Align Technology, Inc.

Rentabilité pendant six mois: +9.79%
Rendement des dividendes: 0%
Secteur: Healthcare

157.84 $

0 $ ( 0%)
124.88 $
234.89 $

Min./max. pendant un an

Calendrier de promotion Align Technology, Inc.

Les principaux paramètres

Devise
usd
Industrie
Health Care Equipment & Supplies
Isin
US0162551016
La monnaie du rapport
usd
Secteur
Health Care
Site web
Temps d'introduction en bourse
2001-01-26

Grade

Sous-estimation
Nom Signification Grade
P/S 3.87 4
P/BV 4.02 4
P/E 36.77 5
Efficacité
Nom Signification Grade
ROA 6.85 2
ROE 11.26 4
ROIC 0 0
Dividendes
Nom Signification Grade
Rendement des dividendes 0 0
DSI 0 0
La croissance moyenne des dividendes 0 0
Devoir
Nom Signification Grade
Debt/EBITDA 0.16 10
Debt/Ratio 0.0192 10
Debt/Equity 0.61 9
Pouls de croissance
Nom Signification Grade
Revenu, % 61.9 8
Ebitda, % 110.95 10
EPS, % -74.93 0

Analyse IA d'une entreprise "Align Technology, Inc."

Конечно. Ниже представлен подробный анализ акций компании Align Technology, Inc. (NASDAQ: ALGN) по состоянию на май 2024 года. Анализ включает фундаментальные, технические и рыночные аспекты, а также оценку перспектив компании.



🏢 Общая информация о компании


- Название: Align Technology, Inc.
- Тикер: ALGN
- Отрасль: Медицинские устройства / Стоматология
- Штаб-квартира: Темекула, Калифорния, США
- Основная продукция: Система Invisalign — прозрачные элайнеры для исправления прикуса, а также 3D-сканеры (iTero).



🔍 Фундаментальный анализ



1. Финансовые показатели (по итогам 2023 года и Q1 2024)



Показатель Значение (приблизительно)
Выручка (2023)
Выручка (2023) $4.1 млрд Чистая прибыль (2023) $740 млн EPS (на акцию, 2023) $9.25 Рост выручки (год к году) +5.2% (2023) Рентабельность по EBITDA ~35% P/E (на основе 2024 EPS) ~38–40x Рыночная капитализация ~$25–27 млрд (май 2024)
💡 Комментарий: Компания демонстрирует умеренный, но стабильный рост выручки. Маржинальность высокая — благодаря масштабу и технологии. Однако оценка (P/E) остаётся высокой по сравнению со средним по рынку (~25x).




2. Конкурентные преимущества


- Бренд Invisalign — доминирующий игрок на рынке прозрачных элайнеров (около 60–70% мировой доли).
- Высокие барьеры входа: патенты, технология сканирования, сеть врачей.
- Сильная глобальная дистрибуция (США, Европа, Азия, Латинская Америка).
- Постоянные инвестиции в R&D (~8–9% выручки).



3. Риски


- Насыщение рынка США: Рынок прозрачных элайнеров в США растёт медленнее.
- Конкуренция: Возникающие конкуренты (например, SmileDirectClub, Byte, ClearCorrect) предлагают более дешёвые альтернативы.
- Регуляторные риски: FDA, страховые компании, изменения в возмещении расходов.
- Макроэкономика: Снижение спроса на необязательные стоматологические процедуры в условиях инфляции.



📈 Технический анализ (на май 2024)



- Текущая цена акции: ~$280–290
- 52-недельный диапазон: $220 – $340
- Уровни поддержки: $270 (сильная), $250 (ключевая)
- Уровни сопротивления: $300, $320
- Средняя скользящая (50 дней): ~$285
- RSI (14): ~55 (нейтральный, без перекупленности)

🔎 Вывод: Акции торгуются вблизи средних, без явных сигналов роста или падения. Потенциал роста к $320 при позитивных отчётах.




🌍 Рыночные перспективы и рост



1. Глобальная экспансия


- Рынки Азии (Китай, Индия, Юго-Восточная Азия) — высокий потенциал роста.
- Увеличение числа стоматологов, использующих Invisalign.

2. Инновации


- Развитие AI-платформы для планирования лечения.
- Улучшенные материалы элайнеров (быстрее, комфортнее).
- Интеграция сканеров iTero с цифровыми платформами.

3. Сегменты роста


- Invisalign Teen — стабильный спрос.
- Invisalign First — для детей (новый рынок).
- Услуги B2B для стоматологических клиник.



📊 Оценка инвестиционной привлекательности



Критерий Оценка
Рост выручки 🟡 Умеренный
Прибыльность 🟢 Высокая
Оценка (P/E) 🔴 Высокая
Конкурентные преимущества 🟢 Сильные
Риски 🟡 Средние
Дивиденды 🔴 Нет (не выплачивает)
Потенциал роста 🟡🟢 Умеренный/высокий (за счёт международного роста)


📣 Мнение аналитиков (май 2024)


- Средняя целевая цена: ~$310–330
- Рекомендации:
- 12 «Покупать»
- 5 «Удерживать»
- 1 «Продавать»
- Консенсус: «Умеренно бычий»



✅ Вывод: стоит ли покупать ALGN?



