NASDAQ: AMAT - Applied Materials

Rentabilité sur six mois: -5.08%
Rendement en dividendes: +0.73%
Secteur: Technology

Rapports Applied Materials

Rapports

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Финансовый отчет lien lien lien lien lien lien lien lien lien


Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
30.55 20.84 34.98 52.45 30.94 57.6 124.35 78.15 111.72 119.8
Выручка, млрд $
10.83 14.54 17.25 14.61 17.2 23.06 25.79 26.52 27.18 27.18
Чистая прибыль, млрд $
1.72 3.43 3.31 2.71 3.62 5.89 6.53 6.86 7.18 7.18
EV, млрд $
20.77 33.01 35.13 54.59 54.4 121.77 80.31 111.7 156.8 156.8
EBIT, млрд $
2.17 3.93 4.93 3.35 4.37 6.89 7.78 7.65 7.87 7.87
EBITDA, млрд $
2.56 4.34 5.39 3.87 4.78 7.71 8.23 8.17 8.26 8.26
Баланс стоимость, млрд $
15.25 18.26 6.84 8.21 10.58 12.25 12.19 16.35 19 19
FCF, млрд $
2.21 3.26 3.17 2.81 3.38 4.77 4.61 7.59 7.49 7.49
Операционный денежный поток, млрд $
3.61 3.79 3.79 3.25 3.8 5.44 5.4 8.7 8.68 8.68
Операционная прибыль, млрд $
2.15 3.87 4.8 3.35 4.37 6.89 7.79 7.65 7.87 7.87
Операционные расходы, млрд $
2.36 2.68 3.02 3.04 3.33 3.71 4.21 4.73 5.03 5.03
CAPEX, млрд $
0.253 0.345 0.622 0.441 0.422 0.668 0.787 1.11 1.19 1.19


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
3.41 7.28 3.44 3.13 5.35 5 2 6.13 8.02 8.02
Short Term Investments $
0.343 2.27 0.59 0.489 0.387 0.464 0.586 0.737 1.45 1.45
Long term investments $
0.935 0.946 0.929 1.14 1.57 1.7 1.54 2.06 1.98 2.28
Total Receivables $
2.28 2.34 2.53 2.53 2.96 4.95 6.24 5.44 5.23 5.23
Total Current Assets $
8.35 12.92 10.75 10.21 13.37 16.11 15.93 19.15 21.22 21.22
Чистые активы, млрд $
7.61 7.22 9.35 10.75 10.21 13.37 16.11 2.31 2.72 2.72
Активы, млрд $
14.57 19.42 17.77 19.02 22.35 25.83 26.73 30.73 34.41 34.41
Short Term Debt $
0.2 2.45 1.73 0.6 0.064 0.073 0.085 0.286 0.799 0.799
Long Term Debt $
3.34 3.14 5.3 5.31 4.71 5.45 5.45 5.46 5.46 5.46
Задолженность, млрд $
7.35 10.07 10.93 10.81 11.78 13.58 14.53 14.38 15.41 15.41
Чистый долг, млрд $
-0.063 5.6 1.87 2.18 0.097 0.457 3.55 -0.133 -1.76 -1.76
Долг, млрд $
3.34 5.3 5.31 5.31 5.45 5.45 5.54 6 6.26 6.26
Interest income $
0.095 0.016 0.061 0.132 0.156 0.041 0.118 0.039 0.3
Расходы на обслуживание долга $
0.155 0.198 0.234 0.237 0.24 0.236 0.228 0.238 0.247 0.247
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.139 0.061 0.132 0.156 0.041 0.118 0.039 0.3 0.3
Goodwill $
3.3 3.3 3.32 3.37 3.37 3.4 3.47 3.48 3.7 3.73
Амортизация, млрд $
0.389 0.407 0.457 0.519 0.417 0.823 0.444 0.515 0.392 0.392
Себестоимость, млрд $
8.09 9.19 8.22 9.51 9.51 12.15 13.79 14.13 14.28 14.28
Товарно материальные запасы $
2.05 2.93 3.72 3.47 3.9 4.31 5.93 5.73 5.42 5.42


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 1.54 3.25 3.23 2.86 3.92 6.41 7.44 8.11 8.61 8.61
Цена акции ао 32.27 51.12 32.74 61.04 86.3 112.91 162.07 162.63 186.75 186.75
Число акций ао, млн 1116 1084 1026 945 923 923 877 845 834 834
FCF/акцию 2.07 3.18 3.08 2.97 3.66 5.19 5.26 8.99 8.98 8.98


