Cummins

Rentabilité sur six mois: -12.35%
Rendement en dividendes: 2.07%
Secteur: Industrials

Rapports Cummins

Rapports

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Финансовый отчет lien lien lien lien lien lien lien lien


Capitalisation

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
25.66 14.87 22.82 28.62 20.85 33.66 32.33 35.91 33.32 33.09 31.21 9.83
Выручка, млрд $
17.51 20.43 23.77 23.57 19.81 24.02 28.07 34.07 34.1 34.1 28.01 11.47
Чистая прибыль, млрд $
1.39 0.999 2.14 2.26 1.79 2.13 2.15 0.735 3.95 3.95 2.15 17.15
EV, млрд $
15.4 23.26 22.61 28.84 33.94 33.3 40.09 38.85 54.39 54.39 40.11 9.89
EBIT, млрд $
1.61 1.87 2.82 2.7 1.77 2.71 3.02 1.76 5.27 5.27 2.91 24.38
EBITDA, млрд $
2.53 3.03 3.43 3.06 2.44 2.86 3.8 1.76 6.34 6.34 3.44 21.04
OIBDA, млрд $
3.1 3.44 3.89 2.79 6.14 6.14 3.87 14.65
Баланс стоимость, млрд $
11.04 11.46 7.35 7.51 8.06 8.47 8.98 8.85 10.27 10.27 8.93 4.97
FCF, млрд $
1.34 1.69 1.59 2.41 2.15 1.47 1.05 2.75 0.279 0.279 1.54 -33.53
Операционный денежный поток, млрд $
1.94 2.28 2.38 3.18 2.72 2.26 1.96 3.97 1.49 1.49 2.48 -11.34
Операционная прибыль, млрд $
1.78 2 2.79 2.7 1.77 2.71 2.23 1.76 3.75 3.75 2.44 16.20
Операционные расходы, млрд $
2.67 3.09 3.33 3.49 3.08 3.5 4.14 4.83 4.74 4.74 4.06 9.00
CAPEX, млрд $
0.594 0.587 0.784 0.775 0.575 0.786 0.916 1.21 1.21 1.21 0.9394 16.04


Bilan

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
1.12 1.57 1.3 1.13 3.4 2.59 2.1 2.18 1.67 1.67 2.39 -13.25
Short Term Investments $
0.26 0.198 0.222 0.341 0.461 0.595 0.472 0.562 0.593 0.593 0.5366 5.16
Long term investments $
0.981 0.975 0.946 1.16 1.22 1.24 1.44 1.54 1.76 1.8 1.56 7.74
Total Receivables $
3.03 3.62 3.87 3.67 3.82 3.99 5.2 5.58 5.18 5.18 4.75 6.28
Total Current Assets $
7.71 8.93 9.82 9.39 11.9 12.31 14.45 15.2 14.75 14.75 13.72 4.39
Чистые активы, млрд $
7.41 6.88 8.16 9.82 9.39 11.9 12.31 5.52 15.37 5.52 10.90 10.36
Активы, млрд $
15.01 18.08 19.06 19.74 22.62 23.71 30.3 32.01 31.54 31.54 28.04 6.87
Short Term Debt $
0.253 0.418 0.879 0.791 0.554 0.58 3.49 2.03 2.41 2.41 1.81 34.18
Long Term Debt $
1.57 1.59 1.6 1.58 3.61 3.58 4.5 4.8 4.78 4.78 4.25 5.78
Задолженность, млрд $
7.84 9.91 10.8 11.27 13.64 14.31 20.07 22.1 20.23 20.23 18.07 8.20
Чистый долг, млрд $
0.524 0.637 1.17 1.24 0.763 1.57 5.75 5.03 5.93 5.93 3.81 50.70
Долг, млрд $
1.64 2.01 2.48 2.37 4.16 4.16 7.86 7.21 7.6 7.6 6.20 12.81
Interest income $
0.037 0.023 0.018 0.035 0.046 0.074 0.111 0.199 0.087 0.1034 13.59
Расходы на обслуживание долга $
0.069 0.081 0.114 0.109 0.1 0.111 0.199 0.375 0.37 0.37 0.2310 29.91
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.055 0.018 0.035 0.046 0.074 0.111 0.199 0.087 0.087 0.1034 13.59
Goodwill, млрд $
0.479 0.482 0.48 1.08 1.13 1.29 1.29 1.29 2.34 2.5 1.74 14.15
Амортизация, млрд $
0.53 0.583 0.611 0.362 0.673 0.156 0.784 1.02 1.07 1.07 0.7406 9.72
Себестоимость, млрд $
13.06 15.34 18.03 17.59 14.92 18.33 21.36 25.82 25.66 25.66 21.22 11.45
Товарно материальные запасы $
2.68 3.17 3.76 3.49 3.43 4.36 5.6 5.68 5.74 5.74 4.96 10.85


Promotion

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 8.23 5.97 13.15 14.48 12.01 14.61 15.12 5.15 28.37 28.37 15.05 18.76
Цена акции ао 136.67 176.64 133.64 178.96 227.1 247.66 239.57 348.6 324.74 324.74 277.53 7.41
Число акций ао, млн 169 167 162 156 149 145 142.3 142.7 139.1 139.1 143.62 -1.37
FCF/акцию 7.93 10.12 9.79 15.41 14.41 10.08 7.35 19.29 2.01 2.01 10.63 -32.56


