📊 Актуальные идеи и портфель

Пока на рынке РФ происходят движения, вижу смысл чаще публиковать идеи, особенно по самым непроблемным компаниям. Как уже говорил не раз, для среднесрочных инвесторов идей маловато, пока Индекс выше 2400п, а вот долгосрочники постепенно могут начинать увеличивать долю акций в портфеле.

Сбер #SBER 🎯 340 📈 30% - сам вчера немного подобрал даже, пока больше понаблюдать + #GAZP Газпром обратно откупил после продажи (у Газпрома есть нюанс в виде приличного долга, здесь надежда только на то, что повышенный НДПИ не продлят).
__
ИВА #IVAT 🎯 303 📈 35%
Диасофт #DIAS 🎯 6262 📈 37%
Софтлайн #SOFL 🎯 192 📈 30%
Элемент #ELMT 🎯 0.22 📈 23%
Позитив #POSI 🎯 3040 📈 18%

👆 То, что прилично подешевело из ИТ-сектора, который чуть ли не единственный, на мой взгляд, в РФ будет оставаться растущим в реальном выражении в долгосроке. Очень интересные компании Астра и Яндекс, но что-то там как раз коррекции и нет особой, пока дороговато...
__
Алроса (ALRS) 🎯 70 📈 32%
Норникель (GMKN) 🎯 150 📈 26%

👆 Здесь проблема для обеих компаний - это падающие цены на их товары, а конкретно для ГМК - еще и долговая нагрузка. Но, на небольшую долю рассматривать можно, особенно если ждете девальвацию.
__
Сургут преф (SNGSP) 🎯 60 📈 23%
Роснефть #ROSN 🎯 550 📈 15%
НЛМК (NLMK) 🎯 170 📈 18%
Фосагро (PHOR) 🎯 170 📈 15%
Лукойл #LKOH 🎯 7200 📈 12%

👆 Тоже компании без особых проблем. Еще справедливо оценены Новатэк, КуйбышевАзот + Полюс близок к справедливой оценке, их тоже можно рассматривать.
__
Ростелеком (RTKMP) 🎯 90 📈 23%
ЕМЦ (GEMC) 🎯 850 📈 23%
SFIN и LEAS (думаю, выгоднее брать SFIN)
Мать и дитя (MDMG) 🎯 850 📈 15%

✅ Вот такой списочек из 20 более-менее непроблемных и недорогих компаний. Не раз говорил, что лично я сильно загружаться без апсайдов 35%+ не хочу, но точечно начинаю. У каждого своя стратегия и свои горизонты, поэтому действуйте как считаете нужным исходя из своих реалий.

ℹ️ Что касается портфеля, то сейчас у меня картина следующая:

49% - кэш рублевый под % (вклады, ОФЗ, LQDT)
10% - акции РФ
26,6% - кэш бакс
4,4% - путы на американских техов
10% - акции США

Путы по амерам в моменте подгорают на 50%, но эту позу держу до июня 2025, покупая новые путы. Руль укрепился, путы подгорели, поэтому зарубежная доля портфеля уменьшилась до 41%.

Что касается доходности, то сначала года всего +1,5% (в основном виной сгоревшие путы и падение Intel). Под что держу эти позиции вы знаете))

Если пост полезен - жмите ❤️, хорошего дня)

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

#акции #идеи #идея #отчет #дивиденды #псвп #хочу_в_дайджест #пульс #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени