Applied Materials

NASDAQ AMAT Promotion
Rentabilité pendant six mois: +62.52%
Rendement des dividendes: 0.8943%
Secteur: Technology

254.75 $

+2.5 $ ( 0.9911%)
126.95 $
254.75 $

Min./max. pendant un an

Calendrier de promotion Applied Materials

Calendrier simple Calendrier prolongé
Ajouter la comparaison
Ajouter la piste
Ajouter au portefeuille
Ajouter une notification des prix

Les principaux paramètres

Devise
usd
Div
0.7379
Dividende AO
1.38
Industrie
Semiconductors & Semiconductor Equipment
Isin
US0382221051
La monnaie du rapport
usd
Secteur
Information Technology
Site web
Système
Temps d'introduction en bourse
1972-10-05
Tous les paramètres

Grade

Sous-estimation
Nom Signification Grade
P/S 6.91 1
P/BV 8.14 1
P/E 27.99 6
Efficacité
Nom Signification Grade
ROA 22.04 7
ROE 40.61 10
ROIC 39.07 9
Dividendes
Nom Signification Grade
Rendement des dividendes 0.8943 2.23
DSI 0.9286 9.29
La croissance moyenne des dividendes 8.56 10
Devoir
Nom Signification Grade
Debt/EBITDA 0.7865 9
Debt/Ratio 0.192 10
Debt/Equity 0.8109 9
Pouls de croissance
Nom Signification Grade
Revenu, % 23.02 4
Ebitda, % 8.94 2
EPS, % 35.12 5
En savoir plus

Dividendes

Dividende, % Dividende Selon les résultats de la période Acheter avant La date de fermeture du registre Paiement avant
0.19% 0.46 III кв. 2025 18.11.2025 20.11.2025 05.12.2025
0.29% 0.46 I кв. 2025 20.05.2025 22.05.2025 06.06.2025
0.24% 0.4 IV кв. 2024 18.02.2025 20.02.2025 07.03.2025
0.29% 0.4 III кв. 2024 19.11.2024 21.11.2024 06.12.2024
0.22% 0.4 II кв. 2024 20.08.2024 22.08.2024 06.09.2024
0.18% 0.4 I кв. 2024 20.05.2024 22.05.2024 06.06.2024
0.2% 0.32 IV кв. 2023 19.02.2024 21.02.2024 07.03.2024
0.23% 0.32 III кв. 2023 20.11.2023 22.11.2023 07.12.2023
0.23% 0.32 II кв. 2023 21.08.2023 23.08.2023 07.09.2023
0.29% 0.32 I кв. 2023 22.05.2023 24.05.2023 08.06.2023
En savoir plus

Analyse IA d'une entreprise "Applied Materials"

Конечно. Ниже представлен подробный анализ акций компании Applied Materials, Inc. (NASDAQ: AMAT) на основе текущих данных (по состоянию на апрель 2025 года). Анализ включает фундаментальные, технические и отраслевые аспекты.


🔹 Общая информация о компании



Applied Materials, Inc. — мировой лидер в производстве оборудования и технологий для полупроводниковой промышленности, дисплеев и солнечной энергетики. Компания предоставляет решения для литографии, осаждения, травления, контроля качества и других этапов производства чипов.

- Тикер: AMAT
- Биржа: NASDAQ
- Сектор: Технологии / Полупроводники
- Штаб-квартира: Санта-Клара, Калифорния, США
- Рыночная капитализация: ~$110–120 млрд (на апрель 2025)
- P/E (TTM): ~25–30x (в зависимости от последних отчётов)
- Дивидендная доходность: ~1.0–1.2% (умеренная, растёт стабильно)


🔹 Фундаментальный анализ



1. Финансовые показатели (на основе отчётов за 2024–начало 2025)



Показатель Значение (примерно)
Выручка (FY 2024) ~$28–29 млрд
Чистая прибыль ~$6.5–7 млрд
Маржа чистой прибыли ~23–25%
Операционная маржа ~30–32%
ROE (рентабельность собственного капитала) ~45–50%
Долг/EBITDA ~1.0–1.5x (низкий долг)
✅ Вывод: компания демонстрирует сильные финансовые показатели, высокую рентабельность и низкую долговую нагрузку.

2. Рост выручки и прибыли



- В 2023–2024 годах наблюдается рост выручки, несмотря на цикличность полупроводникового рынка.
- Влияние макротрендов: искусственный интеллект, HPC (высокопроизводительные вычисления), 3D-чипы, EUV-литография, национальные программы по развитию полупроводниковой отрасли (например, CHIPS Act в США).

📈 Прогноз роста EPS (на 2025–2026): +10–15% в год (консенсус-прогноз аналитиков).


🔹 Отраслевой контекст



1. Полупроводниковый цикл


- Индустрия находится на восходящем тренде после спада 2022–2023 гг.
- Спрос на высокопроизводительные чипы (для AI, дата-центров, автономных систем) растёт.
- Компании вроде NVIDIA, AMD, TSMC, Intel, Samsung увеличивают инвестиции в производственные мощности — это прямо выгодно для AMAT, как поставщика оборудования.

2. Геополитические факторы


- Децентрализация цепочек поставок: США, ЕС, Индия активно строят новые фабрики (fabs).
- CHIPS Act: выделение $50+ млрд на развитие отечественного производства чипов в США — это огромная поддержка для AMAT.
- Китай остаётся важным рынком, но под санкционным давлением — AMAT ограничила поставки в КНР, что временно снизило выручку, но компания адаптировалась.


🔹 Конкуренты



Компания Тикер Основная специализация
ASML ASML Литография (EUV) — лидер, но AMAT не конкурирует напрямую
Lam Research LRCX Травление, осаждение — прямой конкурент
Tokyo Electron TEL (частная) Оборудование для фабрик
KLA Corporation KLAC Контроль качества и дефектов
✅ Преимущества AMAT:
- Широкий портфель технологий («одно окно» для фабрик).
- Лидерство в эпитаксии, CVD, PVD, CMP.
- Активные инвестиции в 3D-упаковку чипов (chiplets) и AI-оптимизированные процессы.


🔹 Технический анализ (на апрель 2025)



- Текущая цена акции: ~$190–200
- 52-недельный диапазон: $130 – $210
- Сопротивление: $210 (максимум 2024), затем $220
- Поддержка: $180–185
- Средняя целевая цена аналитиков: ~$215 (диапазон: $180–$240)
- RSI: ~55–60 (нейтрально, нет перекупленности)
- Тренд: восходящий канал, поддержка на уровне 200-дневной MA

📊 Вывод: технически — умеренно бычий настрой, потенциал роста к $210–220 при позитивных отчётах.


🔹 Риски



1. Цикличность полупроводникового рынка — возможен спад в 2026 году.
2. Геополитика — ограничения на экспорт в Китай могут продолжаться.
3. Конкуренция — Lam Research и ASML активно развиваются.
4. Замедление инвестиций в фабрики — если спрос на чипы упадёт.


🔹 Инвестиционный тезис



Почему стоит рассмотреть AMAT?

✅ Высокая зависимость от роста AI и HPC
✅ Бенефициар CHIPS Act и глобального строительства фабрик
✅ Сильная финансовая позиция и высокая рентабельность
✅ Дивиденды растут (дивидендный рекорд — 10+ лет роста)
✅ Лидер в ключевых технологиях будущего (3D-чипы, новые материалы)

Кому подходит?
- Инвесторам, верящим в долгосрочный рост полупроводниковой отрасли.
- Тем, кто хочет экспозиции в капитальное оборудование, а не в сами чипы.
- Портфельный хедж против рисков узкой специализации (в отличие от NVIDIA).


🔚 Вывод



Applied Materials (AMAT) — качественная, циклическая, но стратегически важная компания в цепочке создания полупроводников. При текущей цене около $190–200, акции выглядят умеренно оценёнными с потенциалом роста до $220+ в ближайшие 12–18 месяцев при продолжении восстановления отрасли.

📌 Рекомендация (не инвестиционный совет):
- Умеренный "Покупать" для долгосрочного портфеля.
- Возможна стратегия покупки на коррекциях к $175–180.
- Следить за отчётами о капитальных затратах (capex) у TSMC, Intel, Samsung — они являются опережающим индикатором для AMAT.


- Построить прогноз доходности на 2025–2027 гг.
- Сравнить AMAT с LRCX или ASML.
- Проанализировать дивидендную политику.
- Показать графики (если в интерфейсе поддерживается).

Напиши, что интересует!

Prix

Prix Min. Max. Changement Changements dans l'industrie Changements dans l'index
Hier 252.25 $ 0 $ 0 $ +0.9911 % 0 % 0 %
Semaine 224.01 $ 254.75 $ 254.75 $ +13.73 % 0 % 0 %
Mois 235.75 $ 220.23 $ 254.75 $ +8.06 % 0 % 0 %
3 mois 160.76 $ 162.05 $ 254.75 $ +58.47 % 0 % 0 %
Six mois 156.75 $ 156.25 $ 254.75 $ +62.52 % 0 % 0 %
Année 174.88 $ 126.95 $ 254.75 $ +45.67 % 0 % 0 %
3 ans 137.06 $ 94 $ 254.97 $ +85.87 % 0 % 0 %
5 ans 62.1 $ 74.41 $ 254.97 $ +310.23 % 0 % 0 %
10 ans 14.97 $ 15.64 $ 254.97 $ +1 602.31 % 0 % 0 %
Année à ce jour 168.37 $ 126.95 $ 254.75 $ +51.3 % 0 % 0 %

Commerce d'initié

Initié La date de la transaction Date de divulgation Taper Prix Volume Quantité Partager, % Partager, % Document
Little Teri A.
SVP, CLO		 19.11.2025 21.11.2025 Vente 234.08 93 632 4000 0 0 Système
Teri Little
Officer		 19.11.2025 19.11.2025 Achat 234.08 211 9000 0 0 Système
Sanders Adam
Corp. Controller & CAO		 24.06.2025 25.06.2025 Vente 178.6 100 373 562 0 0 Système
Sanders Adam
Corp. Controller & CAO		 24.02.2025 25.02.2025 Vente 172.72 46 807 271 0 0 Système
Little Teri A.
SVP, CLO		 31.05.2024 31.05.2024 Vente 213.02 1 597 650 7500 0 0 Système
Deane Timothy M
GVP, Applied Global Services		 14.09.2022 15.09.2022 Vente 91.46 2 652 29 0 0 Système
Nalamasu Omkaram
Senior Vice President, CTO		 15.07.2022 23.01.2023 Vente 94.47 18 894 200 0 0 Système
Little Teri A.
SVP, CLO		 06.07.2022 06.07.2022 Vente 86.3 1 294 500 15000 0 0 Système
Durn Daniel
Senior Vice President, CFO		 02.08.2021 04.08.2021 Vente 143.76 862 560 6000 0 0 Système
Little Teri A.
SVP, CLO		 02.07.2021 02.07.2021 Vente 138.03 1 863 400 13500 0 0 Système
Nalamasu Omkaram
Senior Vice President, CTO		 30.06.2021 30.06.2021 Vente 142.16 7 250 160 51000 0 -0.01 Système

Propriétaires de base

Institutionnel Volume Partager, %
Vanguard Group Inc 76 000 000 9.6
Blackrock Inc. 75 000 000 9.45
State Street Corporation 38 000 000 4.89
Geode Capital Management, LLC 21 000 000 2.64
AllianceBernstein L.P. 13 000 000 1.7
Morgan Stanley 10 000 000 1.35
Northern Trust Corporation 9 000 000 1.2
Ameriprise Financial, Inc. 8 000 000 1.12
Van Eck Associates Corporation 8 000 000 1.11
NORGES BANK 8 000 000 1.1

Contenu dans ETF

ETF Partager, % Rentabilité pour l'année, % Commission, %
iShares Factors US Growth Style ETF 3.16795 -16.4 0.25
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF 2.49173 -26.98 0.6
TCW Transform Systems ETF 2.47163 25.4 0.75
Nationwide Nasdaq-100 Risk-Managed Income ETF 1.06662 -47.02 0.68
First Trust Large Cap US Equity Select ETF 1.01 5.24 0.6
Harbor Disruptive Innovation ETF 0.67183 0.7391 0.75
BlackRock Future U.S. Themes ETF 0.62623 9.8 0.6
Columbia U.S. ESG Equity Income ETF 0.55023 -4.09 0.35
iShares Morningstar Large-Cap Value ETF 0.37224 44.62 0.25
iShares Morningstar Large-Cap ETF 0.31655 178.68 0.03
iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF 0.25781 216.75 0.04

