HEG Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
21.83 | 57.52 | -62.05% | 17.64 | +23.74% |
| P/S |
|
2.86 | 3.96 | -27.8% |
|
|
| P/BV |
|
1.54 | 28.51 | -94.61% |
|
|
| P/FCF |
|
24.97 | 19.3 | 29.41% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.5 | 19.49 | -71.77% |
|
|
| Ev/S |
|
3.06 | 3.05 | 0.2265% |
|
|
| Ev/FCF |
|
30.27 | 18.18 | 66.47% |
|
|
| E/P |
|
0.0519 | 0.017 | 205.08% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
33.87 | 15.19 | 122.94% | 26.57 | +27.48% |
| ROE |
|
7.04 | 17.99 | -60.86% |
|
|
| ROA |
|
5.47 | 10.37 | -47.29% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 17.44 | -100% |
|
|
| ROS |
|
13.1 | 9.97 | 31.39% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 7.23 | -100% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.9218 | 0.4206 | 119.16% | 0.9426 | -2.21% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.5984 | 0.4945 | 21% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1303 | 0.0766 | 70.15% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4067 | 0.8095 | -49.76% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.38 | 0.8816 | 170.4% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
14.59 | 1.8 | 710.03% | 5.13 | +184.48% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
2 | 1.2 | 66.67% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8467 | 1.24% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-168.79 | -31.36 | 438.29% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
5.13 | 1.78 | 188.88% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
88.94 | 28.54 | 211.64% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
12.79 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
2/10
|
10.74 | 88.88 | -87.92% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
484.77 | 79 | 513.63% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
360.86 | 183.76 | 96.38% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-62.55 | 513.07 | -112.19% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-65.8 | 53.3 | -223.45% |
IP Score
6.18/10
