Cummins

NYSE CMI Promotion
Rentabilité pendant six mois: +53.96%
Rendement des dividendes: 2.03%
Secteur: Industrials

494.94 $

0 $ ( 0%)
267.12 $
494.94 $

Min./max. pendant un an

Calendrier de promotion Cummins

Calendrier simple Calendrier prolongé
Ajouter la comparaison
Ajouter la piste
Ajouter au portefeuille
Ajouter une notification des prix

Les principaux paramètres

Devise
usd
Div
1.7
Dividende AO
5.82
Industrie
Machinery
Isin
US2310211063
La monnaie du rapport
usd
Secteur
Industrials
Site web
Système
Temps d'introduction en bourse
1984-12-18
Tous les paramètres

Grade

Sous-estimation
Nom Signification Grade
P/S 1.42 9
P/BV 4.29 4
P/E 12.28 8
Efficacité
Nom Signification Grade
ROA 12.42 4
ROE 41.27 10
ROIC 14.9 4
Dividendes
Nom Signification Grade
Rendement des dividendes 2.03 5.08
DSI 0.9286 9.29
La croissance moyenne des dividendes 4.15 6.91
Devoir
Nom Signification Grade
Debt/EBITDA 1.2 8
Debt/Ratio 0.2409 10
Debt/Equity 1.79 7
Pouls de croissance
Nom Signification Grade
Revenu, % 72.15 8
Ebitda, % 159.75 10
EPS, % 136.2 10
En savoir plus

Dividendes

Dividende, % Dividende Selon les résultats de la période Acheter avant La date de fermeture du registre Paiement avant
0.4% 2 III кв. 2025 19.11.2025 21.11.2025 08.12.2025
0.48% 2 II кв. 2025 20.08.2025 22.08.2025 08.09.2025
2.24% 7.28 I кв. 2025 21.05.2025 23.05.2025 09.06.2025
0.55% 1.82 IV кв. 2024 19.02.2025 21.02.2025 10.03.2025
1.97% 7 III кв. 2024 20.11.2024 22.11.2024 09.12.2024
0.63% 1.82 II кв. 2024 21.08.2024 23.08.2024 09.09.2024
0.59% 1.68 I кв. 2024 21.05.2024 23.05.2024 07.06.2024
0.56% 1.68 IV кв. 2023 20.02.2024 22.02.2024 08.03.2024
0.77% 1.68 III кв. 2023 20.11.2023 22.11.2023 07.12.2023
0.7% 1.68 II кв. 2023 22.08.2023 24.08.2023 08.09.2023
En savoir plus

Analyse IA d'une entreprise "Cummins"

Конечно, давайте проведём подробный анализ акций компании Cummins Inc. (NYSE: CMI) — одного из ведущих мировых производителей дизельных и газовых двигателей, турбокомпрессоров, фильтров и систем силовых агрегатов. Анализ будет включать:

1. Обзор компании
2. Финансовые показатели (на основе последних отчётов)
3. Анализ акций: цена, дивиденды, оценка
4. Рыночные и отраслевые факторы
5. Риски и перспективы
6. Вывод и инвестиционная рекомендация (информационно-аналитическая)


1. Обзор компании



Cummins Inc. (основана в 1919 году, штаб-квартира — Колумбус, Индиана, США) — глобальная компания в сфере энергетических технологий. Основные направления деятельности:

- Двигатели (дизельные, газовые, гибридные)
- Трансмиссии и компоненты
- Генераторы и энергетические системы
- Фильтрация (Cummins Filtration)
- Новые технологии: водородные двигатели, электромобили, нейтральные выбросы (Net Zero)

Компания работает в более чем 190 странах, обслуживает транспорт, строительство, горнодобывающую промышленность, энергетику и сельское хозяйство.


