль, млрд $			0.0259	0.0259	0.0188	0.026	0.0201	0.0274	-0.0179	-0.0238		0.035	0.0211	0.0084	-5.09
EV, млрд $		0.5932				0.5646				1.12		1.06	1.11	0.8896	13.35
EBIT, млрд $			0.0273	0.0273	0.0337	0.0464	0.0306	0.0419	-0.0071	0.0483		0.0529	0.028	0.0328	-7.75
EBITDA, млрд $						0.0581		0.0512		0.0577		0.0617	0.0356	0.0529	-9.33
Баланс стоимость, млрд $	0.1015	0.1305				0.2475	0.2903	0.2903	0.2565	0.2565	0.1934	0.198	0.1991	0.2207	-4.94
FCF, млрд $						0.033		0.0242		0.0465		0.0522	0.024	0.0360	-6.17
Операционный денежный поток, млрд $			0.032	0.032	0.0353	0.0489	0.0326	0.0445	0.0436	0.0581		0.0759	0.0501	0.0544	2.40
Операционная прибыль, млрд $						0.0464		0.0419		0.0483		0.0535	0.0373	0.0455	-4.27
Операционные расходы, млрд $						0.000553		0.000818		0.00091		0.000841	0.0047	0.0016	53.42
CAPEX, млрд $			0.0272	0.0272	0.0116	0.0159	0.0149	0.0203	0.0087	0.0116		0.0237	0.0261	0.0181	5.15

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Des flux de trésorerie Flux de trésorerie trimestriel Actifs

Bilan

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2010	2011	2012	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Наличность, млрд $					0.0118	0.0055	0.0056	0.009	0.0457	0.0103	0.0615	0.1028	0.0772	0.0772	0.0595	11.06
Short Term Investments $				0.000645	0.000176	0.0001		0.000138	0.0001	0.0017	0.0013	0.00092	0.000476	0.000476	0.0009	36.62
Long term investments $							0.00019	0.000128							0.0002	-17.92
Total Receivables $					0.000119	0.000196	0.000236	0.00027	0.0014	0.0013	0.0022	0.0024	0.0021	0.0021	0.0019	8.45
Total Current Assets $					0.0121	0.0109	0.0104	0.0123	0.0505	0.0314	0.0845	0.1275	0.0951	0.0951	0.0778	13.50
Чистые активы, млрд $							0.0268	0.0139	0.0679	0.2637	0.331	0.342			0.2037	89.76
Активы, млрд $					0.0255	0.0319	0.0374	0.0263	0.1187	0.2996	0.4485	0.5726	0.4015	0.4015	0.3682	27.60
Short Term Debt $									0.000134	0.0395	0.046	0.0097	0.0388	0.0388	0.0268	210.70
Long Term Debt $										0.038	0.027	0.0483			0.0378	8.32
Задолженность, млрд $					0.0023	0.0018	0.0014	0.0025	0.0173	0.1691	0.201	0.3249	0.2024	0.2024	0.1829	63.54
Чистый долг, млрд $					-0.0118	-0.0055	-0.0056	-0.009	-0.0454	0.1107	0.0493	-0.0142	-0.0231	-0.0231	0.0155	-12.64
Долг, млрд $									0.00023	0.0775	0.073	0.0887	0.0542	0.0542	0.0587	198.16
Interest income $							0.0001	0.0000	0.000678	0.000142	0.0001	0.0023			0.0007	87.22
Расходы на обслуживание долга $	0	0	0					0.0016	0.00059	0.0031	0.0079	0.0062	0.011	0.011	0.0058	79.52
Чист. проц. доходы, млрд $							0.0001	-0.0016	0.0001	0.0028	-0.0113	-0.1252			-0.0270	139.16
Амортизация, млрд $					0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.000192	0.000215	0.0317	0.0273	0.0185	0.0185	0.0156	149.33
Себестоимость, млрд $								0.0000	0.000132	0.000161	0.119	0.1783	0.1306	0.1306	0.0856	297.26
Товарно материальные запасы $					0.0000	0.0051	0.0046	0.003	0.0032	0.0141	0.0149	0.016	0.0103	0.0103	0.0117	26.34

