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Analyse de l'entreprise Craftsman Automation Limited
1. CV
Avantages
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=20.06%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=15.54%)
Inconvénients
- Le prix (5299.5 ₹) est supérieur à la juste évaluation (2155.24 ₹)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.28%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-15.04%) est inférieur à la moyenne du secteur (0.124%).
- Le niveau d'endettement actuel de 32.86 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Craftsman Automation Limited | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -3.1% | 1.8% | -1.7% |
| 90 jours | 22% | 18.3% | 4.1% |
| 1 année | -15% | 0.1% | 1.4% |
CRAFTSMAN vs Secteur: Craftsman Automation Limited a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Cyclical » de -15.17 % au cours de l'année écoulée.
CRAFTSMAN vs Marché: Craftsman Automation Limited a considérablement sous-performé le marché de -16.47 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CRAFTSMAN n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CRAFTSMAN avec une volatilité hebdomadaire de -0.2893 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (5299.5 ₹) est supérieur au juste prix (2155.24 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (5299.5 ₹) est 59.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (28.99) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (35.43).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (28.99) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (44.6).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (5.04) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.01).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (5.04) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.33).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.98) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.06).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.98) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (8.99).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (10.76) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.88).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (10.76) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (20.06%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.54%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (20.06%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-1.52%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.15%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.77%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.15 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.42 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (10.24%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.16%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (10.24%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (13.44%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (32.86%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 32.86 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.28 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.75.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (7.81%) sont à un niveau inconfortable.
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