Entreprises similaires

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


La gestion de l'entreprise

Superviseur Titre d'emploi Paiement Année de naissance
Mr. Gary E. Dickerson President, CEO & Executive Director 2.9M 1957 (68 années)
Ms. Teri A. Little Senior VP, Chief Legal Officer & Corporate Secretary 2.7M 1965 (60 années)
Dr. Omkaram Nalamasu Senior VP, CTO & Chair of the Growth Technical Advisory Board 1.37M 1958 (67 années)
Mr. Michael Sullivan Vice President of Investor Relations N/A
Mr. Brice A. Hill Senior VP, CFO & leads Global Information Services 2.05M 1967 (58 années)
Mr. Joseph M. Pon Corporate Vice President of Communications, Public Affairs & Workplace N/A
Mr. Timothy M. Deane Group Vice President of Applied Global Services 1.33M 1966 (59 années)
Dr. Prabu G. Raja Ph.D. President of Semiconductor Products Group 1.85M 1963 (62 années)
Mr. Adam Sanders VP, Corporate Controller & Chief Accounting Officer N/A 1972 (53 années)
Ms. Joji Sekhon Gill Group VP & Chief Human Resources Officer N/A 1965 (60 années)

Informations sur l'entreprise

Adresse: United States, Santa Clara, 3050 Bowers Avenue - Ouvert sur google cards, Cartes yandex ouvertes
Site web: https://www.appliedmaterials.com

À propos de l'entreprise Applied Materials

Applied Materials, Inc. предоставляет производственное оборудование, услуги и программное обеспечение для полупроводниковой, дисплейной и смежных отраслей. Он работает в трех сегментах: полупроводниковые системы, прикладные глобальные услуги и дисплеи и прилегающие рынки. Сегмент полупроводниковых систем разрабатывает, производит и продает различное производственное оборудование, которое используется для изготовления полупроводниковых чипов или интегральных схем. Этот сегмент также предлагает различные технологии, включая эпитаксию, ионную имплантацию, окисление / азотирование, быструю термическую обработку, физическое осаждение из паровой фазы, химическое осаждение из паровой фазы, химико-механическую планаризацию, электрохимическое осаждение, осаждение атомных слоев, травление, а также селективное осаждение и удаление. как инструменты метрологии и контроля. Сегмент прикладных глобальных услуг предоставляет интегрированные решения для оптимизации оборудования и производительности фабрики, включая запасные части, обновления, услуги, модернизированное оборудование более ранних поколений, а также программное обеспечение для автоматизации производства полупроводников, дисплеев и других продуктов. Сегмент дисплеев и смежных рынков предлагает продукцию для производства жидкокристаллических дисплеев; органические светодиоды; и другие технологии отображения для телевизоров, мониторов, ноутбуков, персональных компьютеров, электронных планшетов, смартфонов и других устройств, ориентированных на потребителя, а также оборудование для обработки гибких подложек. Компания работает в США, Китае, Корее, Тайване, Японии, Юго-Восточной Азии и Европе. Applied Materials, Inc. была основана в 1967 году со штаб-квартирой в Санта-Кларе, Калифорния.

Часто задаваемые вопросы по акции Applied Materials

  • Как купить акции Applied Materials?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — AMAT. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций AMAT. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Applied Materials?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции AMAT на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Applied Materials (AMAT) сегодня?

    Текущая цена акции Applied Materials на 06.12.2025 года составляет 242.46 . Котировки Applied Materials с начала года изменилась на +51.3% - и в рублях изменение было на +86.38 .
    Котировки Applied Materials (AMAT) в этом месяце за Décembre изменилась на +13.73% и в рублях изменение было на +30.75 рублей.

  • Какие дивиденды у акции Applied Materials (AMAT) сегодня?

    Текущие дивиденды у акции Applied Materials на 06.12.2025 года составляет 1.38 $. А дивидендная доходность акций AMAT - 0.7379%.