BSE: CUMMINSIND - Cummins India Limited

Rentabilité sur six mois: -22.25%
Rendement en dividendes: +1.35%
Secteur: Industrials

Rapports Cummins India Limited

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
533.14
Выручка, млрд ₹
50.99 54.58 51.9 56.97 51.91 43.6 61.71 77.72 88.6 88.6 64.71 11.28
Чистая прибыль, млрд ₹
7.21 7.36 7.12 7.43 7.06 6.35 9.34 12.28 17.21 17.21 10.45 19.51
EV, млрд ₹
231.66 161.83 263.42 512.54 218.97 4.38
EBIT, млрд ₹
8 7.48 8.97 6.39 6.46 9.06 12.86 8.75 7.47
EBITDA, млрд ₹
9.5 11.04 8.27 9.69 13.55 17.5 17.5 17.5 13.30 16.17
Баланс стоимость, млрд ₹
36.09 38.71 41.19 42.83 44.02 46.51 51.45 57.58 66.12 66.12 53.14 8.48
FCF, млрд ₹
4.41 2.66 3.43 6.72 5.6 6.58 9.97 9.97 6.46 23.79
Операционный денежный поток, млрд ₹
6.96 7.48 6.32 5.53 6.01 7.89 7.12 8.2 12.85 12.85 8.41 16.41
Операционная прибыль, млрд ₹
6.94 7.19 7.26 8.75 5.91 6.27 8.85 12.43 16.11 16.11 9.91 22.21
Операционные расходы, млрд ₹
43.22 44.02 48.67 46.63 38.33 53.09 65.36 72.49 72.49 55.18 9.23
CAPEX, млрд ₹
4.92 2.45 1.91 2.83 2.58 0.7799 1.52 1.62 2.88 2.88 1.88 2.22


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд ₹
1.29 4.71 1.95 1.81 1.22 1.77 1.67 3 3 1.89 10.63
Short Term Investments ₹
6.71 5.4 7.8 10.59 12.4 20.23 20.29 23.91 23.91 17.48 17.69
Total Receivables ₹
9.71 9.89 15.16 13.49 11.46 10.88 12.58 15.97 20.85 20.85 14.35 12.72
Total Current Assets ₹
22.91 26.88 32.3 34.29 33.82 32.56 44.13 50.98 59.42 59.42 44.18 11.93
Чистые активы, млрд ₹
18.02 16.89 13.23 14.42 13.11 12.47 12.48 12.1 50.98 12.1 20.23 31.21
Активы, млрд ₹
46.62 52.14 57.15 60.6 61.96 59.56 71.12 79.19 89.71 89.71 72.31 7.68
Short Term Debt ₹
0.03 2.52 2.57 3.13 4.89 0.2022 3.95 3.5 1 1 2.71 -27.20
Long Term Debt ₹
0.1883 0.1513 0.1788 0.2007 0.2007 0.1798 1.61
Задолженность, млрд ₹
10.54 13.43 15.96 17.77 17.94 13.05 19.67 21.6 23.58 23.58 19.17 5.62
Чистый долг, млрд ₹
1.05 1.17 3.08 -0.8625 2.17 2.03 1.52 11.65
Долг, млрд ₹
0.1883 0.1513 4.13 3.7 3.76 2.04 110.54
Interest income ₹
0.5177 0.4878 0.4674 1.76 1.97 2.41 1.66 3.19 1.21 2.09 -9.29
Расходы на обслуживание долга ₹
0.0267 0.1243 0.1677 0.2102 0.4215 0.4257 0.4354 0.274 0.274 0.3534 5.44
Чист. проц. доходы, млрд ₹
0.006 0.0313 0.362 0.3682 -0.1676 0.4651 -0.1624 0.9328 1.21 0.2872 20.43
Себестоимость, млрд ₹
34.23 37.21 34.29 37.03 34.54 28.46 42.19 53.48 59.31 59.31 43.60 11.42
Товарно материальные запасы ₹
6.07 5.7 5.44 6.33 5.77 5.64 7.38 9.04 9.5 9.5 7.47 10.49


