Align Technology, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
46.77 | 114.5 | -59.15% | 46.84 | -0.1435% |
| P/S |
|
5.39 | 4.13 | 30.61% |
|
|
| P/BV |
|
5.73 | 9.44 | -39.28% |
|
|
| P/FCF |
|
44.09 | 44.62 | -1.18% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
31.05 | 17.79 | 74.59% |
|
|
| Ev/S |
|
5.17 | 4.42 | 17.02% |
|
|
| Ev/FCF |
|
32.85 | 54.85 | -40.11% |
|
|
| E/P |
|
0.0166 | 0.2136 | -92.23% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.66 | 20.25 | -17.73% | 18.78 | -11.3% |
| ROE |
|
12.26 | -80.86 | -115.16% |
|
|
| ROA |
|
7.32 | 6.71 | 9.04% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 15.68 | -100% |
|
|
| ROS |
|
11.52 | 10.27 | 12.18% |
|
|
| ROCE |
|
17.72 | 57.54 | -69.2% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1507 | 1.19 | -87.34% | 0.1543 | -2.3% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.31 | 2.27 | -157.57% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0159 | 0.2654 | -94% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0401 | 4.84 | -99.17% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.2179 | 35.64 | -99.39% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 1.32 | -100% | 0 | 0% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 6.41 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.7433 | -100% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0 | -2.39 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0 | 1.3 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
0 | 77.74 | -100% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-1.32 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
8/10
|
60.26 | 260.11 | -76.83% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
32.24 | 275.1 | -88.28% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
0.5088 | 327.28 | -99.84% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
1.75 | 232.6 | -99.25% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
5.11 | 140.49 | -96.36% |
IP Score
4.23/10
