The Tata Power Company Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
33.78 | 20.81 | 62.31% | 26.88 | +25.64% |
| P/S |
|
2.07 | 2.88 | -28.32% |
|
|
| P/BV |
|
3.26 | 2.35 | 38.41% |
|
|
| P/FCF |
|
-95.19 | 4.95 | -2022.42% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.96 | 9.28 | -14.3% |
|
|
| Ev/S |
|
2.83 | 4.32 | -34.39% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-232.13 | -23.4 | 891.99% |
|
|
| E/P |
|
0.0527 | 0.1938 | -72.8% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
24.08 | 36.31 | -33.68% | 27.79 | -13.34% |
| ROE |
|
12.09 | -472.58 | -102.56% |
|
|
| ROA |
|
2.76 | 8.29 | -66.72% |
|
|
| ROIC |
|
5.51 | 4.87 | 13.09% |
|
|
| ROS |
|
6.12 | 24.16 | -74.66% |
|
|
| ROCE |
|
15.95 | 22.85 | -30.18% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.73 | 3.56 | 4.73% | 4.2 | -11.32% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.48 | 3.27 | 6.27% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3546 | 0.3081 | 15.08% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9929 | 2.15 | -53.75% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
13.39 | 8.41 | 59.15% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
1.15/10
|
0.4596 | 1.63 | -71.83% | 1.22 | -62.43% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
2 | 1.33 | 50% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7408 | 34.99% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
6.68 | -6.94 | -196.22% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.22 | 3.43 | -64.37% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
61.42 | 44.83 | 37.01% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-1.17 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
114.54 | 97.14 | 17.91% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
40.56 | 38.75 | 4.67% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
263.31 | 367.47 | -28.35% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-114.31 | 97.46 | -217.29% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
278.03 | -11.33 | -2553.93% |
IP Score
5.46/10
