Paramètres de base
| ISIN | RU000A1071Z8 |
|---|---|
| Валюта | rub |
| Выплата купона, дн | 30 |
| Годовой купон | 256.44 руб |
| Дата оферты | 16-04-2025 |
| Дата погашения | 03-10-2026 |
| Дата размещения | 19-10-2023 |
| Дата след. выплаты | 10-06-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 26.00% |
| Доходность | 29.32% |
| Дюрация, дней | 121 |
| Имя облигации | АйДи Коллект 05 |
| Код бумаги | RU000A1071Z8 |
| Кредитный рейтинг | BB+ |
| Купон | 21.37 руб |
| НКД | 16.38 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 723 |
| Объем день, млн руб | 0.0 |
| Объем день, штук | 0 |
| С амортизацией | Non |
| Сектор | Финансы прочие |
| Текущая доходность купона | 26.00% |
| Тип купона | bonds.coupon_types.1 |
| Только для квалов | Да |
| Уровень листинга | 3 |
| Цена послед | 100% |
| Частота купона, раз в год | 12.17 |
| Changement de prix par jour: | 0% (1000) |
|---|---|
| Changement de prix par semaine: | -0.01% (1000.1) |
| Changement de prix par mois: | -0.1398% (1001.4) |
| Changement de prix sur 3 mois: | 0% (1000) |
| Changement de prix sur six mois: | +1.01% (990) |
| Changement de prix par an: | +3.14% (969.6) |
| Evolution des prix depuis le début de l'année: | -2.11% (1021.6) |
Autres obligations АйДи Коллект
| Nom | Code | Rendement du coupon, % | Rendement à maturité, % | Prix, % | Fréquence de paiement | Date de publication | Prochaine date de paiement | Date de l'offre | Date d'échéance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АйДиКол1P3
|
RU000A10BBC0 | 26.00% | 0% | 0 | 30 | 11-04-2025 | 10-06-2025 | 13-10-2025 | 26-03-2028 |
|
АйДиКол1P1
|
RU000A10B2P6 | 26.00% | 27.12% | 103.5 | 30 | 14-03-2025 | 12-06-2025 | — | 27-02-2028 |
|
АйДиКол1Р2
|
RU000A109T74 | 26.00% | 465.09% | 95.59 | 30 | 17-10-2024 | 14-06-2025 | — | 02-10-2027 |
|
АйДиКоле07
|
RU000A108L65 | 19.00% | 28.84% | 91.84 | 30 | 04-06-2024 | 29-06-2025 | — | 20-05-2027 |
|
АйДиКоле06
|
RU000A107C34 | 17.99% | 32.02% | 91.23 | 30 | 07-12-2023 | 29-06-2025 | 17-04-2025 | 21-11-2026 |
|
АйДиКоле05
|
RU000A1071Z8 | 26.00% | 29.32% | 100 | 30 | 19-10-2023 | 10-06-2025 | 16-04-2025 | 03-10-2026 |
|
АйДиКоле04
|
RU000A106XT3 | 16.50% | 30.51% | 88.9 | 30 | 25-09-2023 | 16-06-2025 | — | 09-09-2026 |
|
АйДиКоле03
|
RU000A1065M8 | 15.00% | 31.15% | 90.65 | 30 | 26-04-2023 | 14-06-2025 | — | 10-04-2026 |
Obligations similaires
Description de l'obligation АйДиКоле05
L'obligation vaut actuellement 1000 rub (100 %).
Rendement de l'obligation 29.32 % par an, payé {payout_fréquence} une fois par an.
Rendement de l'obligation 29.32 % par an, payé {payout_fréquence} une fois par an.
