E.ON SE (EOAN) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Capitalisation

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Капитализация, млрд €		23.59	19.99	14.2	18.24	19.45	20.75	25.23	26.61	25.12	29.23
Выручка, млрд €		111.56	116.22	38.17	37.97	29.57	41	60.94	77.36	115.66	93.69
Чистая прибыль, млрд €		-3.16	-7	-8.45	3.93	3.22	0.744	1.02	4.69	1.83	0.517
EV, млрд €	40.24	39.3	31.76	22.53	28.23	25.09	48.07	53.13	55.45	49.8
EBIT, млрд €		-2.49	-6.12	-2.79	7.65	2.82	2.61	3.1	-11.13	1.11	17.31
EBITDA, млрд €		6.18	5.77	1.8	9.41	4.45	5.14	7.27	-7.4	2.85	20.57
Баланс стоимость, млрд €		24.59	16.43	-1.06	4.01	5.76	9.08	3.36	11.27	14.84	14.11
FCF, млрд €		2.48	2.33	2.26	-6.03	0.573	-0.276	0.951	-0.418	5.47	-0.356
Операционный денежный поток, млрд €		6.48	6.18	5.29	-2.95	2.85	2.97	5.31	4.07	10.05	5.65
Операционная прибыль, млрд €		-2.6	-6.83	-2.76	4.34	2.88	2.64	3.1	-11.32	-0.53	17.31
Операционные расходы, млрд €		15.95	19.33	9.15	4.37	5.06	8.17	12.61	11.72	11.37	3.09
CAPEX, млрд €		3.99	3.85	3.04	3.08	2.28	3.24	4.36	4.49	4.58	6.01

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд €		27.87	29.03	30.22	25.23	22.39	22.68	26.75	30.33	29.68	30.21
Выручка, млрд €		15.05	29.27	29.51	23.34	28.75	34.07	33.54	18.82	16.88	24.44
Чистая прибыль, млрд €		1.24	1.4	0.83	1.43	1.56	-2.04	-0.161	1.16	0.081	-0.652
EV, млрд €	58.19	56.93	60.06	62.24	57.45	51.48	49.5	55.67	61.43	58.57
EBIT, млрд €		1.42	-16.88	1.89	1.67	2.66	-6.73	1.04	2.43	0.836	-2.49
EBITDA, млрд €		2.29	-15.76	2.71	2.49	3.47	-5.83	1.84	3.25	1.68	-1.43
Баланс стоимость, млрд €		10.76	11.27	14.31	17.47	19.08	14.84	14.77	14.21	15.8	14.11
FCF, млрд €		1.25	-1.12	-1.38	1.54	3.06	2.25	-1.81	-0.674	2.46	-0.334
Операционный денежный поток, млрд €		2.2	0.66	-0.644	2.46	4.14	4.09	-0.82	0.582	3.95	1.95
Операционная прибыль, млрд €		1.05	-16.88	1.89	1.67	2.66	-6.73	1.04	2.43	0.836	-2.49
Операционные расходы, млрд €		-7.56	16.81	-8.14	-3.7	-11.65	34.87	10.22	5.48	5.45	6.85
CAPEX, млрд €		0.958	1.78	0.737	0.923	1.08	1.84	0.992	1.26	1.48	2.28

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Des flux de trésorerie Flux de trésorerie trimestriel Actifs