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 26.59 28.07 29.36 27.17 24.95 22.97 31.96 44.31 62.07 62.07 37.25 19.99
Цена акции ао 902.8 848.75 550.15 574.3 942.45 1378.35 1963.5 3279.15 3004.7 3004.7 2113.63 26.10
Число акций ао, млн 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.20 0.00
FCF/акцию 9.6 12.36 24.26 20.2 23.72 35.97 35.97 23.30 23.82


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 19.99 19.02 17.28 17.34 16.03 13.65 18.15 22.53 27.82 26.02 13.73 19.64 11.66
ROA, % 15.47 14.12 12.46 12.25 11.39 10.66 13.13 16.34 20.37 19.18 10.55 14.38 12.33
ROIC, % 22.27 23.01 28.02 34.06 16.76 26.84 11.21
ROS, % 13.71 13.03 13.59 14.56 15.13 15.8 19.42 19.42 19.42 19.42 11.18 17.84 5.12
ROCE, % 20.67 18.16 20.93 14.52 13.88 17.62 21.34 0 0 7.25 17.66 0.39
Ebit margin, % 12.31 14.81 14.69 16.55 0 0 14.59 7.68
Рентаб EBITDA, % 18.31 19.38 15.93 22.22 21.95 22.51 22.51 19.75 19.75 17.01 21.79 -2.33
Чистая рентаб, % 14.15 13.49 13.71 13.03 13.59 14.56 15.13 15.8 19.42 19.42 11.18 15.70 7.40
Operation Margin, % 13.99 15.36 11.38 14.37 14.34 15.99 18.19 18.19 18.19 18.19 13.79 16.98 4.87


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
31.04 22.5 25.39 27.98 31.11 32.43 32.43 55.56 27.88 7.59
P/BV
5.38 3.61 3.47 5.08 6.64 8.44 8.44 7.99 5.45 18.51
P/S
4.05 3.06 3.7 4.23 4.92 6.3 6.3 4.61 4.44 15.54
P/FCF
81.02 53.47 53.47 53.47 34.98 62.65 -12.94
E/P
0.023 0.0323 0.0323 0.0323 0.04 0.0292 11.98
EV/EBITDA
20.98 19.57 19.44 29.3 22.84 20.00 -2.51
EV/EBIT
25.32 29.07 0 0 0 27.20 7.15
EV/S
3.12 4.27 6.59 5.78 5.78 5.78 3.97 5.11 13.12
EV/FCF
47.24 47.05 51.4 51.4 51.4 33.35 49.27 2.13
Debt/EBITDA
0.0228 0.0156 0.3045 0.2115 0.2149 0.2149 0.2149 0.2149 1.39 0.2321 -6.73
Netdebt/Ebitda
0.11 0.1061 0.3723 -0.089 0.1604 0.1163 0 0 0 0 1.04 0.1332 1.85
Debt/Ratio
0.082 0.0059 0.058 0.0467 0.0475 0.0419 0.0419 0.0419 0.11 0.0472 -6.30
Debt/Equity
0.1154 0.0076 0.0802 0.0643 0.3107 0.3107 0.3107 0.3107 3.20 0.2153 31.11
Debt/Net Income
0.7201 0.0557 0.4418 0.3014 0.3062 0.2185 0.2185 0.2185 8.89 0.2973 -13.13
Бета
1.33 2.6 2.07 2.07 2.10 2.00 15.89
Индекс Альтмана
9.74 8.69 8.69 8.69 9.35 9.04 -3.73


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
4.67 4.66 4.64 5.68 5.68 3.88 4.44 8.59 8.59 2.91 6.24 8.62
Дивиденд
14 14 15 17 14 15 22.5 31 38 38 24.10 22.10
Див доход, ао, %
1.62 1.54 1.99 2.51 3.05 1.74 1.9 1.58 1.36 1.35 0.91 1.93 -14.92
Дивиденды / прибыль, %
64.73 63.33 65.17 76.5 80.51 61.11 47.5 50.78 49.94 49.94 27.41 57.97 -9.11


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
3161 3161 0.00