2. Финансовые показатели (по данным за 2023 год и Q1 2024)



На основе отчётов за 2023 год и первые три месяца 2024 года (по состоянию на май 2024):

Показатель Значение (2023) Примечание
Выручка $32,8 млрд Рост на 13% г/г
Чистая прибыль $2,8 млрд Рост на 23% г/г
EPS (на акцию) $13.67 Рост с $11.12 в 2022
Операционная маржа ~13.5% Улучшение за счёт оптимизации
Долг перед EBITDA ~1.9x Низкий уровень долговой нагрузки
Капитальные вложения ~$1.2 млрд Фокус на электрификацию и водород
Q1 2024 (январь–март):
- Выручка: $8,3 млрд (+11% г/г)
- EPS: $3.81 (рекордный квартал)
- Сильный спрос в сегментах строительства и энергетики


3. Анализ акций (на май 2024)



Параметр Значение
Текущая цена акции (CMI) ~$350–360 (на 20 мая 2024)
P/E (TTM) ~25.5x Ниже исторического среднего (~27–28x)
Forward P/E (2024) ~19–20x Более привлекательная оценка
Дивидендная доходность ~3.2% Стабильный рост дивидендов 17 лет подряд
Дивидендный payout ratio ~70% Умеренный, устойчивый
Рыночная капитализация ~$53 млрд Крупная компания (Large Cap)
Бета-коэффициент ~1.2 Чуть выше рыночной волатильности
Дивидендная история:
- Cummins — "Dividend Aristocrat" (входит в S&P 500 с 17+ годами роста дивидендов).
- Последнее повышение дивиденда — апрель 2024: до $1.60 за акцию в квартал ($6.40 годовых).


4. Рыночные и отраслевые факторы



✅ Позитивные факторы:


- Переход к "зелёной" энергетике: Cummins активно инвестирует в электрификацию (eMobility), водородные двигатели (в т.ч. водородные топливные элементы — Hydrotec).
- Сильный спрос на генераторы и энергосистемы из-за нестабильности энергосетей и роста ИТ-инфраструктуры (дата-центры).
- Развитие в Китае и Индии: рост инфраструктурных проектов.
- Циклическое восстановление в строительстве и грузоперевозках (особенно в Северной Америке).

⚠️ Риски:


- Цикличность бизнеса: зависимость от промышленного и транспортного циклов.
- Жёсткая конкуренция: от Caterpillar, Volvo, Daimler, а также рост электромобилей (Tesla, BYD).
- Регуляторное давление: ужесточение экологических норм (Euro 7, EPA в США).
- Геополитика: напряжённость в Китае (до 15% выручки) и Европе.


5. Стратегия и инновации



Cummins делает ставку на декарбонизацию:
- Цель: нейтральность выбросов к 2050 году.
- Инвестиции в альтернативные технологии:
- Водородные двигатели (уже в пилотной эксплуатации)
- Электрические трансмиссии (для автобусов, грузовиков)
- Гибридные решения

Компания трансформируется из производителя ДВС в комплексного поставщика энергетических решений.


6. Вывод и инвестиционная оценка



✅ Почему стоит рассмотреть CMI:


- Стабильная прибыль и рост выручки.
- Надёжный дивиденд с историей роста.
- Привлекательная оценка на фоне перспектив перехода на "зелёные" технологии.
- Низкий долг и сильный денежный поток.

❌ Что может сдерживать рост:


- Циклический характер отрасли.
- Замедление в Китае.
- Медленное внедрение альтернативных технологий.


📌 Рекомендация (информационно-аналитическая):



Cummins (CMI) — умеренно привлекательная дивидендная акция с потенциалом роста.

- Для инвесторов: подходит как часть диверсифицированного портфеля, особенно тем, кто ищет стабильные дивиденды и экспозицию на промышленный сектор и энергетические переходы.
- Целевая цена (консенсус-прогноз 2024): ~$380–400 (потенциал роста ~10–15%).
- Рейтинги аналитиков (на май 2024):
- Средний рейтинг: "Покупать" (Buy)
- Из них: ~60% Buy, 30% Hold, 10% Sell


📈 Где следить:


- [investors.cummins.com](https://investors.cummins.com) — официальные отчёты
- Yahoo Finance / Bloomberg / Morningstar — аналитика по CMI
- SEC EDGAR — 10-K, 10-Q отчёты


- Построить прогноз финансовых показателей на 2024–2026 гг.
- Сравнить CMI с Caterpillar (CAT) или других конкурентов.
- Проанализировать дивидендную стратегию глубже.