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 23.21 41.46 40.93 35.95 38.52 51.59 53.39 48.04 40.61 40.61 38.06
ROA, % 11.51 20.2 17.82 14.71 17.49 24.44 24.83 23.87 22.04 22.04 15.19
ROIC, % 12.59 16.2 28.47 25.26 21.11 25.44 34.95 42.29 36.01 39.07 26.50
ROS, % 27.31 27.85 24.16 25.61 30.38 25.31 25.86 26.41 26.41 26.41 23.14
ROCE, % 30.04 42.03 35.96 22.98 24.39 35.36 40.23 32.77 30.33 30.33 29.47
Рентаб EBITDA, % 23.62 29.83 31.21 26.49 27.8 33.44 31.91 30.81 30.39 30.39 31.91
Чистая рентаб, % 19.9 26.6 19.2 18.52 21.04 25.53 25.31 25.86 26.41 26.41 23.14
Operation Margin, % 26.78 26.88 22.93 25.37 29.87 30.2 28.86 28.95 28.95 28.95 26.06
Чистая процентная маржа, % 3.41 11.82 14.26 15.9 23.62 19.2 18.52 21.04 25.53 27.2 26.15
Доходность FCF, % 7.16 3.1 11.1 9.85 6.94 6.52 5.94 4 4.89 6.8


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
21 16.1 10.04 19.37 15 20.6 11.76 16.31 22.09 22.09 57.22
P/BV
4.8 5.8 4.86 6.38 5.13 9.91 6.3 6.84 8.34 8.34 13.49
P/S
3.3 3.8 1.93 3.59 3.16 5.26 2.98 4.22 5.83 5.83 9.55
P/FCF
12.92 9.15 19.6 23.3 29.57 20.44 15.78 16 16 16 56.77
E/P
0.0717 0.0726 0.0628 0.0635 0.0494 0.0692 0.0614 0.0599 0.0599 0.0599 0.03
EV/EBITDA
8.12 7.61 6.52 14.11 11.38 15.79 9.76 13.67 18.98 18.98 154.36
EV/Ebit
16.3 12.43 17.22 10.32 14.59 19.93 19.93 19.93
EV/S
3.48 2.85 3.1 3.32 5.2 3.11 4.21 5.77 5.77 5.77 9.73
EV/FCF
15.51 15.55 16.12 16.89 25.1 17.41 14.71 20.94 20.94 20.94 80.59
Debt/EBITDA
1.22 0.9859 1.37 1.14 0.707 0.6736 0.7344 0.7578 0.7578 0.7578 21.92
Netdebt/Ebitda
1.33 0.39 0.6 0.04 0.07 0.4311 -0.0163 -0.2135 -0.2135 -0.2135 17.81
Debt/Ratio
0.52 0.61 0.57 0.53 0.53 0.2074 0.1952 0.1819 0.1819 0.1819 0.20
Debt/Equity
1.08 1.58 1.32 1.11 1.11 0.4545 0.3669 0.3294 2.3 2.3 4.34
Debt/Net Income
2.26 2.12 1.96 1.52 0.9383 0.8493 0.875 0.8721 0.8721 0.8721 3.66
Бета
1.47 1.41 1.59 0.8996 -2.41 -0.0663 -0.0663 0.58
Индекс Альтмана
5.95 5.54 6.59 7.62 -1040.8 8.61 6.66 4.7 4.8 4.8 7.12


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.487 0.43 0.605 0.771 0.787 0.838 0.873 0.975 1.19 0.879
Дивиденд
0.4 0.4 0.8 0.84 0.88 0.96 1.04 1.28 1.6 1.92
Див доход, ао, %
1.33 0.7706 1.88 1.43 1.03 0.6198 0.8869 0.6088 0.8139 0.731 0.85
Дивиденды / прибыль, %
31.5 14.2 18.26 28.49 21.75 14.23 13.38 14.22 16.61 16.61 35.93


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Repos

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
1.54 1.78 2.02 2.05 2.23 2.23 2.49 2.77 3.1 2.93
Всего задолженность
4.07 4.45 4.46
ebit_margin
25.97 31.22 30.19 28.86 28.95 28.95
Персонал, чел
27200 28500 33900 34500