👍 Плюсы для инвестора:


- Лидер в высокомаржинальной и растущей отрасли.
- Сильный бренд и технологическая база.
- Потенциал роста на развивающихся рынках.

👎 Минусы:


- Высокая оценка (P/E ~38–40).
- Замедление роста в США.
- Отсутствие дивидендов.

🎯 Рекомендация:


- Для ростовых инвесторов: ALGN может быть интересен как часть портфеля с долгосрочной перспективой (3–5 лет), особенно при коррекции к $250–260.
- Для консервативных инвесторов: Пока рано — оценка высока, рост замедляется.

📌 Стратегия: Рассматривать покупку при коррекции к $260–270 с целью $320–350 в 2025–2026 гг.





Prix

Prix Min. Max. Changement Changements dans l'industrie Changements dans l'index
Hier 157.84 $ 0 $ 0 $ 0 % 0 % 0 %
Semaine 157.69 $ 0 $ 0 $ +0.0951 % 0 % 0 %
Mois 156.84 $ 156.76 $ 165.43 $ +0.64 % 0 % 0 %
3 mois 135.58 $ 125.79 $ 165.43 $ +16.42 % 0 % 0 %
Six mois 143.77 $ 124.88 $ 207.19 $ +9.79 % 0 % 0 %
Année 165.03 $ 124.88 $ 234.89 $ -4.36 % 0 % 0 %
3 ans 285.73 $ 124.88 $ 383.76 $ -44.76 % 0 % 0 %
5 ans 729.92 $ 124.88 $ 729.92 $ -78.38 % 0 % 0 %
10 ans 92.46 $ 58.66 $ 729.92 $ +70.71 % 0 % 0 %
Année à ce jour 157.69 $ 0 $ 0 $ +0.0951 % 0 % 0 %

Commerce d'initié

Initié La date de la transaction Date de divulgation Taper Prix Volume Quantité Partager, % Partager, % Document
LARKIN C RAYMOND JR
Director
17.05.2024 21.05.2024 Achat 264.02 362 235 1372 0 0 Système
MORROW GEORGE J
Director
17.05.2024 21.05.2024 Achat 264.02 271 677 1029 0 0 Système
Dallas Kevin J
Director
17.05.2024 21.05.2024 Achat 264.02 271 677 1029 0 0 Système
Saia Andrea Lynn
Director
17.05.2024 21.05.2024 Achat 264.02 271 677 1029 0 0 Système
Myong Anne
Director
17.05.2024 21.05.2024 Achat 264.02 271 677 1029 0 0 Système
LACOB JOSEPH
Director
17.05.2024 21.05.2024 Achat 264.02 271 677 1029 0 0 Système
Wright Emory
EVP, GLOBAL OPERATIONS
07.02.2024 09.02.2024 Vente 287.45 725 524 2524 0 0 Système
HOGAN JOSEPH M
President and CEO
04.05.2022 05.05.2022 Achat 298.48 1 999 820 6700 0 0.01 Système
Thaler Warren S
Director
10.11.2021 12.11.2021 Vente 703.06 3 515 300 5000 0 -0.01 Système
Morici John
Chief Financial Officer
08.11.2021 09.11.2021 Vente 699.08 2 097 240 3000 0 0 Système
Coletti Julie Ann
SVP, Chief Legal & Regulatory
20.07.2021 22.07.2021 Achat 627.92 443 312 706 0 0 Système
Hockridge Stuart A
SVP Global HR
28.12.2020 29.12.2020 Achat 520.45 624 540 1200 0 0 Système
Saia Andrea Lynn
Director
27.11.2020 30.11.2020 Vente 470.92 1 177 300 2500 0 0 Système
HOGAN JOSEPH M
President and CEO
26.10.2020 28.10.2020 Vente 457.41 36 592 800 80000 0 -0.1 Système
PRESCOTT THOMAS M
Director
26.10.2020 28.10.2020 Vente 464.36 6 965 400 15000 0 -0.02 Système
SANTORA GREG J
Director
26.10.2020 28.10.2020 Vente 457.75 1 831 000 4000 0 -0.01 Système
MORROW GEORGE J
Director
26.10.2020 28.10.2020 Vente 465.62 8 042 650 17273 0 -0.02 Système
Morici John
Chief Financial Officer
26.10.2020 28.10.2020 Vente 466.3 139 890 300 0 0 Système

Propriétaires de base

Institutionnel Volume Partager, %
Vanguard Group Inc 8 000 000 11.57
Blackrock Inc. 4 000 000 6.9
Ninety One UK Ltd 4 000 000 6.32
Capital International Investors 3 000 000 4.25
State Street Corporation 2 000 000 4.03
T. Rowe Price Investment Management, Inc. 2 000 000 3.14
JPMorgan Chase & Co 2 000 000 3.01
Wellington Management Group, LLP 1 000 000 2.58
Geode Capital Management, LLC 1 000 000 2.51
Invesco Ltd. 1 000 000 2.09

