Calendrier de promotion Allegion
Calendrier simple
Calendrier prolongé
Les principaux paramètres
Devise
usd
Industrie
Building Products
Isin
IE00BFRT3W74
La monnaie du rapport
usd
Secteur
Industrials
Site web
Temps d'introduction en bourse
2013-11-18
Grade
Sous-estimation
| Nom | Signification | Grade |
| P/S | 3.04 | 5 |
| P/BV | 7.65 | 1 |
| P/E | 19.2 | 7 |
Efficacité
| Nom | Signification | Grade |
| ROA | 13.58 | 4 |
| ROE | 42.39 | 10 |
| ROIC | 23.67 | 7 |
Dividendes
| Nom | Signification | Grade |
| Rendement des dividendes | 1.31 | 3.28 |
| DSI | 0.9286 | 9.29 |
| La croissance moyenne des dividendes | 6.96 | 10 |
Devoir
| Nom | Signification | Grade |
| Debt/EBITDA | 2.18 | 6 |
| Debt/Ratio | 0.4455 | 10 |
| Debt/Equity | 1.99 | 7 |
Pouls de croissance
| Nom | Signification | Grade |
| Revenu, % | 38.68 | 5 |
| Ebitda, % | 43.76 | 6 |
| EPS, % | 101.2 | 10 |
Dividendes
| Dividende, % | Dividende | Selon les résultats de la période | Acheter avant | La date de fermeture du registre | Paiement avant |
| 0.32% | 0.51 | II кв. 2025 | 12.09.2025 | 15.09.2025 | 30.09.2025 |
| 0.31% | 0.51 | I кв. 2025 | 11.06.2025 | 13.06.2025 | 30.06.2025 |
| 0.39% | 0.509 | IV кв. 2024 | 12.03.2025 | 14.03.2025 | 31.03.2025 |
| 1.52% | 1.92 | III кв. 2024 | 13.12.2024 | 17.12.2024 | 01.01.2025 |
| 0.33% | 0.479 | II кв. 2024 | 18.09.2024 | 20.09.2024 | 07.10.2024 |
| 0.38% | 0.48 | I кв. 2024 | 12.06.2024 | 14.06.2024 | 01.07.2024 |
| 0.36% | 0.48 | IV кв. 2023 | 12.03.2024 | 14.03.2024 | 29.03.2024 |
| 0.41% | 0.45 | III кв. 2023 | 13.12.2023 | 15.12.2023 | 01.01.2024 |
| 0.42% | 0.45 | II кв. 2023 | 13.09.2023 | 15.09.2023 | 02.10.2023 |
| 0.4% | 0.45 | I кв. 2023 | 12.06.2023 | 14.06.2023 | 29.06.2023 |
Analyse IA d'une entreprise "Allegion"
Конечно! Ниже представлен подробный анализ акций компании Allegion plc (NYSE: ALLE) — глобального лидера в области безопасных входных решений. Анализ включает фундаментальные показатели, финансовое состояние, рыночные перспективы, риски и инвестиционную привлекательность по состоянию на начало 2025 года.
- Название: Allegion plc
- Тикер: ALLE (на бирже NYSE)
- Сектор: Промышленные товары и услуги
- Отрасль: Строительные материалы, безопасность и замковые системы
- Штаб-квартира: Дублин, Ирландия (юридически), операционный центр — Бок-Каньон, штат Флорида, США
- Основные бренды: Schlage, Von Duprin, LCN, CISA, Interflex, SimonsVoss
Allegion специализируется на производстве и продаже систем безопасности: электронных и механических замков, систем контроля доступа, решений для цифровой идентификации и автоматизации зданий.
- 2023 год: ~$3.3 млрд
- 2024 год (прогноз): ~$3.5 млрд
- Рост обусловлен:
- Ростом спроса на умные замки и цифровые системы контроля доступа.
- Увеличением инвестиций в безопасность коммерческой недвижимости.
- Экспансией в Европе и Азии (через бренды SimonsVoss, CISA).
- EPS (GAAP): ~$4.40 (2023), ~$5.00 (прогноз 2024)
- Высокая операционная маржа — результат эффективного управления затратами и перехода на более высокомаржинальные цифровые продукты.
1. Лидерство в сегменте безопасности:
- Allegion — один из крупнейших игроков на рынке коммерческих и жилых систем безопасности.
- Сильные бренды (Schlage — лидер в США).
2. Цифровая трансформация:
- Активное развитие бесключевых систем, облачных решений, IoT-интеграции.
- Продукты совместимы с экосистемами умного дома (Apple Home, Google, Amazon).
3. Рост в сегменте "умных зданий":
- Рост инвестиций в автоматизацию офисов, школ, больниц — драйвер спроса.
