Max Chat
Analyse de l'entreprise Baxter International
1. CV
Avantages
- Les dividendes (2.86%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.28%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-17.32%) est supérieur à la moyenne du secteur (-44.44%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-8.45%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-83.32%)
Inconvénients
- Le prix (31.36 $) est supérieur à la juste évaluation (13.26 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 52.16 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 32.77 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Baxter International | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 3.6% | -3.9% | 1.4% |
| 90 jours | 2% | -48.5% | 14.6% |
| 1 année | -17.3% | -44.4% | 12.5% |
BAX vs Secteur: Baxter International a surperformé le secteur « Healthcare » de 27.12 % au cours de l'année écoulée.
BAX vs Marché: Baxter International a considérablement sous-performé le marché de -29.79 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BAX n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BAX avec une volatilité hebdomadaire de -0.3331 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (31.36 $) est supérieur au juste prix (13.26 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (31.36 $) est 57.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (7.31) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (52.65).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (7.31) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (61.84).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.08) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.86).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.08) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.24) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.03).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.24) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.97).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-234.7) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.29).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-234.7) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.41).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-8.45%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-83.32%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-8.45%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-2.4%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.38%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-2.4 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.26 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (6.08%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.07%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (6.08%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.15%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (52.16%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 32.77 % à 52.16 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.86 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.28 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.86 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.86 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (22.06%) sont à un niveau inconfortable.
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