Analyse de l'entreprise Trane Technologies plc
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (27.4%) est supérieur à la moyenne du secteur (-0.2687%).
- Le niveau d'endettement actuel de 23.68 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 27.18 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=35.54%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=24.37%)
Inconvénients
- Le prix (416.15 $) est supérieur à la juste évaluation (163.77 $)
- Les dividendes (0.878%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.5%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Trane Technologies plc | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.3% | 0% | -1.9% |
| 90 jours | 14.1% | -3.8% | -3.1% |
| 1 année | 27.4% | -0.3% | 10.1% |
TT vs Secteur: Trane Technologies plc a surperformé le secteur « Industrials » de 27.67 % au cours de l'année écoulée.
TT vs Marché: Trane Technologies plc a surperformé le marché de 17.34 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TT n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TT avec une volatilité hebdomadaire de 0.527 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (416.15 $) est supérieur au juste prix (163.77 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (416.15 $) est 60.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (32.99) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (35.28).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (32.99) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (62.33).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (11.31) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.97).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (11.31) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.85).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.27) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.54).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.27) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.04).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (22.77) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (17.5).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (22.77) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (27.27).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (35.54%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (24.37%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (35.54%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43.14%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (12.99%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.62%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (12.99 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (14.75%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (14.75%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.28%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (23.68%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 27.18 % à 23.68 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.878 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.5 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.878 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.878 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (29.5%) sont à un niveau confortable.
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