	2020Q2	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q2	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд $	0.0457		0.0103				0.0615	0.0778	0.0778	0.1065	0.1065	0.0987	0.1011	0.0772	0.0980	-6.23
Short Term Investments $	0.0001		0.0017				0.0013	0.0012	0.0012	0.000953	0.000953	0.000487	0.000498	0.000476	0.0007	-12.96
Total Receivables $				0.0016	0.0016	0.0018	0.0022	0.0019	0.0013	0.0021	0.0025		0.0013	0.0021	0.0019	10.07
Total Current Assets $					0.0621	0.0845	0.0845	0.0994	0.0994	0.132	0.132	0.1151	0.1179	0.0951	0.1184	-6.35
Чистые активы, млрд $		0.2637	0.2637	0.3216	0.3216	0.331	0.331	0.3476	0.3476	0.3542	0.3542				0.3469	1.36
Активы, млрд $	0.1187		0.2996				0.4485	0.491	0.491	0.5365	0.5365	0.389	0.3984	0.4015	0.4524	-5.63
Short Term Debt $	0.000134		0.0395				0.046	0.000563	0.000563	0.000613	0.01	0.000416	0.0066	0.0388	0.0113	129.23
Long Term Debt $			0.038				0.027				0.05				0.0383	9.58
Задолженность, млрд $	0.0173		0.1691				0.201	0.2008	0.2008	0.2799	0.2799	0.1956	0.2003	0.2024	0.2316	-6.28
Чистый долг, млрд $	-0.0454		0.1107				0.0493	0.0091	0.0091	-0.0241	-0.0147	-0.0495	-0.0445	-0.0231	-0.0312	-0.84
Долг, млрд $			0.0775				0.073			0.0775	0.06	0.0492	0.0565	0.0542	0.0595	-6.90
Расходы на обслуживание долга $							0.0021		0.002		0.0023		0.0021	0.0022	0.0021	0.93
Амортизация, млрд $							0.0117		0.0093		0.0094		0.0088	0.0076	0.0094	-8.27
Себестоимость, млрд $							0.0644		0.0564		0.0676		0.0626	0.0727	0.0647	2.45
Товарно материальные запасы $					0.0243	0.0149	0.0149	0.0134	0.0134	0.0166	0.0166	0.0114	0.0117	0.0103	0.0133	-9.10

Promotion

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
EPS	-0.0392	-0.0116	0.218	0.0113	0.1482		0.1482	0.0653	-230.47
Цена акции ао		1.48	1.57	3.08	4.35	5.75	5.75	3.25	31.18
Число акций ао, млн	189.85	350.02	377.42	241.9	243.67		243.67	280.57	5.12
FCF/акцию	-0.2114	-0.3975	0.1514	0.4202	0.2445		0.2445	0.0414	-202.95

	2021Q2	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q2	2025Q1	2025Q2	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
EPS							-0.0897		0.0926	0.0557			0.0195	-185.31
Цена акции ао		1.48	1.48	1.48	1.83	3.02	3.1	3.1	3.1		5.25	5.75	4.06	13.15
Число акций ао, млн	350.02		373.69		377.42		375.96		378.02				371.02	1.55
FCF/акцию			0.0883		0.064		0.1237		0.2145	0.0985			0.1178	2.21

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Efficacité

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2012	2013	2014	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
ROE, %				-15.94	-10.94	-8.67	-100	-12.79	-3.65	36.15	1.78	25.11		25.11		9.32	-214.44
ROA, %				-14.52	-10.32	-8.34	-90.62	-10.93	-1.59	19.95	0.8255	11.52		11.52		3.96	-201.06
ROIC, %								-11.43	-1.62	34.16	13.88					8.75	-204.97
ROS, %		-1818.1	140.43				-14904.99	-10638.66	-4331.82	31.18	1.36	24.21	24.21	24.21		-850.1720	-135.44
ROCE, %					-11.27	-9.43	-86.54	-12.01	-6.03	47.91	2.85	27.93	46.16	46.16		23.76	-250.24
Ebit margin, %								-10000	-3478.26	40.86	4.87	39.66	39.66	39.66		-670.6420	-140.87
Рентаб EBITDA, %		-1244.32	-839.07				-12864.22	-9832.83	-6961.82	52.36	13.65	47.65	47.65	47.65		-1360.1020	-136.90
Чистая рентаб, %	997.87	-1818.1	140.43				-14904.99	-10638.66	-4331.82	31.18	1.36	24.21		24.21		-2982.7460	-129.61
Operation Margin, %		-1294.17	-889.17				-12898.62	-9990.11	-7157.27	41.33	41.64	39.36	39.36	39.36		-1399.1160	-135.32
Доходность FCF, %									-26.8	9.66	9.04					-2.7000	-169.61

