Analyse de l'entreprise HEG Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (14.59%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.8%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (32.51%) est supérieur à la moyenne du secteur (6.52%).
Inconvénients
- Le prix (499.2 ₹) est supérieur à la juste évaluation (411.74 ₹)
- Le niveau d'endettement actuel de 13.03 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.0257 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.04%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=17.99%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| HEG Limited | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 13.8% | 3.8% | 0.7% |
| 90 jours | -4.8% | -21.1% | -1.6% |
| 1 année | 32.5% | 6.5% | 6.1% |
HEG vs Secteur: HEG Limited a surperformé le secteur « Technology » de 25.99 % au cours de l'année écoulée.
HEG vs Marché: HEG Limited a surperformé le marché de 26.46 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: HEG n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: HEG avec une volatilité hebdomadaire de 0.6252 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (499.2 ₹) est supérieur au juste prix (411.74 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (499.2 ₹) est 17.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (21.83) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (57.52).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (21.83) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (44.4).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.54) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (28.51).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.54) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.26).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.86) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.96).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.86) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (8.99).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.5) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.49).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.5) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.04%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.99%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.04%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.47%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.37%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.47 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.44%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.2%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (13.03%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.0257 % à 13.03 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 14.59 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.8 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 14.59 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 14.59 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (52.46%) sont à un niveau confortable.
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