- Решения Allegion востребованы в ESG-проектах (безопасность, энергоэффективность).
4. Глобальное присутствие:
- США (~60% выручки), Европа (~30%), остальной мир (~10%).
- Устойчивость к локальным экономическим спадам.
1. Цикличность строительного сектора:
- Замедление в коммерческом строительстве (особенно при высоких ставках ФРС) может снизить спрос.
2. Конкуренция:
- Конкуренты: ASSA ABLOY, Honeywell, Johnson Controls, dormakaba.
- ASSA ABLOY — крупнейший игрок, но фокусируется на более широком ассортименте.
3. Инфляция и цепочки поставок:
- Рост цен на сырьё (металлы) и логистику может давить на маржу.
4. Геополитика:
- Операции в Европе и Азии подвержены рискам (регулирование, санкции, локальные кризисы).
- Стабильный рост дивидендов: +10% в год в среднем за последние 5 лет.
- Payout ratio: ~30–35% от прибыли — устойчиво, позволяет сохранять гибкость.
- Дивидендный рекорд: 9 лет роста — привлекателен для инвесторов, ориентированных на доход.
- Средняя целевая цена (2025): ~$125–130
- Рейтинги:
- 60% «Покупать» (Buy)
- 30% «Удерживать» (Hold)
- 10% «Продавать» (Sell)
- Аналитики отмечают:
- Сильную маржу и рентабельность.
- Устойчивость бизнес-модели.
- Потенциал роста в сегменте цифровой безопасности.
Allegion (ALLE) — это качественная, устойчивая компания с сильными брендами, высокой маржинальностью и перспективами в растущем сегменте цифровой безопасности.
- Инвесторов, ищущих стабильный рост + дивиденды.
- Портфеля с уклоном на промышленные технологии и умные здания.
- Долгосрочных вложений (3–5 лет).
- Вы ищете агрессивный рост (например, tech-стартапы).
- Ожидаете низкую оценку (P/E ~25 — не «дешёвка»).
«Удерживать» или «Покупать» при коррекции до $105–110.
Текущая цена (~$115–120) близка к справедливой, но перспективы роста EPS и дивидендов поддерживают привлекательность.
- Сравнить ALLE с конкурентами (например, ASSA ABLOY).
- Построить прогноз доходности.
- Проанализировать технические уровни (поддержка/сопротивление).
Сообщите, что вас интересует!
🔹 Общая информация о компании
- Название: Allegion plc
- Тикер: ALLE (на бирже NYSE)
- Сектор: Промышленные товары и услуги
- Отрасль: Строительные материалы, безопасность и замковые системы
- Штаб-квартира: Дублин, Ирландия (юридически), операционный центр — Бок-Каньон, штат Флорида, США
- Основные бренды: Schlage, Von Duprin, LCN, CISA, Interflex, SimonsVoss
Allegion специализируется на производстве и продаже систем безопасности: электронных и механических замков, систем контроля доступа, решений для цифровой идентификации и автоматизации зданий.
🔹 Фундаментальный анализ (на основе данных за 2023–2024 гг.)
| Показатель | Значение (примерно) | |
|---|---|---|
| Цена акции (на март 2025) | ~$115–120 | |
| Рыночная капитализация | ~$11.5 млрд | |
| P/E (Price-to-Earnings) | ~25–27x (по GAAP) | |
| Forward P/E | ~20–22x | |
| PEG Ratio (P/E к росту прибыли) | ~1.8–2.0 | |
| Дивидендная доходность | ~1.4% | |
| Дивиденд (на акцию) | $0.41/квартал ($1.64/год) | |
| Рост выручки (2023–2024) | ~5–7% (органический рост) | |
| Маржа EBITDA | ~28–30% | |
| ROE (рентабельность собственного капитала) | ~35–40% | |
| Долг/EBITDA | ~2.5x |
*Источники: Bloomberg, Reuters, отчеты компании (10-K, 10-Q), Yahoo Finance*
🔹 Финансовые показатели и рост
📈 Выручка:
- 2023 год: ~$3.3 млрд
- 2024 год (прогноз): ~$3.5 млрд
- Рост обусловлен:
- Ростом спроса на умные замки и цифровые системы контроля доступа.
- Увеличением инвестиций в безопасность коммерческой недвижимости.
- Экспансией в Европе и Азии (через бренды SimonsVoss, CISA).
📊 Прибыль:
- EPS (GAAP): ~$4.40 (2023), ~$5.00 (прогноз 2024)
- Высокая операционная маржа — результат эффективного управления затратами и перехода на более высокомаржинальные цифровые продукты.
🔹 Стратегические преимущества
1. Лидерство в сегменте безопасности:
- Allegion — один из крупнейших игроков на рынке коммерческих и жилых систем безопасности.