Сообщите, что вам интересно!

Prix

Prix Min. Max. Changement Changements dans l'industrie Changements dans l'index
Hier 494.94 $ 0 $ 0 $ 0 % 0 % 0 %
Semaine 473.26 $ 0 $ 0 $ +4.58 % 0 % 0 %
Mois 421.06 $ 455.98 $ 494.94 $ +17.55 % 0 % 0 %
3 mois 401.92 $ 394.78 $ 494.94 $ +23.14 % 0 % 0 %
Six mois 321.48 $ 314.26 $ 494.94 $ +53.96 % 0 % 0 %
Année 360.95 $ 267.12 $ 494.94 $ +37.12 % 0 % 0 %
3 ans 210.09 $ 204.41 $ 494.94 $ +135.58 % 0 % 0 %
5 ans 170.58 $ 185.48 $ 494.94 $ +190.15 % 0 % 0 %
10 ans 114.8 $ 84.24 $ 494.94 $ +331.13 % 0 % 0 %
Année à ce jour 351.38 $ 267.12 $ 494.94 $ +40.86 % 0 % 0 %

Commerce d'initié

Initié La date de la transaction Date de divulgation Taper Prix Volume Quantité Partager, % Partager, % Document
Merritt Brett Michael
V.P & Pres. - Engine Business		 25.11.2025 25.11.2025 Vente 489.32 70 951 1450 0 0 Système
Merritt Brett Michael
V.P & Pres. - Engine Business		 25.11.2025 25.11.2025 Achat 142.12 34 109 2400 0 0 Système
Smith Mark Andrew
VP - Chief Financial Officer		 30.10.2025 31.10.2025 Vente 449.1 8 982 200 0 0 Système
Smith Mark Andrew
VP - Chief Financial Officer		 30.10.2025 31.10.2025 Achat 142.12 2 842 200 0 0 Système
ROBERT J ENRIGHT
Officer		 22.08.2025 22.08.2025 Achat 402.26 748 204 1860 0 0 Système
SHARON BARNER
Former Officer		 13.08.2025 13.08.2025 Achat 401.67 359 093 894 0 0 Système
Bush Jennifer Mary
VP & Pres. - Power Systems		 08.08.2025 12.08.2025 Vente 388.13 201 828 520 0 0 Système
Smith Mark Andrew
VP - Chief Financial Officer		 10.02.2025 11.02.2025 Vente 374.57 4 281 340 11430 0 -0.01 Système
Smith Mark Andrew
VP - Chief Financial Officer		 10.02.2025 11.02.2025 Achat 152.22 1 739 880 11430 0 0.01 Système
RUMSEY JENNIFER
Chair and CEO		 27.01.2025 29.01.2025 Vente 348.84 349 1 0 0 Système
Barner Sharon R
VP - Chief Administrative Off.		 21.11.2024 22.11.2024 Vente 369.12 798 407 2163 0 0 Système
Barner Sharon R
VP - Chief Administrative Off.		 21.11.2024 22.11.2024 Achat 163.43 353 499 2163 0 0 Système
Quintos Karen H
Director		 28.02.2024 01.03.2024 Vente 270.24 270 240 1000 0 0 Système
JACKSON DONALD G
VP - Treasury & Tax		 22.02.2024 22.02.2024 Vente 261.72 1 329 540 5080 0 0 Système
JACKSON DONALD G
VP - Treasury & Tax		 22.02.2024 22.02.2024 Achat 119.18 605 434 5080 0 0 Système
RUMSEY JENNIFER
President & CEO		 16.02.2024 16.02.2024 Vente 266.91 197 246 739 0 0 Système
RUMSEY JENNIFER
President & CEO		 16.02.2024 16.02.2024 Achat 149.34 159 794 1070 0 0 Système
Barner Sharon R
VP - Chief Administrative Off.		 15.02.2024 15.02.2024 Vente 262.16 2 883 760 11000 0 -0.01 Système
Barner Sharon R
VP - Chief Administrative Off.		 15.02.2024 15.02.2024 Achat 142.12 1 563 320 11000 0 0.01 Système

