Calendrier de promotion Trane Technologies plc
Les principaux paramètres
Grade
Sous-estimation
| Nom | Signification | Grade |
| P/S | 4.27 | 4 |
| P/BV | 11.31 | 1 |
| P/E | 32.99 | 5 |
Efficacité
| Nom | Signification | Grade |
| ROA | 12.99 | 4 |
| ROE | 35.54 | 9 |
| ROIC | 14.75 | 4 |
Dividendes
| Nom | Signification | Grade |
| Rendement des dividendes | 0.8528 | 2.13 |
| DSI | 0.9286 | 9.29 |
| La croissance moyenne des dividendes | 9.56 | 10 |
Devoir
| Nom | Signification | Grade |
| Debt/EBITDA | 1.24 | 8 |
| Debt/Ratio | 0.2368 | 10 |
| Debt/Equity | 1.69 | 7 |
Pouls de croissance
| Nom | Signification | Grade |
| Revenu, % | 59.34 | 7 |
| Ebitda, % | 110.91 | 10 |
| EPS, % | 219.4 | 10 |
Dividendes
| Dividende, % | Dividende | Selon les résultats de la période | Acheter avant | La date de fermeture du registre | Paiement avant |
| 0.23% | 0.94 | II кв. 2025 | 03.09.2025 | 05.09.2025 | 22.09.2025 |
| 1.04% | 4.4 | I кв. 2025 | 04.06.2025 | 06.06.2025 | 23.06.2025 |
| 0.26% | 0.939 | IV кв. 2024 | 05.03.2025 | 07.03.2025 | 24.03.2025 |
| 0.89% | 3.36 | III кв. 2024 | 04.12.2024 | 06.12.2024 | 23.12.2024 |
| 0.23% | 0.84 | II кв. 2024 | 04.09.2024 | 06.09.2024 | 23.09.2024 |
| 0.28% | 0.84 | IV кв. 2023 | 27.02.2024 | 29.02.2024 | 15.03.2024 |
| 0.33% | 0.75 | III кв. 2023 | 28.11.2023 | 30.11.2023 | 15.12.2023 |
| 0.37% | 0.75 | II кв. 2023 | 29.08.2023 | 31.08.2023 | 15.09.2023 |
| 0.45% | 0.75 | I кв. 2023 | 30.05.2023 | 01.06.2023 | 16.06.2023 |
| 0.4% | 0.75 | IV кв. 2022 | 28.02.2023 | 02.03.2023 | 17.03.2023 |
Analyse IA d'une entreprise "Trane Technologies plc"
🏢 Общая информация о компании
Trane Technologies plc — глобальный лидер в области климатических решений. Компания разрабатывает и производит энергоэффективные системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха (HVAC), а также решения для промышленного охлаждения. Входит в S&P 500.
- Штаб-квартира: Ирвинг, Техас, США
- Основные бренды: Trane®, Thermo King®
- Сегменты бизнеса:
- Commercial HVAC (коммерческие системы климата)
- Residential HVAC (жилые системы)
- Transport Refrigeration (охлаждение для транспорта)
Компания активно инвестирует в устойчивое развитие и декарбонизацию, что соответствует глобальным ESG-трендам.
🔍 Фундаментальный анализ (на основе данных за 2023–2024 гг.)
📊 Ключевые финансовые показатели (по состоянию на Q4 2024 / 2023 год):
| Показатель | Значение (приблизительно) | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | ~$32–34 млрд | |
| Цена акции (TT) | ~$380–400 (на апрель 2025) | |
| P/E (Price-to-Earnings) | ~20–22x (по GAAP) | |
| EV/EBITDA | ~13–14x | |
| Дивидендная доходность | ~1.3–1.5% | |
| Дивиденд за акцию (2024) | $5.80 (ежеквартально ~$1.45) | |
| ROE (рентабельность собственного капитала) | ~45–50% | |
| Маржа EBITDA | ~18–19% | |
| Выручка (2023) | ~$18.5 млрд | |
| Чистая прибыль (2023) | ~$1.6 млрд |
📈 Рост и перспективы
✅ Позитивные факторы:
1. Рост спроса на энергоэффективные решения:
- Ужесточение экологических норм (например, в ЕС, США) стимулирует замену устаревших систем HVAC.
- Тренд на «зелёные» здания и снижение углеродного следа.