- Сильные бренды (Schlage — лидер в США).
2. Цифровая трансформация:
- Активное развитие бесключевых систем, облачных решений, IoT-интеграции.
- Продукты совместимы с экосистемами умного дома (Apple Home, Google, Amazon).
3. Рост в сегменте "умных зданий":
- Рост инвестиций в автоматизацию офисов, школ, больниц — драйвер спроса.
- Решения Allegion востребованы в ESG-проектах (безопасность, энергоэффективность).
4. Глобальное присутствие:
- США (~60% выручки), Европа (~30%), остальной мир (~10%).
- Устойчивость к локальным экономическим спадам.
🔹 Риски
1. Цикличность строительного сектора:
- Замедление в коммерческом строительстве (особенно при высоких ставках ФРС) может снизить спрос.
2. Конкуренция:
- Конкуренты: ASSA ABLOY, Honeywell, Johnson Controls, dormakaba.
- ASSA ABLOY — крупнейший игрок, но фокусируется на более широком ассортименте.
3. Инфляция и цепочки поставок:
- Рост цен на сырьё (металлы) и логистику может давить на маржу.
4. Геополитика:
- Операции в Европе и Азии подвержены рискам (регулирование, санкции, локальные кризисы).
🔹 Дивидендная политика
- Стабильный рост дивидендов: +10% в год в среднем за последние 5 лет.
- Payout ratio: ~30–35% от прибыли — устойчиво, позволяет сохранять гибкость.
- Дивидендный рекорд: 9 лет роста — привлекателен для инвесторов, ориентированных на доход.
🔹 Оценка и рекомендации аналитиков
- Средняя целевая цена (2025): ~$125–130
- Рейтинги:
- 60% «Покупать» (Buy)
- 30% «Удерживать» (Hold)
- 10% «Продавать» (Sell)
- Аналитики отмечают:
- Сильную маржу и рентабельность.
- Устойчивость бизнес-модели.
- Потенциал роста в сегменте цифровой безопасности.
🔹 Инвестиционная привлекательность
| Критерий | Оценка | |
|---|---|---|
| Рост | ✅ Умеренный, но стабильный (5–7%) | |
| Прибыльность | ✅ Высокая (EBITDA ~30%) | |
| Дивиденды | ✅ Растущие, надёжные | |
| Оценка (P/E) | ⚠️ Умеренно завышена, но оправдана качеством бизнеса | |
| Риски | ⚠️ Средние (связаны с экономикой и конкуренцией) | |
| Инновации | ✅ Активное внедрение цифровых решений |
✅ Вывод: стоит ли инвестировать?
Allegion (ALLE) — это качественная, устойчивая компания с сильными брендами, высокой маржинальностью и перспективами в растущем сегменте цифровой безопасности.
👍 Подходит для:
- Инвесторов, ищущих стабильный рост + дивиденды.
- Портфеля с уклоном на промышленные технологии и умные здания.
- Долгосрочных вложений (3–5 лет).
👎 Не подходит, если:
- Вы ищете агрессивный рост (например, tech-стартапы).
- Ожидаете низкую оценку (P/E ~25 — не «дешёвка»).
📌 Рекомендация:
«Удерживать» или «Покупать» при коррекции до $105–110.
Текущая цена (~$115–120) близка к справедливой, но перспективы роста EPS и дивидендов поддерживают привлекательность.
- Сравнить ALLE с конкурентами (например, ASSA ABLOY).
- Построить прогноз доходности.
- Проанализировать технические уровни (поддержка/сопротивление).
Сообщите, что вас интересует!