	2021Q2	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	2024Q2	2025Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %	-0.3064	10.5	6.92	9.43	-6.97	-9.28	15.07	9.74			3.60	0.65
ROA, %	-0.1334	5.8	4.09	5.57	-3.33	-4.44	8.79	5.28			2.37	-1.06
ROS, %		23.37		27.61		-20.4	29.94	18.4	24.21		15.95	-2.59
ROCE, %	-1.78	18.73	10.53	14.42	-2.76	18.82	12.17	7.04	46.16		16.29	-275.66
Ebit margin, %				42.18		-26.06	45.25	24.41	39.66		25.09	-1.22
Рентаб EBITDA, %		52.19		51.67		49.43	52.78	31.04	47.65		46.51	-1.61
Чистая рентаб, %		23.37		27.61		-20.4	29.94	18.4			15.78	-4.67
Operation Margin, %		41.66		42.25		41.34	45.77	32.52	39.36		40.25	-1.41
Доходность FCF, %		5.96		3.5		3.99	3.21				4.17	-14.33

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Chances

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
P/E					-108.96	6.61	264.05	20.19		20.19		45.47	-165.61
P/BV					3.98	2.39	4.53	5.69		5.69		4.15	9.35
P/S					4720.1	2.06	3.62	4.89		4.89		1182.67	-82.06
P/FCF					-3.73	10.35	11.07	0	0	0		5.90	-243.71
E/P					-0.0092	0.1513	0.0038	0	0	0		0.0486	-174.47
EV/EBIT				3.73	-161.97	5.14	73.51	12.08	12.08	12.08		-11.8320	-159.50
EV/EBITDA				3.79	-76.57	4.01	26.16	10.06		10.06		-6.5100	21.56
EV/S				-372.97	5330.47	2.1	3.58	4.79	4.79	4.79		1069.15	-75.41
EV/FCF				1.03	-4.21	10.55	10.91	18.62	18.62	18.62		10.90	-234.63
Debt/EBITDA				-0.0211	-10.11	0.4858	2.1	0.4909	0.4909	0.4909		-1.3085	-154.61
Netdebt/Ebitda	1.67	1.68	0.4398	3.79	-14.46	0.3282	-0.3357	-0.2092	-0.2092	-0.2092		-2.9772	-57.14
Debt/Ratio				0.0021	0.2585	0.1628	0.1549	0.135	0.135	0.135		0.1692	-12.18
Debt/Equity				0.0025	0.5937	0.2949	0.3579	0.2722	1.02	1.02		0.5077	11.43
Debt/Net Income				-0.0195	-16.25	0.8158	21.12	0.9661	0.9661	0.9661		1.52	-156.86
PEG									-84.06	-84.06		-84.0600	0.00
Бета								1.41	-2.7	-2.7		-0.6450	-238.38
Индекс Альтмана					3.4	7.63	-10.29	0	0.6299	0.6299		0.3425	-34.39

	2021Q2	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q2	2025Q1	2025Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
P/E	-1315.95	21.27	25.2		-48.94		4025.03	53.05				815.12	20.06
P/BV	4.03	2.23	2.38		4.54		5.58	5.7				4.09	20.65
P/S		4.97	6.96		9.98		3.85	2.82				5.72	-10.71
P/FCF		16.77	28.55		25.07		31.16					25.39	16.75
E/P	-0.00076	0.047	0.0397		-0.0204		0.0316					0.0194	-310.75
EV/EBIT					-25.06		20.04	39.64		12.08		11.68	-183.32
EV/EBITDA		9.72	8.91		19.39		10.39	16.62				13.01	11.33
EV/S		5.07			9.58		9.07	9.68		4.79		7.64	-1.13
EV/FCF		17.11			24.07		20.31	46.25		18.62		25.27	1.71
Debt/EBITDA		1.26			1.04		0.9157	1.52		0.4909		1.05	-17.18
Netdebt/Ebitda		0.8494	0.1782		-0.254		-0.7212	-0.6489		-0.2092		-0.3310	-203.26
Debt/Ratio	0.2585	0.1628		0.1536	0.1119	0.1265	0.1418	0.135		0.135		0.1300	3.82
Debt/Equity	0.5937	0.2949		0.3212	0.234	0.2544	0.2854	0.2722		1.02		0.4132	34.24
Debt/Net Income	-193.74	2.81			-2.52		1.61	2.57		0.9661		1.09	-19.23
PEG										-84.06		-84.0600	0.00
Бета									-2.87	-2.7		-2.7850	-3.01
Индекс Альтмана		6.26	25.17		-11.38				0.6265	0.6299		4.26	-36.83

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Dividendes

IFRS

Rapports Annuel

	2020	2021	2022	2023	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0012	0.0014	0.02	0.0395			0.0155	139.53
Дивиденд					0
Див доход, ао, %					0
Дивиденды / прибыль, %	-10.17	-29.36	22.35	898.64			220.37	-406.60

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement

S'abonner