Analyse de l'entreprise Sheela Foam Limited
1. CV
Inconvénients
- Le prix (927.5 ₹) est supérieur à la juste évaluation (186.29 ₹)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.8031%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-20.36%) est inférieur à la moyenne du secteur (-2.92%).
- Le niveau d'endettement actuel de 24 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 11.09 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=6.25%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=28.09%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Sheela Foam Limited | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 4.2% | -1% | -2.3% |
| 90 jours | 9.9% | -24.6% | -5.6% |
| 1 année | -20.4% | -2.9% | 8% |
SFL vs Secteur: Sheela Foam Limited a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Discretionary » de -17.44 % au cours de l'année écoulée.
SFL vs Marché: Sheela Foam Limited a considérablement sous-performé le marché de -28.35 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SFL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SFL avec une volatilité hebdomadaire de -0.3916 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (927.5 ₹) est supérieur au juste prix (186.29 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (927.5 ₹) est 79.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (72.68) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (57.82).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (72.68) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (43.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.45) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.35).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.45) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.15).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.45) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.7).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.45) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (8.67).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (61.8) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-9.62).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (61.8) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (6.25%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (28.09%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (6.25%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.42%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.94%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.42 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.9%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.2%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (24%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 11.09 % à 24 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.8031 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0.5262%) sont à un niveau inconfortable.
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