АйДиКоле06

Rentabilité sur six mois: -11.15%
Catégorie: bonds.types.2

ISIN RU000A107C34
Валюта rub
Выплата купона, дн 30
Годовой купон 177.48
Дата оферты
Дата погашения 21-11-2026
Дата размещения 07-12-2023
Дата след. выплаты 31-12-2024
Дох. купона, годовых от ном 17.99%
Доходность 36.43%
Дюрация, дней 454
Имя облигации АйДи Коллект 06
Код бумаги RU000A107C34
Кредитный рейтинг BB+
Купон 14.79 руб
НКД 10.85 руб
Номинал 1000
Объем выпуска, млн руб 2 500
Объем день, млн руб 2.9
Объем день, штук 3449
С амортизацией Oui
Сектор Финансы прочие
Текущая доходность купона 21.30%
Тип купона Фиксированный
Только для квалов Нет
Уровень листинга 3
Цена послед 84.48
Частота купона, раз в год 12.17
Changement de prix par jour: +2.65% (823)
Changement de prix par semaine: +2.4% (825)
Changement de prix par mois: +3.04% (819.9)
Changement de prix sur 3 mois: -6.37% (902.3)
Changement de prix sur six mois: -11.15% (950.8)
Changement de prix par an: -15.52% (1000)
Evolution des prix depuis le début de l'année: -15.86% (1004)

Nom Code Rendement du coupon, % Rendement à maturité, % Prix, % Fréquence de paiement Date de publication Prochaine date de paiement Date de l'offre Date d'échéance
АйДиКол1Р2 RU000A109T74 26.00% 81.29% 97.88 30 17-10-2024 15-01-2025 02-10-2027
АйДиКоле07 RU000A108L65 19.00% 34.33% 84.12 30 04-06-2024 31-12-2024 20-05-2027
АйДиКоле06 RU000A107C34 17.99% 36.43% 84.48 30 07-12-2023 31-12-2024 21-11-2026
АйДиКоле05 RU000A1071Z8 24.00% 39.56% 97.25 30 19-10-2023 11-01-2025 16-10-2024 03-10-2026
АйДиКоле04 RU000A106XT3 16.50% 34.78% 81.83 30 25-09-2023 17-01-2025 09-09-2026
АйДиКоле03 RU000A1065M8 15.00% 38.08% 81.5 30 26-04-2023 15-01-2025 10-04-2026
АйДиКоле02 RU000A104JV3 16.50% 29.42% 99 30 16-02-2022 01-01-2025 31-01-2025

L'obligation vaut actuellement 844.8 rub (84.48 %).
Rendement de l'obligation 36.43 % par an, payé {payout_fréquence} une fois par an.