Bilan

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Наличность, млрд €		3.19	5.19	5.57	2.71	3.92	1.89	2.67	3.63	7.32	6.04
Short Term Investments €		1.81	2.08	2.15	0.67	0.774	1.2	1.11	1.6	1.6	1.38
Long term investments €	25.75	10.63	9.84	10.37	6.66	5.05	8.74
Total Receivables €		31.95	27.26	7.14	10.16	16.86	12.82	9.19	29.52	37.74	16.98
Total Current Assets €		42.63	40.08	17.4	15.79	23.44	22.12	19.9	39.12	52.24	30.47
Чистые активы, млрд €		35.92	35.42	23.17	22.17	16.18	35.76	36.95	36.66	39.8	39.05
Активы, млрд €		125.69	113.69	63.7	55.95	54.32	98.57	95.39	119.76	134.01	124.34
Short Term Debt €		3.88	2.79	3.79	3.1	1.56	3.92	3.42	6.53	5.19	4.62
Long Term Debt €	17.18	15.02	14.17	10.11	9.6	8	25.29	27.15	25.95	26.82
Задолженность, млрд €		98.98	94.62	62.41	49.24	45.81	85.48	86.33	101.87	112.14	104.02
Чистый долг, млрд €		16.48	12.55	8.65	10.31	5.96	30.05	30.17	31.03	26.83	29.4
Долг, млрд €	22.2	18.9	16.96	13.91	12.7	9.56	29.22	30.57	32.48	32.01
Interest income €				0.11	0.711	0.004	1.07	0.325	0.32	0.827	0.394
Расходы на обслуживание долга €		1.81	1.15	0.868	1.28	1.24	1.68	1.07	1.04	1.05	1.6
Чист. проц. доходы, млрд €				-0.525	0.023	-0.713	-0.612	-1.03	-0.793	1.03	-1.99
Goodwill €		11.81	6.44	3.46	3.34	2.05	17.51	17.83	17.41	17.02	17.13
Амортизация, млрд €		8.67	11.89	4.59	1.76	1.64	2.53	4.17	3.73	1.74	3.26
Себестоимость, млрд €		98.21	103.72	31.79	29.26	22.4	31.76	46.43	77.31	107.5	73.29
Товарно материальные запасы €		3.36	2.55	0.785	0.794	0.684	1.25	1.13	1.05	2.2	1.94

	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд €												4.26	3.63	7.04	5.5	7.56	7.32	7.1	3.5	7.36	6.04
Short Term Investments €												1.21	1.6	1.14	1.02	1.27	1.6	1.45	1.46	1.85	1.38
Long term investments €	8.14	6.66	6.63	4.96	4.94	5.05	6.05	5.89	8.53	8.74
Total Receivables €												22.48	12.35	40.68	40.72	42.05	37.74	32.83	25.73	19.22	16.98
Total Current Assets €												31.55	39.12	53.04	51.87	56.74	52.24	45.74	35.31	33.13	30.47
Чистые активы, млрд €												39.46	36.66	39.21	38.6	38.71	39.8	40.46	40.81	41.49	39.05
Активы, млрд €												116.86	119.76	138.85	145.99	167.86	134.01	125.32	114.81	113.21	124.34
Short Term Debt €												2.95	6.53	8.36	8.25	6.48	5.19	5.9	4.87	5.79	4.62
Long Term Debt €											30.86	30.37	28.13	30.7	29.48	30.16	28.97	30.13	29.72	30.47
Задолженность, млрд €												101.08	101.87	118.46	122.3	142.6	112.14	103.18	93.33	91.07	104.02
Чистый долг, млрд €												29.06	-3.63	32.02	32.23	29.09	26.83	28.93	31.1	28.9	29.4
Долг, млрд €											33.42	33.32	34.66	39.06	37.72	36.65	34.15	36.02	34.59	36.26
Interest income €												0.062	0.029	0.454	0.789	0.158	0.292	0.235	0.144	0.042	0.805
Расходы на обслуживание долга €												0.302	0.027	0.439	0.333	0.494	0.217	0.475	0.413	0.648	0.849
Чист. проц. доходы, млрд €												-0.095	-0.337	0.015	0.456	0.148	0.412	-0.235	-0.144	0.042	-1.65
Goodwill €												17.88	17.41	17.4	17.07	16.99	17.02	17.1	17.15	17.12	17.13
Амортизация, млрд €												0.878	1.12	0.828	0.824	0.817	0.909	0.793	0.824	0.843	1.05
Себестоимость, млрд €												21.56	28.74	36.34	26.06	38.54	6.57	22.6	11.43	11.38	20.08
Товарно материальные запасы €												1.29	1.05	1.01	1.41	2.14	2.2	1.84	2.18	2.44	1.94

