Analyse de l'entreprise Jyothy Labs Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (1.33%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.926%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=22.01%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=21.13%)
Inconvénients
- Le prix (330.85 ₹) est supérieur à la juste évaluation (135.65 ₹)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-22.03%) est inférieur à la moyenne du secteur (-2.36%).
- Le niveau d'endettement actuel de 1.94 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Jyothy Labs Limited | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.4% | 0.3% | 5.1% |
| 90 jours | -20.2% | -13.8% | -0.6% |
| 1 année | -22% | -2.4% | 7.4% |
JYOTHYLAB vs Secteur: Jyothy Labs Limited a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Staples » de -19.68 % au cours de l'année écoulée.
JYOTHYLAB vs Marché: Jyothy Labs Limited a considérablement sous-performé le marché de -29.39 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: JYOTHYLAB n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: JYOTHYLAB avec une volatilité hebdomadaire de -0.4237 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (330.85 ₹) est supérieur au juste prix (135.65 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (330.85 ₹) est 59 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (42.16) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (42.39).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (42.16) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (44.41).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (8.61) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.61).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (8.61) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.25).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.65) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.02).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.65) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (8.99).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (20.69) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (24.85).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (20.69) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (22.01%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (21.13%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (22.01%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (16.56%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.5%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (16.56 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.2%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1.94%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 1.94 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.33 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.926 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.33 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.33 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (29.82%) sont à un niveau confortable.
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