Paramètres de base
| FIGI | TCS00A10BJ02 |
|---|---|
| ISIN | RU000A10BJ02 |
| Валюта | usd |
| Выплата купона, дн | 30 |
| Годовой купон | 6.60 $ |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 24-04-2026 |
| Дата размещения | 29-04-2025 |
| Дата след. выплаты | 28-06-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 6.69% |
| Доходность | 4.67% |
| Дюрация, дней | 316 |
| Имя облигации | АЛРОСА 001Р-03 |
| Код бумаги | RU000A10BJ02 |
| Кредитный рейтинг | AAA |
| Купон | 0.55 $ |
| Лот, шт | 1 |
| НКД | 7.075539 руб |
| Номинал | 100 |
| Объем в обращении, млн $ | 350 |
| Объем выпуска, млн $ | 350 |
| Объем день, млн руб | 31.8 |
| Объем день, штук | 3977 |
| С амортизацией | Non |
| Сектор | Горнодобывающие |
| Текущая доходность купона | 6.57% |
| Тип купона | bonds.coupon_types.1 |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 1 |
| Цена послед | 101.8498% |
| Частота купона, раз в год | 12.17 |
| Changement de prix par jour: | -0.2846% (101.88) |
|---|---|
| Changement de prix par semaine: | +0.1874% (101.4) |
| Changement de prix par mois: | +0.5941% (100.99) |
Autres obligations АЛРОСА
| Nom | Code | Rendement du coupon, % | Rendement à maturité, % | Prix, % | Fréquence de paiement | Date de publication | Prochaine date de paiement | Date de l'offre | Date d'échéance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АЛРОСА1Р3
|
RU000A10BJ02 | 6.69% | 4.67% | 101.85 | 30 | 29-04-2025 | 28-06-2025 | — | 24-04-2026 |
|
АЛРОСА1Р2
|
RU000A109SH2 | — | 0% | 99.51 | 30 | 14-10-2024 | 11-06-2025 | — | 07-04-2026 |
|
АЛРОСА1Р1
|
RU000A109L49 | — | 0% | 97.61 | 30 | 23-09-2024 | 20-06-2025 | — | 02-09-2028 |
|
АЛРОCЗ027Д
|
RU000A108TV3 | 3.11% | 6.26% | 94 | 182 | 26-06-2024 | 25-06-2025 | — | 25-06-2027 |
|
АЛРОСА Б03
|
RU000A101PG7 | — | 4.13% | 100.46 | 91 | 22-05-2020 | 15-08-2025 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
|
АЛРОСА Б04
|
RU000A101PF9 | — | 1.82% | 101 | 91 | 22-05-2020 | 15-08-2025 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
|
АЛРОСА Б05
|
RU000A101PD4 | — | 3.96% | 100.5 | 91 | 22-05-2020 | 15-08-2025 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
|
АЛРОСА Б06
|
RU000A101PB8 | — | 3.96% | 100.5 | 91 | 22-05-2020 | 15-08-2025 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
|
АЛРОСА Б07
|
RU000A101PC6 | — | 6.33% | 99.96 | 91 | 22-05-2020 | 15-08-2025 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
|
ALRS-27
|
XS2010030919 | 3.09% | 0% | 0 | 183 | 25-12-2024 | — | 25-06-2027 |
Obligations similaires
Description de l'obligation АЛРОСА1Р3
L'obligation vaut actuellement 101.8498 usd (101.8498 %).
Rendement de l'obligation 4.67 % par an, payé {payout_fréquence} une fois par an.
Rendement de l'obligation 4.67 % par an, payé {payout_fréquence} une fois par an.
