Analyse de l'entreprise Cummins India Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (1.35%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.7462%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (1.27%) est supérieur à la moyenne du secteur (-48.92%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=26.02%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=11.39%)
Inconvénients
- Le prix (3004.7 ₹) est supérieur à la juste évaluation (860.04 ₹)
- Le niveau d'endettement actuel de 4.19 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.3039 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Cummins India Limited | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.6% | -13.8% | 0.7% |
| 90 jours | -10.7% | -46% | -1.6% |
| 1 année | 1.3% | -48.9% | 6.1% |
CUMMINSIND vs Secteur: Cummins India Limited a surperformé le secteur « Industrials » de 50.2 % au cours de l'année écoulée.
CUMMINSIND vs Marché: Cummins India Limited a légèrement sous-performé le marché de -4.78 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CUMMINSIND n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CUMMINSIND avec une volatilité hebdomadaire de 0.0245 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (3004.7 ₹) est supérieur au juste prix (860.04 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (3004.7 ₹) est 71.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (32.43) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (45.95).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (32.43) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (44.4).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (8.44) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.05).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (8.44) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.26).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.3) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (18.65).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.3) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (8.99).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (29.3) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (19.03).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (29.3) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (26.02%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.39%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (26.02%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (19.18%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.86%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (19.18 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.41%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.2%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (4.19%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.3039 % à 4.19 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.35 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.7462 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.35 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.35 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (49.94%) sont à un niveau confortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
