Analyse de l'entreprise Powergrid Infrastructure Investment Trust
1. CV
Avantages
- Le prix (86.83 ₹) est inférieur au juste prix (131.48 ₹)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=12.16%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-504.78%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.94%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-32.22%) est inférieur à la moyenne du secteur (-22.62%).
- Le niveau d'endettement actuel de 5.7 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
Powergrid Infrastructure Investment Trust | Utilities | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | -0.1% | -0.2% | 0.8% |
90 jours | 13.1% | 0% | 8.9% |
1 année | -32.2% | -22.6% | 4.3% |
PGINVIT vs Secteur: Powergrid Infrastructure Investment Trust a considérablement sous-performé le secteur « Utilities » de -9.6 % au cours de l'année écoulée.
PGINVIT vs Marché: Powergrid Infrastructure Investment Trust a considérablement sous-performé le marché de -36.5 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: PGINVIT n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: PGINVIT avec une volatilité hebdomadaire de -0.6196 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (86.83 ₹) est inférieur au juste prix (131.48 ₹).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (86.83 ₹) est inférieur de 51.4 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (9.34) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (21.45).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (9.34) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (44.6).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.06) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.42).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.06) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.33).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.84) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.98).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.84) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (8.99).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.28).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (12.16%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-504.78%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (12.16%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-1.52%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (9.26%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.27%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (9.26 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.42 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (24.89%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.75%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (24.89%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (13.44%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (5.7%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 5.7 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.94 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.8.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (117.83%) sont à un niveau inconfortable.
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