2. Сильная позиция в сегменте коммерческого HVAC:
- Крупные контракты с девелоперами, госсектором, логистикой.
3. Инновации и инвестиции в R&D:
- Разработка низкоэмиссионных хладагентов (например, низкий GWP).
- Цифровизация и IoT-решения (например, системы мониторинга климата).
4. Устойчивый дивидендный поток:
- Компания платит дивиденды с 1924 года.
- Регулярный рост дивидендов (более 15 лет подряд) — Dividend Aristocrat.
5. Оптимизация операций:
- Программа "Accelerate to 2030" направлена на повышение эффективности и снижение выбросов.
⚠️ Риски:
- Замедление в строительном секторе: особенно в жилом сегменте при высоких ставках ФРС.
- Инфляция и давление на себестоимость: рост цен на сырьё и логистику.
- Геополитическая нестабильность: влияет на цепочки поставок.
- Конкуренция: Carrier Global, Johnson Controls, Daikin.
📉 Технический анализ (на апрель 2025)
- Текущая цена: ~$390
- Поддержка: $370–375 (среднесрочная), $350 (долгосрочная)
- Сопротивление: $410–415, затем $430
- Средняя цена за 50 дней: ~$385
- Средняя цена за 200 дней: ~$370
📈 Тренд: Умеренно восходящий. Цена выше скользящих средних — бычий сигнал.
📊 RSI (14): ~55–60 — нейтральный/умеренно перекупленный, нет перегрева.
📉 Объёмы торгов: Стабильные, выше среднего при росте — подтверждение интереса инвесторов.
📊 Оценка стоимости (Valuation)
| Метрика | Trane (TT) | Среднее по отрасли (HVAC/Industrials) | |
|---|---|---|---|
| P/E (GAAP) | 21x | ~18–20x | |
| EV/EBITDA | 13.5x | ~12–13x | |
| PEG (Price/Earnings to Growth) | ~1.8–2.0 | ~1.5–1.7 |
🌱 ESG и устойчивое развитие
Trane Technologies — один из лидеров в ESG:
- Цель: Сократить выбросы на 50% к 2030 и достичь нулевых выбросов к 2050.
- Входит в индексы Dow Jones Sustainability Index (DJSI) и FTSE4Good.
- Оценка MSCI ESG: AA (высокая).
👉 Это привлекает ESG-инвесторов и фонды.
📣 Мнение аналитиков (на апрель 2025)
- Средняя целевая цена: ~$415
- Диапазон: $370 – $450
- Рекомендации:
- Покупать (Buy): 65%
- Удерживать (Hold): 30%
- Продавать (Sell): 5%
📈 Консенсус: "Умеренно бычий" — ожидается рост на 5–10% в ближайшие 12 месяцев.
💡 Вывод: стоит ли инвестировать?
| Критерий | Оценка | |
|---|---|---|
| Фундаменталы | Сильные (высокая маржа, рост выручки) | |
| Дивиденды | Надёжные, с историей роста | |
| Рост | Умеренный, но стабильный | |
| Оценка | Слегка завышена, но оправдана качеством бизнеса | |
| Риски | Средние (зависимость от экономического цикла) |
- Для консервативных инвесторов и дивидендных стратегий — "Удерживать" или "Покупать".
- Для роста — умеренная привлекательность, но не "звезда роста".
- Для ESG-портфелей — отличный кандидат.
📌 Краткий итог
- Построить прогноз доходности на 1–3 года
- Сравнить с конкурентами (Carrier, JCI)
- Показать дивидендную историю
- Проанализировать отчёты 10-K / 10-Q
Напишите, что вас интересует!