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Promotion

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
EPS	0.3286	0.41	0.74	1	0.6855	0.47	0.6238	1.57	0.96	1.18
Цена акции ао			6.7	9.06	8.63	9.52	9.06	12.19	9.33	12.15	13.18	13.18
Число акций ао, млн	1932	1952	1952	2167	2167	2231	2607.37	2609	2610.38	2611.66
FCF/акцию	1.29	1.19	1.16	-2.78	0.2644	-0.1237	0.3647	-0.1602	2.1	-0.1363

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
EPS	0.47	0.1204	0.32	0.14	0.27	0.23	0.46	0.37	0.3	0.05
Цена акции ао	10.69	11.13	11.58	9.67	8.58	8.69	10.25	11.62	11.37	11.57
Число акций ао, млн	2607	2609	2609	2609	2609	2610.38	2610	2610	2610	2611.66
FCF/акцию	0.4779	-0.4304	-0.5293	0.5891	1.17	0.8627	-0.6943	-0.2582	0.9441	-0.1279

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Efficacité

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
ROE, %		-12.85	-42.6	800.95	97.95	55.97	8.2	30.28	41.64	12.34	3.66
ROA, %		-2.51	-6.16	-13.27	7.02	5.93	0.7548	1.07	3.92	1.37	0.4158
ROIC, %	7.61	-5.34	-18.85	-58.16	25.56	25.29	4.38	6.53	13.52	6.64
ROS, %				-22.14	10.34	10.9	1.81	1.67	6.06	1.58	0.5518	0	0
ROCE, %		-9.33	-32.09	-216.71	114.07	33.05	19.92	34.22	-62.19	5.09	85.16
Рентаб EBITDA, %		5.54	4.97	4.73	24.78	15.05	12.53	11.93	-9.57	2.46	21.96
Чистая рентаб, %		-2.83	-6.02	-22.14	10.34	10.9	1.81	1.67	6.06	1.58	0.5518
Operation Margin, %				-7.23	11.42	9.73	6.43	5.09	-14.64	-0.4582	18.48	0	0
Доходность FCF, %		10.53	11.64	15.9	-33.05	2.95	-1.33	3.77	-1.57	21.78	-1.22

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %			11.49	12.44	5.8	8.2	8.15	-13.75	-1.09	8.17	0.5128	-4.62
ROA, %			1.06	1.17	0.5978	0.9809	0.9269	-1.52	-0.1285	1.01	0.0715	-0.5244
ROIC, %	4.79	7.07	5.58	5.72	3.95	4.91	5.09	-1.56		5.1	2.71
ROS, %			8.21	4.79	2.81	6.14	5.41	-5.99	-0.48	6.16	0.4798	-2.67
ROCE, %			8.97	-94.36	9.25	7.04	10.51	-30.8	4.72	11.29	3.78	-12.23
Рентаб EBITDA, %			15.24	-53.85	9.2	10.67	12.08	-17.1	5.48	17.27	9.94	-5.86
Чистая рентаб, %			8.21	4.79	2.81	6.14	5.41	-5.99	-0.48	6.16	0.4798	-2.67
Operation Margin, %			6.98	-57.67	6.39	7.14	9.24	-19.77	3.11	12.89	4.95	-10.17
Доходность FCF, %			4.47	-3.87	-4.57	6.09	13.67	9.93	-6.78	-2.22	8.3	-1.11