Prix
| Prix | Min. | Max. | Changement | Changements dans l'industrie | Changements dans l'index | |
| Hier | 160.85 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| Semaine | 160 $ | 160 $ | 160.85 $ | +0.5313 % | 0 % | 0 % |
| Mois | 160.85 $ | 157.49 $ | 166.03 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| 3 mois | 175.5 $ | 157.49 $ | 179.47 $ | -8.35 % | 0 % | 0 % |
| Six mois | 169.86 $ | 145.55 $ | 179.47 $ | -5.3 % | 0 % | 0 % |
| Année | 124.65 $ | 118.52 $ | 179.47 $ | +29.04 % | 0 % | 0 % |
| 3 ans | 104.74 $ | 96.52 $ | 179.47 $ | +53.57 % | 0 % | 0 % |
| 5 ans | 137 $ | 89.46 $ | 179.47 $ | +17.41 % | 0 % | 0 % |
| 10 ans | 79.38 $ | 54.28 $ | 179.47 $ | +102.63 % | 0 % | 0 % |
| Année à ce jour | 125.15 $ | 118.52 $ | 179.47 $ | +28.53 % | 0 % | 0 % |
Propriétaires de base
| Institutionnel | Volume | Partager, % |
| Vanguard Group Inc | 10 000 000 | 12.34 |
| Blackrock Inc. | 7 000 000 | 8.58 |
| Boston Partners | 4 000 000 | 5.52 |
| Kayne Anderson Rudnick Investment Management LLC | 4 000 000 | 5.09 |
| State Street Corporation | 4 000 000 | 4.92 |
| Geode Capital Management, LLC | 2 000 000 | 3.12 |
| Massachusetts Financial Services Co. | 2 000 000 | 2.74 |
| Brown Advisory Inc. | 1 000 000 | 2.26 |
| JPMorgan Chase & Co | 1 000 000 | 2.19 |
| Van Eck Associates Corporation | 1 000 000 | 1.84 |
Contenu dans ETF
| ETF | Partager, % | Rentabilité pour l'année, % | Commission, % |
| VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF | 2.05865 | 11.32 | 0.52 |
| Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF | 1.41781 | 328.02 | 0.4 |
| First Trust Mid Cap US Equity Select ETF | 1.08774 | -0.5025 | 0.6 |
| iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.13562 | 367.77 | 0.06 |
| iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.11475 | 274.24 | 0.04 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.044 | 4.65 | 0.35 |
| JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF | 0.04 | 1.81 | 0.07 |
| iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF | 0.02978 | 207.48 | 0.04 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.02461 | 217.74 | 0.03 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.01936 | 65.55 | 0.25 |
Entreprises similaires
P/E & P/BV
La gestion de l'entreprise
| Superviseur | Titre d'emploi | Paiement | Année de naissance |
| Mr. Timothy P. Eckersley | Senior Vice President of Allegion International | 808.42k | 1962 (63 années) |
| Ms. Tracy L. Kemp | Senior VP and Chief Information & Digital Officer | N/A | 1969 (56 années) |
| Mr. Vincent M. Wenos | Senior VP & CTO | N/A | 1967 (58 années) |
| Mr. John H. Stone | President, CEO & Director | 1.83M | 1971 (54 années) |
| Mr. Michael J. Wagnes | Senior VP & CFO | 865.38k | 1974 (51 année) |
| Mr. Nickolas A. Musial | VP, Controller & Chief Accounting Officer | N/A | 1981 (44 années) |
| Mr. David S. Ilardi | Senior Vice President of Allegion Americas | 859.84k | 1979 (46 années) |
| Mr. Joshua Charles Pokrzywinski | Vice President of Investor Relations | N/A | |
| Mr. Robert C. Martens | Senior VP and Chief Innovation & Design Officer | 1971 (54 années) | |
| Ms. Stacy Lancaster Cozad | Senior VP, General Counsel & Corporate Secretary | 1971 (54 années) |
Informations sur l'entreprise
Adresse: Ireland, Dublin D, Iveagh Court - Ouvert sur google cards, Cartes yandex ouvertes
Site web: http://www.allegion.com
Site web: http://www.allegion.com
À propos de l'entreprise Allegion
Allegion plc производит и продает продукты и решения для механической и электронной безопасности по всему миру. Компания предлагает дверные доводчики и органы управления; двери и дверные системы; продукты электронной безопасности; электронные, биометрические и мобильные системы контроля доступа; устройства выхода; замки, замки, переносные замки и ключевые системы; системы учета рабочего времени, посещаемости и производительности труда; и другие аксессуары. Компания продает свои продукты и решения конечным пользователям в коммерческих, институциональных и жилых помещениях, включая образование, здравоохранение, правительство, гостиничный бизнес, коммерческий офис, а также рынки жилья для одной и нескольких семей в рамках CISA, Interflex, LCN, Schlage, SimonsVoss и Von Duprin. Он продает свои продукты и решения через каналы распределения и розничной торговли, такие как специализированная дистрибуция, электронная коммерция и оптовые торговцы, а также через различные розничные каналы, включая центры по ремонту дома, онлайн и платформы электронной коммерции, и небольшие специализированные выставочные залы. Allegion plc была зарегистрирована в 2013 году, ее штаб-квартира находится в Дублине, Ирландия.
Часто задаваемые вопросы по акции Allegion
-
Как купить акции Allegion?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — ALLE. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций ALLE. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Allegion?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции ALLE на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Allegion (ALLE) сегодня?
Текущая цена акции Allegion на 28.12.2025 года составляет 160.85 . Котировки Allegion с начала года изменилась на +28.53% - и в рублях изменение было на +35.7 .
Котировки Allegion (ALLE) в этом месяце за Décembre изменилась на +1.11% и в рублях изменение было на +1.77 рубль.
Basé sur des sources: porti.ru