Prix
| Prix | Min. | Max. | Changement | Changements dans l'industrie | Changements dans l'index | |
| Hier | 401.43 $ | 0 $ | 0 $ | -1.04 % | 0 % | 0 % |
| Semaine | 419.64 $ | 397.27 $ | 397.27 $ | -5.33 % | 0 % | 0 % |
| Mois | 446.37 $ | 397.27 $ | 421.48 $ | -11 % | 0 % | 0 % |
| 3 mois | 415.6 $ | 397.27 $ | 448.65 $ | -4.41 % | 0 % | 0 % |
| Six mois | 430.36 $ | 397.27 $ | 472.54 $ | -7.69 % | 0 % | 0 % |
| Année | 413.32 $ | 315.21 $ | 472.54 $ | -3.88 % | 0 % | 0 % |
| 3 ans | 149.63 $ | 163.23 $ | 472.54 $ | +165.5 % | 0 % | 0 % |
| 5 ans | 91.65 $ | 120.97 $ | 472.54 $ | +333.46 % | 0 % | 0 % |
| 10 ans | 26.58 $ | 37.86 $ | 472.54 $ | +1 394.46 % | 0 % | 0 % |
| Année à ce jour | 378.45 $ | 315.21 $ | 472.54 $ | +4.97 % | 0 % | 0 % |
Commerce d'initié
| Initié | La date de la transaction | Date de divulgation | Taper | Prix | Volume | Quantité | Partager, % | Partager, % | Document |
| Simmons Donald E. Officer |
30.04.2025 | 30.04.2025 | Achat | 380 | 1 356 980 | 3571 | 0 | 0 | Système |
| Magner Mairead Officer |
04.12.2024 | 04.12.2024 | Achat | 412.7 | 1 786 580 | 4329 | 0 | 0 | Système |
| Regnery David S Officer |
06.08.2024 | 06.08.2024 | Achat | 315.65 | 9 295 890 | 29450 | 0 | 0.01 | Système |
| Magner Mairead Senior Vice President |
05.09.2023 | 06.09.2023 | Vente | 200.9 | 883 759 | 4399 | 0 | 0 | Système |
| Magner Mairead Senior Vice President |
05.09.2023 | 06.09.2023 | Achat | 62.53 | 275 069 | 4399 | 0 | 0 | Système |
| Pittard Raymond D Executive Vice President |
03.01.2023 | 05.01.2023 | Vente | 170.42 | 3 920 170 | 23003 | 0 | -0.01 | Système |
| Pittard Raymond D Executive Vice President |
03.01.2023 | 05.01.2023 | Achat | 98.15 | 2 257 740 | 23003 | 0 | 0.01 | Système |
| Regnery David S Chair and CEO |
25.11.2022 | 29.11.2022 | Vente | 179 | 2 622 530 | 14651 | 0 | -0.01 | Système |
| Regnery David S Chair and CEO |
25.11.2022 | 29.11.2022 | Achat | 46.64 | 683 323 | 14651 | 0 | 0.01 | Système |
Propriétaires de base
| Institutionnel | Volume | Partager, % |
| JPMorgan Chase & Co | 31 000 000 | 14 |
| Blackrock Inc. | 22 000 000 | 10.23 |
| Vanguard Group Inc | 19 000 000 | 8.94 |
| FMR, LLC | 11 000 000 | 5.15 |
| State Street Corporation | 10 000 000 | 4.53 |
| Morgan Stanley | 5 000 000 | 2.3 |
| Geode Capital Management, LLC | 5 000 000 | 2.28 |
| NORGES BANK | 3 000 000 | 1.4 |
| Ameriprise Financial, Inc. | 2 000 000 | 1.21 |
| Northern Trust Corporation | 2 000 000 | 1.17 |
Contenu dans ETF
| ETF | Partager, % | Rentabilité pour l'année, % | Commission, % |
| Clima Climate Change Solutions ETF | 5.17854 | -6.53 | 0.65 |
| Guinness Atkinson Funds SmartETFs Sustainable Energy II Fund | 5.10719 | 34.79 | 0.79 |
| TCW Transform Systems ETF | 4.37571 | 32.79 | 0.75 |
| Nuveen Global Net Zero Transition ETF | 2.32404 | -0.2121 | 0.56 |
| AdvisorShares Let Bob AI Powered Momentum ETF | 1.62 | 0 | 1.07 |
| John Hancock Multifactor Industrials ETF | 1.58 | 37.75 | 0.4 |
| Knowledge Leaders Developed World ETF | 1.42367 | -1.82 | 0.75 |
| Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF | 1.32691 | 287.43 | 0.4 |
| BlackRock Future U.S. Themes ETF | 1.16025 | 14.47 | 0.6 |
| FCF US Quality ETF | 0.75128 | 0.5065 | 0.59 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.29862 | -2.48 | 0.35 |
| iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF | 0.1897 | 210.85 | 0.04 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.1733 | 182.91 | 0.03 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.15806 | 43.35 | 0.25 |
Entreprises similaires
La gestion de l'entreprise
| Superviseur | Titre d'emploi | Paiement | Année de naissance |
| Mr. David S. Regnery | Chairman of the Board & CEO | 4.69M | 1963 (62 années) |
| Mr. Christopher J. Kuehn | Executive VP & CFO | 2.19M | 1973 (52 années) |
| Mr. Paul A. Camuti | Executive VP, Chief Technology & Sustainability Officer and Member of Advisory Council | 1.54M | 1962 (63 années) |
