NYSE: ALLE - Allegion

Rentabilité sur six mois: -4.1%
Rendement en dividendes: +1.41%
Secteur: Financials

Rapports Allegion

Rapports

IFRS
Rapports Annuel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Финансовый отчет lien lien lien lien lien lien lien lien


Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
5.32 6.33 6.14 7.56 7.49 10.74 11.91 9.94 9.72 9.45 9.96 5.35
Выручка, млрд $
2.24 2.41 2.73 2.85 2.72 2.87 3.27 3.65 3.77 3.77 3.26 6.75
Чистая прибыль, млрд $
0.229 0.273 0.4349 0.4018 0.3143 0.483 0.458 0.5404 0.5975 0.5975 0.4786 13.71
EV, млрд $
7.48 5.71 8.68 12.75 11.49 12.91 11.1 12.8 12.94 12.94 12.25 2.41
EBIT, млрд $
0.5106 0.5682 0.5287 0.5651 0.5568 0.5302 0.5904 0.7103 0.8008 0.8008 0.6377 7.54
EBITDA, млрд $
0.426 0.568 0.6149 0.6443 0.6378 0.6573 0.6883 0.8219 0.9198 0.9198 0.7450 7.60
Баланс стоимость, млрд $
0.3766 0.5444 0.651 0.7604 0.8294 0.7624 0.9445 1.32 1.5 1.5 1.07 12.58
FCF, млрд $
0.335 0.297 0.4087 0.4226 0.4432 0.4432 0.3955 0.5164 0.5829 0.5829 0.4762 5.63
Операционный денежный поток, млрд $
0.3775 0.3472 0.4578 0.4882 0.4903 0.4886 0.4595 0.6006 0.675 0.675 0.5428 6.60
Операционная прибыль, млрд $
0.426 0.488 0.5258 0.5651 0.5568 0.5302 0.5864 0.7084 0.7807 0.7807 0.6325 6.99
Операционные расходы, млрд $
0.5598 0.5825 0.6475 0.6872 0.6357 0.6747 0.736 0.8731 0.8878 0.8878 0.7615 6.91
CAPEX, млрд $
0.043 0.049 0.0491 0.0656 0.0471 0.0454 0.064 0.0842 0.0921 0.0921 0.0666 14.35


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.3124 0.4662 0.2838 0.3553 0.4804 0.3979 0.288 0.4681 0.5038 0.5038 0.4276 0.96
Short Term Investments $
0.0402 0.0028 0.001 0.0002 0.0021 0.0093 -44.59
Long term investments $
0.0202 0.0179 0.0142 0.0046 0.0053 0.0152 0.0181 0.0115 4.97
Total Receivables $
0.26 0.2966 0.3403 0.3298 0.3476 0.2833 0.3956 0.4217 0.4487 0.4487 0.3794 5.24
Total Current Assets $
0.8293 1.03 0.9316 1 1.15 1.12 1.21 1.36 1.42 1.42 1.25 4.31
Чистые активы, млрд $
0.0256 0.1133 0.4055 0.9316 1 1.15 1.12 0.3087 1.25 0.3087 0.9657 4.56
Активы, млрд $
2.25 2.54 2.81 2.97 3.07 3.05 3.99 4.31 4.49 4.49 3.78 7.90
Short Term Debt $
0.0482 0.035 0.0353 0.0001 0.0002 0.0126 0.0126 0.4126 0.0219 0.0219 0.0920 155.79
Long Term Debt $
1.42 1.44 1.41 1.43 1.43 1.43 2.08 1.6 1.98 1.98 1.70 6.72
Задолженность, млрд $
2.13 2.14 2.16 2.21 2.24 2.29 3.05 2.99 2.99 2.99 2.71 5.95
Чистый долг, млрд $
1.15 1.01 1.16 1.07 0.9492 1.04 1.81 1.55 1.5 1.5 1.37 9.58
Долг, млрд $
1.46 0.035 1.44 1.43 1.43 1.44 2.09 2.02 2 2 1.80 6.94
Interest income $
0.0563 0.0019 0.0012 0.0008 0.0018 0.0009 0.0004 0.0013 0.0068 0.0022 30.45
Расходы на обслуживание долга $
0.0643 0.1057 0.054 0.056 0.0511 0.0502 0.0759 0.0931 0.102 0.102 0.0745 14.82
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0624 0.0012 0.0008 0.0018 0.0009 0.0004 0.0013 0.0068 0.0068 0.0022 30.45
Goodwill $
0.506 0.7141 0.7168 0.7612 0.883 0.8733 0.819 0.8038 1.41 1.44 1.07 10.52
Амортизация, млрд $
0.0000 0.0001 0.0862 0.0792 0.081 0.1271 0.0979 0.1116 0.119 0.119 0.1073 8.00
Себестоимость, млрд $
1.25 1.34 1.56 1.6 1.54 1.66 1.95 2.07 2.1 2.1 1.86 6.40
Товарно материальные запасы $
0.2206 0.2398 0.2803 0.2699 0.2831 0.3804 0.479 0.4385 0.423 0.423 0.4008 8.36


