Calendrier de promotion АЛРОСА
Les principaux paramètres
Grade
Sous-estimation
| Nom | Signification | Grade |
| P/S | 1.57 | 6 |
| P/BV | 0.75 | 9 |
| P/E | 12 | 7 |
Efficacité
| Nom | Signification | Grade |
| ROA | 3.8 | 1 |
| ROE | 6.2 | 2 |
| ROIC | 24.45 | 7 |
Dividendes
| Nom | Signification | Grade |
| Rendement des dividendes | 0 | 0 |
| DSI | 0.5714 | 5.71 |
| La croissance moyenne des dividendes | -13.19 | 0 |
Devoir
| Nom | Signification | Grade |
| Debt/EBITDA | 1.14 | 8 |
| Debt/Ratio | 0.262 | 10 |
| Debt/Equity | 0.7562 | 9 |
Pouls de croissance
| Nom | Signification | Grade |
| Revenu, % | 12.41 | 2 |
| Ebitda, % | 2.95 | 1 |
| EPS, % | -40.74 | 0 |
Dividendes
| Dividende, % | Dividende | Selon les résultats de la période | Acheter avant | La date de fermeture du registre | Paiement avant |
| 4.6% | 2.49 | II кв. 2024 | 15.10.2024 | 17.10.2024 | 01.11.2024 |
| 2.6% | 2.02 | 2023 | 28.05.2024 | 30.05.2024 | 14.06.2024 |
| 4.9% | 3.77 | II кв. 2023 | 13.10.2023 | 17.10.2023 | 01.11.2023 |
| 6.4% | 8.79 | II кв. 2021 | 13.10.2021 | 15.10.2021 | 01.11.2021 |
| 7.6% | 9.54 | IV кв. 2020 | 28.06.2021 | 30.06.2021 | 15.07.2021 |
| 4% | 2.63 | IV кв. 2019 | 07.07.2020 | 09.07.2020 | 24.07.2020 |
| 5.2% | 3.84 | II кв. 2019 | 08.10.2019 | 10.10.2019 | 25.10.2019 |
| 5% | 4.11 | IV кв. 2018 | 09.07.2019 | 11.07.2019 | 26.07.2019 |
| 5.9% | 5.93 | II кв. 2018 | 09.10.2018 | 11.10.2018 | 26.10.2018 |
| 5.2% | 5.24 | 2017 | 10.07.2018 | 12.07.2018 | 27.07.2018 |
Analyse IA d'une entreprise "АЛРОСА"
🔹 Перспективы акций АЛРОСА
1. Лидерство на рынке алмазов
- АЛРОСА — крупнейший в мире производитель алмазов по объёму добычи (около 25–30% мирового рынка).
- Контроль над ключевыми месторождениями в Якутии (например, Мир, Удачный, Айхал) обеспечивает стабильное сырьё.
2. Высокая рентабельность и дивидендная привлекательность
- Компания исторически показывает высокую рентабельность (ROE выше 20% в докризисные годы).
- АЛРОСА традиционно выплачивает значительные дивиденды (до 50% чистой прибыли). В 2022–2023 годах дивидендные выплаты были высокими, что делает акции интересными для инвесторов, ориентированных на доходность.
3. Спрос на алмазы в долгосрочной перспективе
- Ювелирный спрос остаётся устойчивым, особенно в Китае и Индии.
- Алмазы используются в промышленности (электроника, резка, шлифовка), что создаёт дополнительную поддержку спросу.
4. Импортозамещение и развитие внутреннего рынка
- В условиях санкций и ограничений на экспорт, АЛРОСА активизирует продажи на внутреннем рынке и в дружественных странах (ОАЭ, Индия, Китай).
- Развитие российской ювелирной промышленности может стать драйвером роста.
5. Низкая оценка акций
- P/E АЛРОСА в 2024 году находится на уровне ~3–5x, что значительно ниже исторических значений и мировых аналогов.
- Это может указывать на недооценённость при стабилизации внешних условий.
🔹 Риски инвестиций в акции АЛРОСА
1. Геополитические и санкционные риски
- АЛРОСА включена в санкционные списки США и ЕС. Это ограничивает доступ к западным рынкам, технологиям и финансированию.
- Сложности с экспортом и логистикой, необходимость перестройки каналов сбыта.
2. Зависимость от цен на алмазы
- Цены на алмазы волатильны и зависят от глобального спроса, особенно со стороны Китая.
- В 2023–2024 гг. наблюдалось снижение цен на алмазы из-за избытка предложения и слабого спроса, что негативно повлияло на выручку и прибыль.
3. Сложности с переработкой и сбытом
- Россия слабо развита в области огранки и ювелирного производства. Большинство алмазов продаются в необработанном виде.
- Потеря традиционных рынков (Европа, США) требует поиска новых покупателей, что может сопровождаться дисконтом к цене.
