Calendrier de promotion Baxter International
Les principaux paramètres
Grade
Sous-estimation
| Nom | Signification | Grade |
| P/S | 1.37 | 9 |
| P/BV | 2.08 | 7 |
| P/E | -18.84 | 0 |
Efficacité
| Nom | Signification | Grade |
| ROA | -2.4 | 0 |
| ROE | -8.45 | 0 |
| ROIC | 6.08 | 2 |
Dividendes
| Nom | Signification | Grade |
| Rendement des dividendes | 3.37 | 8.43 |
| DSI | 0.8571 | 8.57 |
| La croissance moyenne des dividendes | -10.84 | 0 |
Devoir
| Nom | Signification | Grade |
| Debt/EBITDA | 12.05 | 0 |
| Debt/Ratio | 0.5216 | 9 |
| Debt/Equity | 2.67 | 5 |
Pouls de croissance
| Nom | Signification | Grade |
| Revenu, % | -8.86 | 0 |
| Ebitda, % | -21.96 | 0 |
| EPS, % | -159.74 | 0 |
Dividendes
| Dividende, % | Dividende | Selon les résultats de la période | Acheter avant | La date de fermeture du registre | Paiement avant |
| 0.05% | 0.01 | III кв. 2025 | 26.11.2025 | 28.11.2025 | 15.12.2025 |
| 0.74% | 0.17 | II кв. 2025 | 27.08.2025 | 29.08.2025 | 15.09.2025 |
| 0.54% | 0.17 | I кв. 2025 | 28.05.2025 | 30.05.2025 | 16.06.2025 |
| 0.52% | 0.17 | IV кв. 2024 | 26.02.2025 | 28.02.2025 | 17.03.2025 |
| 3.52% | 1.04 | III кв. 2024 | 27.11.2024 | 29.11.2024 | 16.12.2024 |
| 0.78% | 0.29 | II кв. 2024 | 28.08.2024 | 30.08.2024 | 16.09.2024 |
| 0.86% | 0.29 | I кв. 2024 | 29.05.2024 | 31.05.2024 | 17.06.2024 |
| 0.69% | 0.29 | IV кв. 2023 | 27.02.2024 | 29.02.2024 | 15.03.2024 |
| 0.85% | 0.29 | III кв. 2023 | 28.11.2023 | 30.11.2023 | 15.12.2023 |
| 0.7% | 0.29 | II кв. 2023 | 29.08.2023 | 31.08.2023 | 15.09.2023 |
Analyse IA d'une entreprise "Baxter International"
🏥 Общая информация о компании
Baxter International Inc. — глобальная компания в сфере здравоохранения, специализирующаяся на разработке, производстве и продаже медицинских продуктов и решений. Основные направления бизнеса:
- Диализ (основной сегмент, ~30% выручки)
- Лекарственные препараты (включая стерильные инъекционные растворы)
- Медицинское оборудование (инфузионные насосы, системы вливаний)
- Питание (парентеральное и энтеральное)
География: сильное присутствие в США, Европе, Азии и Латинской Америке.
📊 Фундаментальные показатели (на основе данных за 2023 год и прогнозов на 2024)
| Показатель | Значение (около) | |
|---|---|---|
| Капитализация | ~$37 млрд | |
| Цена акции (апрель 2024) | ~$75–78 | |
| P/E (Price-to-Earnings, TTM) | ~17–18x | |
| Forward P/E (2024) | ~15–16x | |
| Дивидендная доходность | ~2.1–2.3% | |
| Дивидендная история | 90+ лет выплат (Dividend Aristocrat) | |
| ROE (рентабельность собственного капитала) | ~15–16% | |
| Маржа чистой прибыли | ~12–13% | |
| Рост выручки (2023 г.) | +4% (органически) | |
| Рост прибыли на акцию (EPS) | +7–8% (2023) |
💼 Сильные стороны (Strengths)
1. Стабильный бизнес-модель
- Диализ и лекарства — сегменты с устойчивым спросом, независимо от экономических циклов.
- Долгосрочные контракты с госструктурами и клиниками.
2. Высокая надёжность дивидендов
- Одна из немногих компаний, выплачивающих дивиденды более 90 лет подряд.
- Умеренный payout ratio (~50–55%), что оставляет место для роста дивидендов.
3. Рост в сегменте диализа
- Рост числа пациентов с хронической болезнью почек (ХБП) — глобальный тренд.
- Развитие домашнего диализа (Baxter — лидер в этом сегменте).