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 2.36 2.85 4.54 4.26 3.39 5.34 5.19 6.12 6.82 6.82 5.37 15.01
Цена акции ао 64 79.56 79.71 124.54 116.38 113.78 126.69 130.68 126.29 126.29 122.76 1.65
Число акций ао, млн 96 96 95 94 92 90 88.3 88.3 87.6 87.6 89.24 -0.98
FCF/акцию 3.49 3.1 4.27 4.48 4.78 4.9 4.48 5.85 6.65 6.65 5.33 6.83


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 329.88 106.16 82.63 56.94 39.54 60.69 53.66 47.76 42.39 42.39 22.64 48.81 1.40
ROA, % 10.11 11.41 16.25 13.91 10.41 15.78 13.01 13.02 13.58 13.58 3.91 13.16 5.46
ROIC, % 13.56 17.66 20.04 24.34 20.91 16.09 23.72 20.29 21.22 23.67 8.01 20.45 0.29
ROS, % 20.68 19.35 18.6 15.31 20.01 14 14.8 15.84 14.8 15.84 22.37 15.89 -5.85
ROCE, % 140.14 23.09 22.97 21.85 21.64 17.96 21.98 21.12 54.94 21.12 17.52 27.53 20.48
Ebit margin, % 22.57 20.47 20.03 18.04 19.46 21.23 19.84 21.23 19.72 -0.19
Рентаб EBITDA, % 23.59 22.51 22.58 23.45 22.92 21.04 22.51 24.38 22.83 24.38 34.55 22.74 -0.08
Чистая рентаб, % 19 20.3 15.92 14.08 11.56 16.84 14 14.8 15.84 15.84 22.25 14.61 6.50
Operation Margin, % 20.45 19.25 18.75 19.97 18.49 17.92 19.4 20.7 19.4 20.7 34.64 19.18 0.97
Чистая процентная маржа, % 1.48 8.27 7.44 10.24 11.35 15.92 14.08 11.56 16.84 16.16 25.36 13.95 8.21
Доходность FCF, % 4.77 4.17 5.29 4.85 5.11 4.45 4.54 3.78 4.16 5.31 4.45 3.60


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
27.5 22.6 17.28 29.06 33.52 24.56 20.29 20.83 19.16 19.16 22.83 23.67 -10.58
P/BV
40.2 20.6 11.49 15.36 12.65 15.56 9.84 8.54 7.63 7.63 5.54 10.84 -9.62
P/S
2.8 3.3 2.75 4.09 3.87 4.14 2.84 3.08 3.03 3.03 5.04 3.39 -4.78
P/FCF
23.15 17.08 26.07 23.52 26.48 24.01 23.89 18.3 18.3 18.3 7.52 22.20 -7.12
E/P
0.0363 0.0544 0.0423 0.0322 0.0412 0.0482 0.0556 0.0572 0.0572 0.0572 1.16 0.0519 6.78
EV/EBIT
19.79 21.1 22.69 18.8 18.03 16.16 17.51 16.16 18.64 -5.05
EV/EBITDA
17.64 10.06 14.11 19.79 18.01 19.63 16.13 15.58 14.07 14.07 33.78 16.68 -4.82
EV/S
3.54 3.35 3.7 3.94 4.45 3.39 3.51 3.43 3.47 3.43 5.71 3.65 -4.85
EV/FCF
28.64 22.4 24.99 24.17 28.8 28.07 24.79 22.2 24.56 22.2 9.92 25.68 -3.13
Debt/EBITDA
0.06 2.35 2.22 2.24 2.19 3.04 2.45 2.17 2.42 2.17 -1.68 2.45 2.02
Netdebt/Ebitda
2.19 2.07 1.92 2.13 1.72 2.62 1.88 1.63 1.86 1.63 -9.45 1.94 1.58
Debt/Ratio
0.84 0.77 0.74 0.73 0.75 0.5248 0.4674 0.4455 0.4674 0.4455 0.19 0.5310 -9.02
Debt/Equity
5.28 3.3 2.91 2.7 3.01 2.22 1.53 1.33 2.27 1.33 9.01 2.07 -5.49
Debt/Net Income
5.41 3.32 3.55 4.55 2.99 4.57 3.73 3.35 3.73 3.35 19.58 3.67 4.52
PEG
27.56 27.56 27.56 0.00
Бета
1.13 1.15 1.1 1.7 -0.3108 0.9492 0.9492 0.74 0.9177 -3.77
Индекс Альтмана
4.1 4.14 5.2 4.82 7 4.58 4.43 4.27 4.27 4.27 5.29 4.91 -9.41


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0383 0.0609 0.0794 0.1006 0.1173 0.129 0.1439 0.1587 0.167 0.1517 0.1432 7.32
Дивиденд
0.64 0.84 1.08 1.28 1.44 1.64 1.83 1.95 0.51 2.46 1.47 -18.75
Див доход, ао, %
0.7966 1.06 0.8721 1.1 1.09 1.56 1.42 1.49 1.43 1.41 2.32 1.40 5.58
Дивиденды / прибыль, %
19.7 17.1 18.26 25.04 37.32 26.71 31.42 29.37 27.95 27.95 39.26 30.55 -5.62
Dividend Coverage Ratio
3.44 4.32 3.43 2.44 3.36 2.89 3.41 3.56 3.56 3.56 3.36 1.16


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0.0745 0.1019 0 16.95
Всего задолженность
0.5208 0.507 0.5215 0.04
Персонал, чел
11500 11000 12300 12200 1.49