4. Валютные и финансовые риски
- Выручка в долларах, но отчётность и дивиденды — в рублях. Колебания курса рубля влияют на прибыльность.
- Ограничения на выплату дивидендов иностранным акционерам (введены в 2022–2023 гг.).
5. Регуляторные и корпоративные риски
- Высокая доля государства (около 45%) может приводить к политическому вмешательству.
- Возможность изменения налогового режима или увеличения дивидендных отчислений в пользу бюджета.
6. Конкуренция с синтетическими алмазами
- Рост производства искусственных алмазов (особенно в Китае) давит на цены на природные камни, особенно в нижнем и среднем сегментах.
🔹 Текущая рыночная оценка (на 2024–2025 гг.)
- Курс акций: Существенно снизился с 2022 года из-за санкций и падения цен на алмазы.
- Дивидендная доходность: Ожидается на уровне 10–15% (при условии восстановления выплат), что делает бумаги привлекательными для "доходных" инвесторов.
- Потенциал роста: Зависит от:
- восстановления цен на алмазы,
- налаживания новых каналов сбыта,
- стабилизации геополитической обстановки.
🔹 Вывод: стоит ли инвестировать?
| Критерий | Оценка | |
|---|---|---|
| Для кого подходит | Консервативные инвесторы, ищущие дивиденды, и готовые к долгосрочным рискам | |
| Потенциал роста | Умеренный, при улучшении внешних условий — до 30–50% | |
| Риски | Высокие (санкции, геополитика, волатильность цен) | |
| Рекомендация | Осторожный "держать" или "покупать" с расчётом на дивиденды и восстановление, но не как ростовая акция. Подходит для диверсифицированного портфеля с низким риск-профилем. |
🔹 Что следить в ближайшее время?
1. Динамика цен на алмазы (по отчётам АЛРОСА и De Beers).
2. Объёмы продаж и новые рынки сбыта (ОАЭ, Индия, Китай).
3. Уровень дивидендных выплат.
4. Изменения в санкционной политике.
5. Курс рубля и макроэкономическая стабильность в РФ.
Если вы рассматриваете инвестиции, стоит учитывать, что АЛРОСА — это скорее "ставка на восстановление", чем ростовая история. Риски высоки, но при стабилизации цен и снятии части ограничений компания может показать существенный рост капитализации.
Prix
| Prix | Min. | Max. | Changement | Changements dans l'industrie | Changements dans l'index | |
| Hier | 41.38 ₽ | 41.35 ₽ | 41.35 ₽ | -0.0725 % | 0 % | 0 % |
| Semaine | 43 ₽ | 41.35 ₽ | 43 ₽ | -3.84 % | 0 % | 0 % |
| Mois | 41.31 ₽ | 40.11 ₽ | 43.51 ₽ | +0.0968 % | 0 % | 0 % |
| 3 mois | 39.12 ₽ | 37.82 ₽ | 43.51 ₽ | +5.7 % | 0 % | 0 % |
| Six mois | 47.37 ₽ | 37.82 ₽ | 49.53 ₽ | -12.71 % | 0 % | 0 % |
| Année | 49.48 ₽ | 37.82 ₽ | 64.77 ₽ | -16.43 % | 0 % | 0 % |
| 3 ans | 66.84 ₽ | 37.82 ₽ | 91.69 ₽ | -38.14 % | 0 % | 0 % |
| 5 ans | 136.49 ₽ | 37.82 ₽ | 150.2 ₽ | -69.7 % | 0 % | 0 % |
| 10 ans | 81.7 ₽ | 37.82 ₽ | 150.2 ₽ | -49.39 % | 0 % | 0 % |
| Année à ce jour | 41.38 ₽ | 41.35 ₽ | 41.38 ₽ | -0.0725 % | 0 % | 0 % |
Obligations АЛРОСА
| Nom | La rentabilité du coupon de la technologie. Prix, % | La rentabilité du remboursement, % | Prix, % | La fréquence des paiements | Date d'hébergement | La date de l'offre | La date de remboursement |
АЛРОСА2Р1
RU000A10DY92
|
0 | 16.33 | 100.05 | 30 | 23-12-2025 | — | 13-12-2027 |
|
АЛРОСА1Р3
RU000A10BJ02
|
6.58 | 1 | 101.7 | 30 | 29-04-2025 | — | 24-04-2026 |
|
АЛРОСА1Р2
RU000A109SH2
|
17.39 | 17.39 | 100.27 | 30 | 14-10-2024 | — | 07-04-2026 |
|
АЛРОСА1Р1
RU000A109L49
|
17.38 | 15.95 | 99.8 | 30 | 23-09-2024 | — | 02-09-2028 |
|
АЛРОCЗ027Д
RU000A108TV3
|
3.2 | 5.11 | 97.19 | 182 | 26-06-2024 | — | 25-06-2027 |
|
АЛРОСА Б03
RU000A101PG7
|
0 | 4.13 | 100.46 | 91 | 22-05-2020 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
|
АЛРОСА Б06
RU000A101PB8
|
0 | 3.96 | 100.5 | 91 | 22-05-2020 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
|
АЛРОСА Б05
RU000A101PD4
|
0 | 3.96 | 100.5 | 91 | 22-05-2020 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
|
