US Equity Ex-Dividends Fund-Series 2027

NYSE
XDIV
paper.types.etf
Rentabilité sur six mois: 0%
Commission: 0.58%
Industrie: Target Retirement Date
Graphique simple Calendrier avancé
29.70029.70028.80028.80027.90027.90027.00027.00026.10026.100août '24août '2408 août08 août16 août16 août24 août24 aoûtsept. '24sept. '2408 sept.08 sept.16 sept.16 sept.24 sept.24 sept.
RSI100100505000août '24août '2408 août08 août16 août16 août24 août24 aoûtsept. '24sept. '2408 sept.08 sept.16 sept.16 sept.24 sept.24 sept.

Description US Equity Ex-Dividends Fund-Series 2027

XDIV отслеживает доходность индекса S&P 500 без учета дивидендов, выплачиваемых базовыми акциями. Для этого фонд держит длинные позиции по фьючерсным контрактам на S&P 500 и шорт по фьючерсным контрактам на дивиденды S&P 500. Длинные контракты продвигаются ежеквартально, генерируя либо отрицательную, либо положительную доходность и подвергая фонд воздействию контанго и бэквордации. Короткие позиции - по одной на каждый год до 2027 года - были открыты при запуске фонда и удерживаются до истечения срока. Годовые дивиденды выплачиваются в расчетную палату.

Plus de détails
Фактически, чистая стоимость активов XDIV отражает дисконт, равный приведенной стоимости ожидаемых будущих дивидендов по S&P 500. Стоимость коротких позиций будет уменьшаться при увеличении ожидаемых дивидендов, и наоборот. Срок погашения XDIV наступает в декабре 2027 года, после чего инвесторы получат денежные средства, равные чистой стоимости активов. Поскольку XDIV структурирован как товарный пул, инвесторы могут рассчитывать на получение K1 во время налогообложения.

Ajouter à la liste de comparaison
Ajouter à la liste de surveillance
Ajouter au portefeuille

Paramètres de base

10 летняя доходность 0
3 летняя доходность 12.66
5 летняя доходность 11.09
Country Canada
Country ISO CA
ISIN CA46435V1094
Issuer iShares
P/BV 1.61
P/S 1.23
Бета 1.09
Валюта cad
Годовая доходность 25.3
Дата основания 2017-06-12
Див доходность 5.05
Индекс Solactive U.S. Ex-Dividends Index - Series 2027
Количество компаний 10
Комиссия 0.58
Полное наименование US Equity Ex-Dividends Fund-Series 2027
Регион Canada
Сайт lien
Средний P/E 12.21
Тип актива Multi-Asset
Топ 10 эмитентов, % 100
Changement de prix par jour: -0.2716% (29.46)
Changement de prix par semaine: +0.034% (29.37)
Changement de prix par mois: +4.56% (28.1)

Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement

S'abonner

Meilleures entreprises

NomIndustriePartager, %P/BVP/SP/EEV/EbitdaRendement en dividendes
Royal Bank of Canada Royal Bank of Canada Financials 9.31535 1.91 4.22 14.97 21.79 3.46
Manulife Financial Corporation Manulife Financial Corporation Financials 9.18275 1.48 1.72 13.94 9.2 4.24
Sun Life Financial Inc. Sun Life Financial Inc. Financials 9.03267 1.9 1.35 15.64 10.99 4.15
Enbridge Inc. Enbridge Inc. Energy 8.93112 1.89 2.44 23.98 13.66 6.4
The Toronto-Dominion Bank The Toronto-Dominion Bank Financials 8.74878 1.2 1.77 11.2 13.3 5.02
Suncor Energy Inc. Suncor Energy Inc. Energy 8.73385 1.45 1.17 10.7 4.77 4.1
PPL PPL Utilities 8.41613 1.7 2.83 26.99 12.58 3.06
Fortis Inc. Fortis Inc. Utilities 7.82019 1.15 2.57 17.62 11.46 3.85
Mistras Group, Inc. Mistras Group, Inc. Industrials 4.13493 1.44 0.3925 15.11 6.32 0
74,311,572,0516,6811,563,81
Plus de détails

Similaire ETF