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Chances

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
P/E		-7.47	-2.86	-1.68	4.65	6.04	27.88	24.81	5.67	13.72	56.54
P/BV		0.9596	1.22	-13.46	4.55	3.38	2.29	7.51	2.36	1.69	2.07
P/S		0.2115	0.172	0.3719	0.4804	0.658	0.506	0.414	0.344	0.2172	0.312
P/FCF				6.29	-3.03	33.95	-75.17	26.53	-63.66	4.59	-82.12	0	0
E/P				-0.5952	0.2152	0.1657	0.0359	0.0403	0.1763	0.0729	0.0177	0	0
EV/EBITDA	5.83	6.36	5.5	12.49	3	5.64	9.35	7.31	-7.49	17.49
EV/Ebit												0	0
EV/S				0.5902	0.7436	0.8486	1.17	0.8718	0.7168	0.4306	0	0	0
EV/FCF			13.65	9.98	-4.68	43.78	-174.16	55.87	-132.66	9.11		0	0
Debt/EBITDA				7.71	1.35	2.15	5.68	4.21	-4.39	11.24	0	0	0
Netdebt/Ebitda				4.8	1.1	1.34	5.85	4.15	-4.19	9.42	1.43	0	0
Debt/Ratio				0.2183	0.227	0.176	0.2964	0.3205	0.2712	0.2388	0	0	0
Debt/Equity				-13.18	3.17	1.66	3.22	9.1	2.88	2.16	0	0	0
Debt/Net Income				-1.65	3.24	2.97	39.27	30.06	6.92	17.48	0	0	0
Бета									0	0	0	0.3782	0.3782
Индекс Альтмана				2.38	3.01	2.96	1.57	1.96	1.47	2.07	2.38	0	0

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
P/E		22.55	20.71	36.41	17.62	14.39	-11.12	-166.12	26.15	366.37	-46.33
P/BV		2.59	2.58	2.11	1.44	1.17	1.53	1.81	2.14	1.88	2.14
P/S		1.85	0.9919	1.02	1.08	0.7788	0.6656	0.7973	1.61	1.76	1.24
P/FCF		22.37	-25.85	-21.88	16.41	7.31	10.07	-14.76	-45	12.04	-90.45
E/P		0.0443	0.0483	0.0275	0.0568	0.0695	-0.09	-0.006	0.0382	0.0027	-0.0216
EV/EBITDA	16.82	24.83	-3.81	22.93	23.06	14.83	-8.5	30.3	18.9	34.89
EV/S	3.98	3.78	2.05	2.11	2.46	1.79	1.45	1.66	3.26	3.47
EV/FCF	65.53	45.69	-53.48	-45.07	37.38	16.82	21.98	-30.72	-91.14	23.77
Debt/EBITDA	9.66	14.53	-2.2	14.39	15.14	10.56	-5.86	19.61	10.64	21.59
Netdebt/Ebitda		12.67	0.2305	11.8	12.94	8.38	-4.61	15.75	9.57	17.21	-20.52
Debt/Ratio	0.3337	0.2852	0.2894	0.2813	0.2584	0.2183	0.2548	0.2874	0.3013	0.3203
Debt/Equity	3.89	3.1	3.08	2.73	2.16	1.92	2.3	2.44	2.44	2.3
Debt/Net Income	19.13	26.96	24.72	47.06	26.34	23.55	-16.74	-223.75	29.82	447.62
Индекс Альтмана		1.31	-5.94	1.28	1.16	1.21	1.18	1.41	1.38	1.38	1.24

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Dividendes

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.84	0.706	0.976	0.345	0.65	0.932	1.2	1.23	1.28	1.33
Дивиденд	0.1491	0.1228	0.4386	0.06	0.3	0.43	0.46	0.47	0.49	0.51
Див доход, ао, %	1.22	1.2	6.03	0.7129	3.34	4.62	4.75	4.61	5.09	4.56
Дивиденды / прибыль, %	-26.58	-10.09	-11.55	8.79	20.17	125.27	117.9	26.11	69.8	257.45

	2014Q2	2015Q2	2016Q2	2017Q2	2018Q2	2019Q2	2020Q2	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q3	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд								1.23	1.23	1.23	1.23	1.28	1.28	1.28	1.28	1.33	1.33
Дивиденд	0.1491	0.1228	0.4386	0.06	0.3	0.43	0.46		0.47				0.49			0.51
Див доход, ао, %	1.21	1.03	5.78	0.7721	3.29	4.45	4.9		4.66				5.07			4.39
Дивиденды / прибыль, %								152.93	70.12	99.11	87.38	153.98	89.25	82.13	-62.65	114.74	1643.21

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

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