Analyse de l'entreprise Baxter International
1. CV
Avantages
- Le prix (37.12 $) est inférieur au juste prix (42.94 $)
- Les dividendes (3.08%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.24%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (8.54%) est supérieur à la moyenne du secteur (-26.12%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=31.61%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-80.94%)
Inconvénients
- Le niveau d'endettement actuel de 49.25 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 22.25 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
18 novembre 17:03 Baxter is in advanced talks to buy Hill-Rom for about $10B
2.3. Efficacité du marché
| Baxter International | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 14.1% | 2.3% | 1.8% |
| 90 jours | -2.1% | -36.1% | 8.1% |
| 1 année | 8.5% | -26.1% | 32.1% |
BAX vs Secteur: Baxter International a surperformé le secteur « Healthcare » de 34.66 % au cours de l'année écoulée.
BAX vs Marché: Baxter International a considérablement sous-performé le marché de -23.53 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BAX n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BAX avec une volatilité hebdomadaire de 0.1642 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (37.12 $) est inférieur au juste prix (42.94 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (37.12 $) est légèrement inférieur au juste prix de 15.7 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (7.31) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (57.99).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (7.31) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.41).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.29) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.41).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.29) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.54).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.31) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.07).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.31) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.1).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (17.47) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (17.44).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (17.47) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.02).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (31.61%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-80.94%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (31.61%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (9.39%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.66%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (9.39 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (6.08%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.68%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (6.08%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (49.25%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 22.25 % à 49.25 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.08 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.24 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.08 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.08 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (22.06%) sont à un niveau inconfortable.
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