Analyse de l'entreprise Gillette India Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (2.15%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.926%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (19.16%) est supérieur à la moyenne du secteur (-2.36%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.0049 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 0.0104 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=42.39%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=21.13%)
Inconvénients
- Le prix (7770.15 ₹) est supérieur à la juste évaluation (1591.65 ₹)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Gillette India Limited | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.3% | 0.3% | 5.1% |
| 90 jours | -19.4% | -13.8% | -0.6% |
| 1 année | 19.2% | -2.4% | 7.4% |
GILLETTE vs Secteur: Gillette India Limited a surperformé le secteur « Consumer Staples » de 21.52 % au cours de l'année écoulée.
GILLETTE vs Marché: Gillette India Limited a surperformé le marché de 11.8 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: GILLETTE n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: GILLETTE avec une volatilité hebdomadaire de 0.3684 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (7770.15 ₹) est supérieur au juste prix (1591.65 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (7770.15 ₹) est 79.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (48.59) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (42.39).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (48.59) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (44.41).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (20.6) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.61).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (20.6) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.25).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.6) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.02).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.6) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (8.99).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (33.48) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (24.85).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (33.48) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (42.39%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (21.13%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (42.39%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (22.49%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.5%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (22.49 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.2%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.0049%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.0104 % à 0.0049 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.15 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.926 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.15 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.15 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (106.85%) sont à un niveau inconfortable.
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