Propriétaires de base

Institutionnel Volume Partager, %
Vanguard Group Inc 17 000 000 12.81
Blackrock Inc. 12 000 000 8.87
State Street Corporation 6 000 000 4.75
Morgan Stanley 3 000 000 2.74
Geode Capital Management, LLC 3 000 000 2.54
Fisher Asset Management, LLC 3 000 000 2.38
Price (T.Rowe) Associates Inc 2 000 000 1.47
Northern Trust Corporation 1 000 000 1.27
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC 1 000 000 1.27
NORGES BANK 1 000 000 1.12

Contenu dans ETF

ETF Partager, % Rentabilité pour l'année, % Commission, %
Miller/Howard Strategic Dividend Reinvestor ETN 3.33 0 0.7
IQ U.S. Mid Cap R&D Leaders ETF 1.83 0 0.16
John Hancock Multifactor Industrials ETF 1.62 37.75 0.4
Direxion All Cap Insider Sentiment Shares 1.56363 1.23 0.66
IQ Engender Equality ETF 1.40647 1.27 0.45
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF 1.33115 274.94 0.4
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF 0.94986 -1.69 0.69
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 0.52805 373.51 0.06
US Equity Dividend Select ETF 0.52775 -18.99 0.5
iShares Morningstar Mid-Cap ETF 0.3891 216.5 0.04
Columbia U.S. ESG Equity Income ETF 0.14479 -4.09 0.35
iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF 0.11761 216.75 0.04
iShares Morningstar Large-Cap ETF 0.08341 178.68 0.03
iShares Morningstar Large-Cap Value ETF 0.05265 44.62 0.25

Entreprises similaires

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


La gestion de l'entreprise

Superviseur Titre d'emploi Paiement Année de naissance
Mr. Mark A. Smith CFO & VP 3.11M 1968 (57 années)
Ms. Jennifer W. Rumsey CEO & Chairman of the Board 4.82M 1974 (51 année)
Mr. Livingston L. Satterthwaite Senior Vice President 1961 (64 années)
Ms. Sharon R. Barner VP & Chief Administrative Officer 1958 (67 années)
Mr. Marvin Boakye VP & Chief Human Resources Officer 1974 (51 année)
Mr. Srikanth Padmanabhan VP, Executive VP & President of Operations 1965 (60 années)
Mr. Jonathan Wood Chief Technical Officer
Mr. Christopher C. Clulow VP of Investor Relations 1972 (53 années)
Hon. Nicole Y. Lamb-Hale VP, Chief Legal Officer & Corporate Secretary 1967 (58 années)
Ms. Schuyla Jeanniton Executive Director of Ethics & Compliance and Chief of Staff

Informations sur l'entreprise

Adresse: United States, Columbus, 500 Jackson Street - Ouvert sur google cards, Cartes yandex ouvertes
Site web: http://www.cummins.com

À propos de l'entreprise Cummins

Cummins Inc. — мировой независимый производитель дизельных двигателей, международная корпорация, занимающаяся разработкой, производством и продажей дизельных и газовых двигателей, генераторных установок и компонентов. Компания основана в 1919 году банкиром Дж. Ирвином Миллером и изобретателем Клесси Лайлом Камминзом.

Часто задаваемые вопросы по акции Cummins

  • Как купить акции Cummins?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — CMI. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций CMI. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Cummins?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции CMI на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Cummins (CMI) сегодня?

    Текущая цена акции Cummins на 06.12.2025 года составляет 494.94 . Котировки Cummins с начала года изменилась на +40.86% - и в рублях изменение было на +143.56 .
    Котировки Cummins (CMI) в этом месяце за Décembre изменилась на +6.4% и в рублях изменение было на +29.75 рублей.

  • Какие дивиденды у акции Cummins (CMI) сегодня?

    Текущие дивиденды у акции Cummins на 06.12.2025 года составляет 5.82 $. А дивидендная доходность акций CMI - 1.7%.