4. Инновации и R&D
- Инвестиции в автоматизированные системы диализа, ИИ в медицине, новые лекарственные формы.
5. Операционная эффективность
- Программа оптимизации затрат (например, реструктуризация производства) улучшает маржу.
⚠️ Риски и слабые стороны (Risks & Weaknesses)
1. Регуляторные риски
- Жёсткое регулирование FDA, EMA и других органов.
- Возможные изменения в возмещении стоимости диализа (особенно в США через Medicare).
2. Ценовое давление
- Государственные закупки и страховые компании требуют снижения цен.
- Конкуренция со стороны Fresenius Medical Care, DaVita, и др.
3. Зависимость от цепочек поставок
- Проблемы с поставками сырья (например, во время пандемии) могут повлиять на производство.
4. Медленный органический рост
- Рост выручки в 3–5% в год — ниже среднего по сектору здравоохранения.
- Ограниченная экспансия в высокоростовые рынки (например, биотех).
5. Зависимость от США
- Около 50% выручки — из США. Изменения в политике здравоохранения могут повлиять на прибыль.
📈 Оценка акций (Valuation)
- P/E ~17–18x — немного выше среднего по рынку (~15x), но ниже, чем у некоторых конкурентов (например, Thermo Fisher, Abbott).
- Forward P/E ~15–16x — привлекательно для стабильной компании с умеренным ростом.
- EV/EBITDA ~12x — умеренно оценённая компания.
- Дивидендная доходность 2.2% — выше среднего по рынку (~1.5–2%), привлекательна для инвесторов на доход.
👉 Вывод по оценке: акции BAX умеренно оценены, с небольшим потенциалом роста при сохранении стабильности.
🔮 Перспективы (2024–2025)
- Ожидается рост EPS на 6–8% в год благодаря:
- Росту числа пациентов на диализе.
- Повышению эффективности.
- Умеренному росту цен на продукцию.
- Возможны M&A или выделение сегментов — компания рассматривает оптимизацию портфеля (например, продажа непрофильных активов).
- Развитие цифровых решений и телемедицины — может открыть новые источники роста.
📌 Рекомендация (не инвестиционный совет)
Baxter International (BAX) — стабильная, надёжная "голубая фишка" в секторе здравоохранения, подходящая:
- Консервативным инвесторам, ищущим дивиденды и защиту от волатильности.
- Долгосрочным инвесторам, готовым к умеренному росту.
- Тем, кто диверсифицирует портфель в защитные сектора.
⚠️ Не подходит для тех, кто ищет быстрый рост или высокую волатильность.
📚 Источники данных (на апрель 2024)
- Bloomberg, Yahoo Finance, Morningstar
- Годовой отчёт Baxter (2023)
- Презентации инвесторам (Q4 2023)
- Анализы от JPMorgan, Goldman Sachs, UBS
- Построить прогноз финансовых показателей на 2024–2026.
- Сравнить BAX с конкурентами (Abbott, Fresenius, Medtronic).
- Проанализировать технические уровни акции.
Напишите, что вас интересует!
Prix
| Prix | Min. | Max. | Changement | Changements dans l'industrie | Changements dans l'index | |
| Hier | 18.66 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| Semaine | 17.69 $ | 0 $ | 0 $ | +5.48 % | 0 % | 0 % |
| Mois | 23.17 $ | 17.42 $ | 18.7 $ | -19.46 % | 0 % | 0 % |
| 3 mois | 24.4 $ | 17.42 $ | 24.49 $ | -23.52 % | 0 % | 0 % |
| Six mois | 30.5 $ | 17.42 $ | 31.72 $ | -38.82 % | 0 % | 0 % |
| Année | 32.63 $ | 17.42 $ | 36.57 $ | -42.81 % | 0 % | 0 % |
| 3 ans | 78.43 $ | 17.42 $ | 52.63 $ | -76.21 % | 0 % | 0 % |
| 5 ans | 86.99 $ | 17.42 $ | 89.41 $ | -78.55 % | 0 % | 0 % |
| 10 ans | 65.23 $ | 17.42 $ | 93.3 $ | -71.39 % | 0 % | 0 % |
| Année à ce jour | 29.5 $ | 17.42 $ | 36.57 $ | -36.75 % | 0 % | 0 % |
Propriétaires de base
| Institutionnel | Volume | Partager, % |
| Blackrock Inc. | 67 000 000 | 13.18 |
| Vanguard Group Inc | 62 000 000 | 12.16 |
| Pzena Investment Management Llc | 57 000 000 | 11.16 |
| Dodge & Cox Inc | 52 000 000 | 10.14 |
| Price (T.Rowe) Associates Inc | 21 000 000 | 4.27 |
| State Street Corporation | 21 000 000 | 4.27 |
| Geode Capital Management, LLC | 12 000 000 | 2.51 |
| Harris Associates L.P. | 9 000 000 | 1.82 |
| Invesco Ltd. | 8 000 000 | 1.73 |
| Ameriprise Financial, Inc. | 7 000 000 | 1.49 |
Contenu dans ETF
| ETF | Partager, % | Rentabilité pour l'année, % | Commission, % |
| iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.18078 | 216.5 | 0.04 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.07564 | 44.62 | 0.25 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.03918 | 178.68 | 0.03 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.03528 | -4.09 | 0.35 |
Entreprises similaires
La gestion de l'entreprise
| Superviseur | Titre d'emploi | Paiement | Année de naissance |
| Mr. Jose E. Almeida | Chairman of the Board, President & CEO | 3.62M | 1962 (63 années) |
| Ms. Stacey Eisen | Senior Vice President, Chief Communications Officer & Corporate Marketing? | N/A | |
| Ms. Clare Trachtman | Vice President of Investor Relations | N/A | |
| Mr. David S. Rosenbloom | Executive VP & General Counsel | 776.51k | 1960 (65 années) |
| Ms. Tobi Karchmer M.D., M.S. | Senior VP and Chief Medical & Scientific Officer | N/A | |
| Ms. Heather Knight | Executive VP & Group President of Medical Products and Therapies | 1.63M | 1972 (53 années) |
| Mr. Alok Sonig B.E., Mba | Executive VP & Group President of Pharmaceuticals | 1.56M | 1972 (53 années) |
| Mr. Christopher A. Toth | Executive VP & Group President of Kidney Care | 5.26M | 1980 (45 années) |
| Mr. Charles Rusty Patel | Senior VP & Chief Information Officer | 1970 (55 années) | |
| Mr. Joel T. Grade | Executive VP, CFO & Interim Chief Accounting Officer | 1971 (54 années) |
Informations sur l'entreprise
Site web: http://www.baxter.com
À propos de l'entreprise Baxter International
Baxter International Inc. через свои дочерние компании разрабатывает и предоставляет портфель продуктов для здравоохранения по всему миру. Компания предлагает перитонеальный диализ и гемодиализ, а также дополнительные методы лечения и услуги диализа; заместительная почечная терапия и другие виды терапии, поддерживающие органы, в отделении интенсивной терапии; стерильные растворы для внутривенного (IV), внутривенного введения, инфузионные насосы, наборы для введения и устройства для восстановления лекарств; и парентеральное питание. Он также предлагает биологические продукты и медицинские устройства, а также хирургические кровоостанавливающие средства и герметики, используемые в хирургических процедурах для гемостаза, герметизации тканей и предотвращения спаек; платформы для приготовления премиксов и онкологических препаратов, ингаляционная анестезия и продукты для интенсивной терапии, а также услуги по приготовлению фармацевтических препаратов; и генерические инъекционные фармацевтические препараты. Его продукция используется в больницах, центрах почечного диализа, домах престарелых, реабилитационных центрах, кабинетах врачей и пациентам дома под наблюдением врача. Компания продает свою продукцию через прямых продаж, а также через независимых дистрибьюторов, оптовых продавцов лекарств, специализированные аптеки или других альтернативных поставщиков примерно в 100 странах. Он заключил соглашение с Celerity Pharmaceutical, LLC на разработку дженериков-премиксов для инъекций и онколитических молекул для неотложной помощи. Baxter International Inc. была основана в 1931 году, ее штаб-квартира находится в Дирфилде, штат Иллинойс.
Часто задаваемые вопросы по акции Baxter International
-
Как купить акции Baxter International?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — BAX. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций BAX. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Baxter International?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции BAX на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Baxter International (BAX) сегодня?
Текущая цена акции Baxter International на 07.12.2025 года составляет 18.66 . Котировки Baxter International с начала года изменилась на -36.75% - и в рублях изменение было на -10.84 .
Котировки Baxter International (BAX) в этом месяце за Décembre изменилась на +5.48% и в рублях изменение было на +0.97 рублей. -
Какие дивиденды у акции Baxter International (BAX) сегодня?
Текущие дивиденды у акции Baxter International на 07.12.2025 года составляет 0.35 $. А дивидендная доходность акций BAX - 3.64%.
Basé sur des sources: porti.ru
