​РФ рынок: мир близок?

Именно вчера под таким девизом прошел вчерашний вечер.
Трамп наконец-то позвонил Путину. И все идет по максимально положительному сценарию:

1)Трамп встретится с Путиным в Саудовской Аравии
2)Трамп согласен с идеей об отказе участия Украины в НАТО.
3)Не видит угрозы в ведении прямого диалога РФ-США без Украины.
(Зеленского спросить забыли).

Победа наших дипломатов, позиция России на переговорах сильнее, Украину ставят просто перед фактом.
Западные СМИ по типу Политико полны пессимизма - «этого европейцы и украинцы боялись».

Теперь интрига - захочет ли Украина вести войну без помощи США, опираясь только на поддержку ЕС?

Акции отреагировали ралли - рынок вырос на 5,8% до 3200 пунктов. Газпром, Новатэк, Юнипро закрылись аж в планках.
Тут надо не забывать, что порой воздушные замки бывают обманчивы, ну а пока можно ехать.

Стратегии:
Вчера днем набирали позицию в длинных ОФЗ - поскольку увидели аномальный объем на аукционе, что говорит о спросе больших денег на ОФЗ.
Вечером еще Трамп преподнес сюрприз - по итогу длинные ОФЗ дали аж +4%.

Длинные ОФЗ это конечно не акции, но тоже весьма чувствительны к ситуации в экономике.
Рост определенности + керри трейдеры положительны для переоценки стоимости ОФЗ.
Думаю, процентов 60% на горизонте пары лет в случае дэскалации мы тут можем увидеть.

Немного добирали акций. Доля кэша снизилась с 30% до меньше чем 10%.

Стратегии на исторических максимумах.

Валюта:
В моменте может возникнуть дисбаланс на валютном рынке, что положительно для курса рубля. Тут и керри трейдеры, и рост определенности.
Фьюч на юань/доллар упал на 5,4% за день.
Доллар уже недалеко от 90 - но рынок тонкий, уже видим маржинколы. Однако, физики продолжают увеличивать экспозицию на лонг валюты.

Думаю, тут будет интересное окно для увеличения валютной составляющей портфеля. Долгосрочно, сильный рубль это конечно риск для бюджета.

Резюме:
Трамп пока не подводит - деньги это мирское, а завершение конфликта это конечно было бы супер позитивом для нашей страны. Потепление в отношениях сильно улучшает картину. Учитывая что новость была на вечерке, а фонды торгуют лишь в основную сессию можем увидеть продолжение движения в облигациях и акциях + у части людей будет фомо. Поэтому спешить шортить точно не стоит, такие движения бывают инерционны как в конце декабря. Чтобы рынок рос надо чтобы он рос - правило продолжает работать. Ну и на факте мира уже видимо надо будет продавать. Пока же на рынке полная гойда.

#SU26248RMFS3 #GAZP #NVTK #UPRO
[&Стратегия роста РФ](https://www.tbank.ru/invest/strategies/2abefd99-0593-4cc7-9373-268f19677cab) [&Стратегия роста v 2.0](https://www.tbank.ru/invest/strategies/15d55b73-3a4e-49a4-a022-e387907f3bfc)