Efficacité

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 19.52 14.14 29.31 30.43 22.98 25.77 24.65 8.25 41.27 41.27 36.58 24.58 12.42
ROA, % 9.25 6.04 11.53 11.65 8.45 9.2 7.97 2.36 12.42 12.42 7.46 8.08 8.01
ROIC, % 15.12 15.73 11.2 22.61 22.41 15.55 16.57 18.25 10.61 14.9 15.11 16.68 -13.89
ROS, % 12 11.87 12.45 12.2 11.78 7.66 2.16 11.57 11.57 11.57 13.32 8.95 -0.36
ROCE, % 22.88 22.25 20.03 10.84 16.28 15.99 9.22 25.97 46.63 46.63 40.33 22.82 23.42
Ebit margin, % 11.45 8.92 9.16 10.75 5.17 15.46 15.46 15.46 17.57 11.20 11.04
Рентаб EBITDA, % 14.83 14.44 12.99 12.31 11.91 13.54 5.17 18.59 18.59 18.59 22.86 13.56 9.31
Чистая рентаб, % 10.2 9.8 9.01 9.59 9.03 8.87 7.66 2.16 11.57 11.57 13.53 7.86 5.08
Operation Margin, % 9.78 10.13 10.66 9.32 11.27 7.96 5.17 11 11 11 17.35 9.28 -0.48
Чистая процентная маржа, % 8.57 8.59 7.32 7.96 4.89 9.01 9.59 9.03 8.87 8 14.35 8.28 12.65
Доходность FCF, % 5.69 4.91 9.02 7.4 6.73 9.71 7.76 4.27 3.39 8.26 6.68 -3.18


Chances

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
19.7 18 10.01 12.21 18.55 14.89 15.96 46.01 12.28 12.28 20.89 21.54 -7.92
P/BV
3.3 3.8 2.6 3.26 3.69 3.38 3.36 3.41 4.29 4.29 5.38 3.63 3.06
P/S
1.3 1.5 0.9017 1.17 1.67 1.32 1.22 0.9928 1.42 1.42 3.30 1.32 -3.19
P/FCF
13.62 11.25 10.29 15.05 21.24 29.49 31.63 12.02 118.6 118.6 29.35 42.60 41.05
E/P
0.0378 0.0904 0.0912 0.0647 0.0618 0.0697 0.0221 0.0222 0.1193 0.1193 0.05 0.0590 14.06
EV/EBIT
10.68 19.57 15.18 13.28 22.06 10.31 10.31 10.31 17.23 14.23 -7.45
EV/EBITDA
7.91 7.68 6.59 9.42 13.92 11.64 10.54 22.06 8.58 8.58 13.75 13.35 -9.22
EV/S
1.33 1.05 1.1 1.43 1.5 1.43 1.14 1.59 1.59 1.59 3.99 1.45 1.17
EV/FCF
16.02 15.6 10.81 13.23 24.51 38.32 14.11 194.95 194.95 194.95 37.48 93.37 51.40
Debt/EBITDA
0.66 0.7214 0.773 1.71 1.45 2.07 4.09 1.2 1.2 1.2 2.29 2.00 -3.71
Netdebt/Ebitda
0.22 0.35 0.39 0.3 0.46 1.51 2.86 0.9352 0.9352 0.9352 1.72 1.34 15.25
Debt/Ratio
0.55 0.57 0.57 0.6 0.6 0.2592 0.2252 0.2409 0.2409 0.2409 0.32 0.3132 -16.68
Debt/Equity
1.21 1.31 1.33 1.69 1.69 0.8752 0.8145 0.7398 1.79 1.79 0.29 1.18 1.16
Debt/Net Income
2.01 1.16 1.05 2.33 1.95 3.65 9.81 1.93 1.93 1.93 4.49 3.85 -0.21
PEG
-0.7527 -0.7527 -15.03 -0.7527 0.00
Бета
1.13 1.03 1.03 0.3335 2.39 0.5802 0.5802 0.44 1.07 -10.84
Индекс Альтмана
4.07 3.9 4.22 3.9 6.78 3.4 3.22 3.31 3.4 3.4 10.48 4.02 -12.89


Dividendes

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.622 0.701 0.718 0.761 0.782 0.809 0.855 0.921 0.969 0.889 0.8672 4.38
Дивиденд
4.21 4.44 4.9 5.28 5.6 6.16 6.61 7.14 1.82 7.28 5.47 -20.13
Див доход, ао, %
2.55 2.94 2.68 2.29 2.68 2.47 2.45 1.94 2.26 2.07 1.90 2.36 -3.35
Дивиденды / прибыль, %
57 42.2 33.54 33.67 43.71 37.96 39.75 125.31 24.56 24.56 42.33 54.26 -10.89
Dividend Coverage Ratio
1.39 2.81 2.89 2.21 2.49 2.34 0.798 0.8268 4.44 4.44 2.18 12.26


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Repos

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0.636 0.752 0.902 1 0.906 1.09 1.28 1.5 1.36 8.45
Всего задолженность
6.38 6.26 6.34 -0.21
CAPEX/Выручка, %
2.9 3.27 3.26 3.56 3.54 3.54 4.07
Персонал, чел
57 825 59 900 73 600 75 500 6.90