АЛРОСА Б07
RU000A101PC6
|
0 | 6.33 | 99.96 | 91 | 22-05-2020 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
|
АЛРОСА Б04
RU000A101PF9
|
0 | 1.82 | 101 | 91 | 22-05-2020 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
|
ALRS-27
XS2010030919
|
0 | 0 | 0 | 183 | — | 25-06-2027 |
Propriétaires de base
Contenu dans ETF
| ETF | Partager, % | Rentabilité pour l'année, % | Commission, % |
БПИФ Первая Халяльные инвест
|
9.07 | -3.63 | 1.1 |
БПИФ УстойчРазвРоссКомп УК ВИМ
|
5.29 | 1.39 | 0.89 |
БПИФ Первая Ответствен инвест
|
5.21 | 0.378 | 0.93 |
БПИФ Первая Фонд Моя цель 2045
|
0.93 | 10.36 | 1.6 |
БПИФ Первая Топ Рос. акций
|
0.89 | 4.4 | 0.95 |
БПИФ Индекс МосБиржи УК ВИМ
|
0.89 | 5.11 | 0.67 |
БПИФ Первая Фонд Моя цель 2035
|
0.72 | 13.24 | 1.39 |
БПИФ Т-КАПИТАЛ ИНДЕКС МОСБИРЖИ
|
0.56 | 4.71 | 0.8 |
Entreprises similaires
La gestion de l'entreprise
| Superviseur | Titre d'emploi | Paiement | Année de naissance |
| Mr. Alexey Nikolaevich Filippovsky | CFO, Deputy General Director & Member of the Management Board | N/A | 1972 (54 années) |
| Mr. Andrey Nikolaevich Cherepnov | Chief Expert | N/A | 1966 (60 années) |
| Ms. Svetlana V. Linnik | Chief Accountant | N/A | |
| Mr. Sergey Takhiev | Head of Corporate Finance | N/A | |
| Mr. Pavel A. Marynichev | CEO & Chairman of the Executive Board | 1978 (48 années) | |
| Mr. Vladislav Zhdanov | Deputy Chief Executive Officer | 1974 (52 années) | |
| Mr. Sergey Imangulov | Chief Ore Enrichment Specialist | ||
| Mr. Nikolay Gorokhov | Head of ALROSA's Vladivostok Branch | ||
| Mr. Semyon Lavrentiev | Head of Diamond Sorting Center - Mirny & Yakutia | ||
| Mr. Igor Konstantinovich Danilenko | Independent Member of Supervisory Board |
Informations sur l'entreprise
Site web: https://www.alrosa.ru
À propos de l'entreprise АЛРОСА
АК «АЛРОСА» (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на ее долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: «ЕСО АЛРОСА», «Бриллианты АЛРОСА», а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК «АЛРОСА» являются Росимущество с долей в уставном капитале в 43.9256% акций и Республике Саха (Якутия) — 25% акций. В свободном обращении находятся 23.0739% АК «АЛРОСА»
Часто задаваемые вопросы по акции АЛРОСА
-
Как купить акции АЛРОСА?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — ALRS. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 10 акциям.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций ALRS. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям АЛРОСА?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции ALRS на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции АЛРОСА (ALRS) сегодня?
Текущая цена акции АЛРОСА на 04.01.2026 года составляет 41.35 рубль. Котировки АЛРОСА с начала года изменилась на -0.0725% - и в рублях изменение было на -0.03 рублей .
Котировки АЛРОСА (ALRS) в этом месяце за Janvier изменилась на -0.5053% и в рублях изменение было на -0.21 рублей. -
Какая дивидендная политика компании АЛРОСА?
Согласно дивидендной политике Алросы (март 2021) базой для расчета дивидендов выступает свободный денежный поток (FCF). Коэффициент выплат определяется в зависимости от уровня долговой нагрузки. При отрицательном долге сумма годовых выплат будет выше 100% свободного денежного потока за отчетный период, при отношении "Чистый долг/EBITDA" от 0,0х до 1,0х рекомендуемая сумма годовых дивидендов составит от 70% до 100% от суммы свободного денежного потока за отчетный период, при отношении "Чистый долг/EBITDA" в интервале 1,0х – 1,5х - от 50% до 70% от суммы свободного денежного потока за отчетный период. При этом установлен минимальный уровень дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО за период, если коэффициент "Чистый долг/EBITDA" не превышает 1,5х. Выплата - два раза в год.
Basé sur des sources: porti.ru
