Bajaj Finserv Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
32.7 | 27.74 | 17.89% | 32.81 | -0.3233% |
| P/S |
|
2.67 | 11.8 | -77.39% |
|
|
| P/BV |
|
2.57 | 2.81 | -8.56% |
|
|
| P/FCF |
|
-3.32 | 5.11 | -165% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 19.26 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
4.89 | 8.95 | -45.38% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-6.96 | -7.61 | -8.55% |
|
|
| E/P |
|
0.035 | 0.1052 | -66.73% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
32.3 | 37.92 | -14.81% | 32.3 | 0% |
| ROE |
|
13.51 | 13.44 | 0.5088% |
|
|
| ROA |
|
1.51 | 3.05 | -50.31% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.46 | -100% |
|
|
| ROS |
|
8.16 | 81.51 | -89.99% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 2.02 | -100% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
7.05 | 2.47 | 185.87% | 6.44 | +9.54% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
6.87 | 1.76 | 290.92% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4228 | 0.265 | 59.54% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.18 | 6.87 | -39.1% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
27.92 | 21.58 | 29.33% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0.28/10
|
0.1139 | 1.34 | -91.49% | 0.0528 | +115.82% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
3 | 1.5 | 100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8327 | 11.51% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
23.61 | -7.9 | -398.89% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0.0528 | 1.9 | -97.22% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
8.51 | 19.4 | -56.13% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-1.23 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
119.88 | -16.28 | -836.36% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
0 | 125.67 | -100% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
141.84 | 99.53 | 42.51% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
189.13 | -108.44 | -274.41% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
102.66 | 27.57 | 272.36% |
IP Score
4.89/10
