Analyse de l'entreprise Garnet International Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (98.35%) est supérieur à la moyenne du secteur (-14.57%).
Inconvénients
- Le prix (117.55 ₹) est supérieur à la juste évaluation (94.92 ₹)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.34%).
- Le niveau d'endettement actuel de 29.29 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 8.58 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-20.2%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=13.43%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Garnet International Limited | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.4% | -22.7% | 0.7% |
| 90 jours | -28.2% | -33.5% | -1.6% |
| 1 année | 98.3% | -14.6% | 6.1% |
512493 vs Secteur: Garnet International Limited a surperformé le secteur « Financials » de 112.92 % au cours de l'année écoulée.
512493 vs Marché: Garnet International Limited a surperformé le marché de 92.29 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 512493 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 512493 avec une volatilité hebdomadaire de 1.89 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (117.55 ₹) est supérieur au juste prix (94.92 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (117.55 ₹) est 19.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (27.59).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (44.4).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.16) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.8).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.16) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.26).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.15) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.87).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.15) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (8.99).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.26).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-20.2%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.43%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-20.2%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-12.14%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.05%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-12.14 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.14%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.2%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (29.29%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 8.58 % à 29.29 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.34 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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