| ISIN | RU000A1071Z8 |
|---|---|
| Валюта | rub |
| Выплата купона, дн | 30 |
| Годовой купон | 236.76 |
| Дата оферты | 16-10-2024 |
| Дата погашения | 03-10-2026 |
| Дата размещения | 19-10-2023 |
| Дата след. выплаты | 12-03-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 24.00% |
| Доходность | 16.51% |
| Дюрация, дней | 30 |
| Имя облигации | АйДи Коллект 05 |
| Код бумаги | RU000A1071Z8 |
| Кредитный рейтинг | BB+ |
| Купон | 19.73 руб |
| НКД | 0 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 900 |
| Объем день, млн руб | 0.0 |
| Объем день, штук | 2 |
| С амортизацией | Non |
| Сектор | Финансы прочие |
| Текущая доходность купона | 23.84% |
| Тип купона | bonds.coupon_types.1 |
| Только для квалов | Да |
| Уровень листинга | 3 |
| Цена послед | 100.7% |
| Частота купона, раз в год | 12.17 |
| Changement de prix par jour: | -0.5039% (1012.1) |
|---|---|
| Changement de prix par semaine: | -0.7784% (1014.9) |
| Changement de prix par mois: | +1.39% (993.2) |
| Changement de prix sur 3 mois: | +1.73% (989.9) |
| Changement de prix sur six mois: | +2.23% (985) |
| Changement de prix par an: | +0.7% (1000) |
| Evolution des prix depuis le début de l'année: | -1.43% (1021.6) |
| Nom | Code | Rendement du coupon, % | Rendement à maturité, % | Prix, % | Fréquence de paiement | Date de publication | Prochaine date de paiement | Date de l'offre | Date d'échéance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АйДиКол1Р2
|
RU000A109T74 | 26.00% | 688.23% | 98 | 30 | 17-10-2024 | 16-03-2025 | — | 02-10-2027 |
|
АйДиКоле07
|
RU000A108L65 | 19.00% | 28.55% | 91.15 | 30 | 04-06-2024 | 31-03-2025 | — | 20-05-2027 |
|
АйДиКоле06
|
RU000A107C34 | 17.99% | 31.84% | 89.7 | 30 | 07-12-2023 | 31-03-2025 | 10-02-2025 | 21-11-2026 |
|
АйДиКоле05
|
RU000A1071Z8 | 24.00% | 16.51% | 100.7 | 30 | 19-10-2023 | 12-03-2025 | 16-10-2024 | 03-10-2026 |
|
АйДиКоле04
|
RU000A106XT3 | 16.50% | 28.94% | 88.68 | 30 | 25-09-2023 | 18-03-2025 | — | 09-09-2026 |
|
АйДиКоле03
|
RU000A1065M8 | 15.00% | 30.57% | 88.9 | 30 | 26-04-2023 | 16-03-2025 | — | 10-04-2026 |
L'obligation vaut actuellement 1007 rub (100.7 %).
Rendement de l'obligation 16.51 % par an, payé {payout_fréquence} une fois par an.
Rendement de l'obligation 16.51 % par an, payé {payout_fréquence} une fois par an.