| Mr. M. Stephen Hagood | Senior VP & Chief Information Officer | N/A | |
| Mr. Zachary A. Nagle | Vice President of Investor Relations | N/A | |
| Mr. Evan M. Turtz | Senior VP, General Counsel & Secretary | 1.3M | 1969 (56 années) |
| Mr. Raymond D. Pittard | Executive VP & Chief Integrated Supply Chain Officer | 1.4M | 1966 (59 années) |
| Ms. Carrie Amendum Ruddy | Senior VP, Chief Communications & Marketing Officer | N/A | |
| Ms. Mairead A. Magner | Senior VP & Chief Human Resources Officer | N/A | 1978 (47 années) |
| Ms. Elizabeth Elwell | VP, Chief Accounting Officer & Principal Accounting Officer | N/A | 1974 (51 année) |
Informations sur l'entreprise
Site web: http://www.tranetechnologies.com
À propos de l'entreprise Trane Technologies plc
Компания Trane Technologies plc вместе со своими дочерними предприятиями разрабатывает, производит, продает и обслуживает изделия для контроля микроклимата для систем отопления, вентиляции, кондиционирования и транспорта. Предлагает кондиционеры, теплообменники и манипуляторы; воздушная зона и оконечные устройства; вспомогательные силовые установки; чиллеры; змеевики и конденсаторы; генераторные установки; печи; тепловые насосы; продукты домашней автоматизации; увлажнители; гибридное и недизельное транспортное охлаждение и решения для хранения ледяной энергии; оценка качества воздуха в помещениях и сопутствующие товары; крупная и легкая товарная унитарная продукция; замена мотора; продукты регенерации хладагента; термостаты / регуляторы; транспортные обогревательные изделия; продукты переменного расхода хладагента; и водяные тепловые насосы. Компания также обеспечивает управление зданиями, контроль, бесканальные, геотермальные, комплексные системы отопления и охлаждения, временные системы отопления и охлаждения, а также унитарные системы; автобусные, железнодорожные и многотрубные системы отопления, вентиляции и кондиционирования; а также контейнерные, криогенные, дизельные, электрические прицепы и грузовики, прицепы с гибридным приводом, промышленные, железнодорожные, автономные грузовые автомобили, прицепы и системы охлаждения грузовых автомобилей с приводом от транспортных средств, а также запасные части и запасные части для OEM-производителей. Кроме того, он предлагает услуги по управлению энергоснабжением и оборудованием, монтажу и исполнению, ремонту и обслуживанию, а также услуги по аренде. Trane Technologies plc продает и продает свою продукцию под брендами Trane, Thermo King и American Standard через торговые представительства, дистрибьюторов и дилеров в США; а также через торговые и сервисные компании с поддерживающей сетью дистрибьюторов по всему миру. Компания ранее называлась Ingersoll-Rand Plc, а в марте 2020 года сменила название на Trane Technologies plc. Компания Trane Technologies plc была основана в 1885 году, ее штаб-квартира находится в Сордс, Ирландия.
Часто задаваемые вопросы по акции Trane Technologies plc
-
Как купить акции Trane Technologies plc?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — TT. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций TT. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Trane Technologies plc?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции TT на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Trane Technologies plc (TT) сегодня?
Текущая цена акции Trane Technologies plc на 13.12.2025 года составляет 421.75 . Котировки Trane Technologies plc с начала года изменилась на +4.97% - и в рублях изменение было на +18.82 .
Котировки Trane Technologies plc (TT) в этом месяце за Décembre изменилась на -2.4% и в рублях изменение было на -9.77 рублей. -
Какие дивиденды у акции Trane Technologies plc (TT) сегодня?
Текущие дивиденды у акции Trane Technologies plc на 13.12.2025 года составляет 2.82 $. А дивидендная доходность акций TT - 0.8678%.
Basé sur des sources: porti.ru
