Nouvelles

​​Утренний обзор: что ждать от рынка?


Вчера индекс Мосбиржи закрылся в нуле:
Неделя выдалась тяжелой несмотря на не самые плохие отчеты и инфляцию.
Утром Украина опровергла информацию о остановке переговоров с Россией (что выглядит как попытка исправить позавчерашнюю ошибку), но индекс упал на давлении Лукойла, падении валюты и нефти аж на 3%.Давайте разбираться!

Акции:

...

Как я съездил к ММК: второй самый большой комбинат в России.


На прошлой неделе я полетел в Магнитогорск - один из главных металлургический городов страны (большее производство только в НЛМК в Липецке). Летел через Казань, так как прямых рейсов туда не было (но не пожалел, так как люблю путешествовать по России). ...

Эталон: апдейт идеи


С момента прошлого поста по теме акции остаются на минимумах 2022г (тогда был пик паники от мобилизации). Падение остановилось (хотя индекс с того момента упал на 10%~), а есть ли драйвер для отскока?


1)Начнем с прошлых отчетов за 3кв.Операционно:
-Продажи 46,9 млрд руб (+27% г/г)
-Реализованная недвижимость 175,2 тыс кв.м (+11% г/г) ...

​​Утренний обзор: что ждать от рынка?


Вчера индекс Мосбиржи упал на 0,7%:
Утром мы прошли к 2600, но оттолкнулись идеально от уровня вниз.Валюта и нефть выросли на 0,4%.
Сегодня день также насыщен на события:
-Юнипро: РСБУ за 9 мес 2025г
-Аэрофлот операционка за 9 мес
-Озон: старт торгов
-ЭЛ5-Энерго: объявление цены выкупа

Лукойл: на нём и упали. ...

Озон: громкое возвращение в Россию (план действий перед переездом)


Уже завтра стартуют торги озоном. За это время компания успела объявить первые дивиденды, анонсировать байбек, отчитаться и провести звоном с менеджментом.

Хочу быть кратким:


1)Отчет за 3кв 2025г
Он сильный:
-Выручка 259 млрд руб (+69% г/г)
-скор. EBITDA 41,5 млрд ...

​​Утренний обзор:что ждать от рынка?


В пятницу индекс Мосбиржи вырос на 0,3%:
Прошла короткая неделя и характерный ей боковик.
Теперь не расслабишься: нас ждет супер-насыщенная неделе внутри которой: стартуют торги Озона, отчитаются топ-компании по типу: Хедхантера, Совкомбанка, Интер рао, Пози, аэрофлота, МТСов.

Состоялась встреча Трампа и Орбана: ...

​​Лукойл: черная полоса и поиск будущего.


Капитализация красного локомотива упала на 20% за 2 недели при том, что компания в этом году и байбечила, и дивиденд нормальный давала, и прибыль старалась показать при удачной конъюнктуре на нефтяном рынке.

Санкции от США заставили испугаться крупные страны в покупке нефтепродуктах, заставить продать зарубежные активы. ...

Утренний обзор: что ждать от рынка?


Вчера индекс мосбиржи упал на 0,2%:
Нефть и валюта откатывают на 0,6%.На рынке особо объемов нет.
Минфин и ЦБ снижают нетто-шорт валюты по бюджетному правилу на 500 млн руб в день (с 9,5 мдрд), это немного поддержит валюту (ну и тенденция на снижение кв/кв идет) ...

​​Топ-4 идеи на раскрытие стоимости в моменте


Давно я не делал такие посты, где рассматриваются драйверы роста тех или иных компаний, в случае реализации которых, цену переставят сильно выше.
Тут история скорее не про качественные активы, а именно про спекулятивные сделки, которыми хочу поделиться (раз уж давно сюда большого количества идей не прикреплял) ...

​​Утренний обзор: что ждать от рынка?


В понедельник индекс Мосбиржи вырос на 1,5%:
Уровень 2550 защитили, но откат ниже него может быть сегодня:
-Путин подписал закон о круглогодичном призыве (это было вопросом времени, заранее все известно, но рынок может напугать)
-Крипта и Америка пошла в коррекцию: наш рынок часто на это реагирует ...