Contenu dans ETF

ETF Partager, % Rentabilité pour l'année, % Commission, %
Global X Longevity Thematic ETF 2.93 -2.24 0.5
VictoryShares Nasdaq Next 50 ETF 1.96092 0.89 0.18
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF 1.05239 -22.73 0.6
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 0.22989 367.83 0.06
iShares Morningstar Mid-Cap ETF 0.17562 283.85 0.04
iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF 0.05079 269.25 0.04
iShares Morningstar Large-Cap ETF 0.03834 223.34 0.03
Columbia U.S. ESG Equity Income ETF 0.03234 2.98 0.35
iShares Morningstar Large-Cap Value ETF 0.02523 69.33 0.25

Entreprises similaires



La gestion de l'entreprise

Superviseur Titre d'emploi Paiement Année de naissance
Mr. Joseph M. Hogan President, CEO & Director 1.31M 1957 (69 années)
Mr. John F. Morici CFO & Executive VP of Global Finance 612.49k 1967 (59 années)
Mr. Emory M. Wright Executive Vice President of Direct Fabrication Platform & Operations 538.01k 1970 (56 années)
Mr. Zelko Relic Executive VP & CTO 1.06M 1965 (61 année)
Ms. Shirley Stacy Vice President of Corporate Communications & Investor Relations N/A
Ms. Julie Ann Coletti Executive VP and Chief Legal & Regulatory Officer 527.99k 1968 (58 années)
Mr. Stuart Hockridge Executive Vice President of Global Human Resources 495.63k 1972 (54 années)
Ms. Jennifer Olson-Wilk Executive VP & Chief Customer Officer N/A 1978 (48 années)
Ms. Sreelakshmi Kolli Executive VP & Chief Product and Digital Officer 1975 (51 année)
Mr. Simon Beard MD for EMEA Region & Executive VP 1967 (59 années)

Informations sur l'entreprise

Adresse: United States, Tempe, 410 North Scottsdale Road - Ouvert sur google cards, Cartes yandex ouvertes
Site web: http://www.aligntech.com

À propos de l'entreprise Align Technology, Inc.

Align Technology, Inc., компания по производству медицинского оборудования, разрабатывает, производит и продает прозрачные элайнеры Invisalign и внутриротовые сканеры iTero, а также услуги для ортодонтов и стоматологов общей практики, а также для реставрационной и эстетической стоматологии. Он работает в двух сегментах: Clear Aligner; и сканеры и услуги. Сегмент Clear Aligner состоит из комплексных продуктов, включая комплексное лечение Invisalign, которое удовлетворяет ортодонтические потребности пациентов-подростков, такие как продвижение нижней челюсти, индикаторы соответствия и компенсация прорезывания зубов; и пакет Invisalign First Phase I и Invisalign First Comprehensive Phase 2 для молодых пациентов, как правило, в возрасте от семи до десяти лет, который представляет собой смесь молочных / детских и постоянных зубов. Неполные продукты этого сегмента включают пакеты Invisalign medium, lite и express, а также Invisalign go; и не относящиеся к делу продукты включают ретенционные продукты, плату за обучение Invisalign и продажу вспомогательных продуктов, таких как чистящие материалы и приспособления для регулировки, используемые стоматологами во время курса лечения. Сегмент «Сканеры и услуги» предлагает сканер iTero, единую аппаратную платформу с программным обеспечением для восстановительных или ортодонтических процедур; реставрационное программное обеспечение для стоматологов общей практики, протезистов, пародонтологов и хирургов-стоматологов; и программное обеспечение для ортодонтов для хранения цифровых записей, ортодонтической диагностики и для изготовления печатных моделей и ретейнеров. Этот сегмент также предоставляет услуги автоматизированного проектирования и автоматизированного производства; вспомогательные изделия, такие как одноразовые рукава для жезла; Модель и плашки iTero; сторонние сканеры и цифровые сканеры; Симулятор результатов Invisalign, интерактивное и облачное приложение для сканера iTero; Инструмент оценки прогресса Invisalign; и технология TimeLapse, которая позволяет врачам или практикующим врачам сравнивать исторические 3D-снимки пациента с современными снимками. Компания продает свою продукцию в США, Швейцарии, Китае и за рубежом. Компания Align Technology, Inc. была зарегистрирована в 1997 году, ее штаб-квартира находится в Темпе, штат Аризона.

Часто задаваемые вопросы по акции Align Technology, Inc.

  • Как купить акции Align Technology, Inc.?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — ALGN. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций ALGN. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Align Technology, Inc.?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции ALGN на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Align Technology, Inc. (ALGN) сегодня?

    Текущая цена акции Align Technology, Inc. на 10.01.2026 года составляет 157.84 . Котировки Align Technology, Inc. с начала года изменилась на +0.0951% - и в рублях изменение было на +0.15 .
    Котировки Align Technology, Inc. (ALGN) в этом месяце за Janvier изменилась на -2.23% и в рублях изменение было на -3.6 рубля.