Analyse de l'entreprise Torrent Power Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (1.77%) est supérieur à la moyenne du secteur (-26.85%).
- Le niveau d'endettement actuel de 23.89 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 33.02 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=20.14%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-504.78%)
Inconvénients
- Le prix (1425.75 ₹) est supérieur à la juste évaluation (929.44 ₹)
- Les dividendes (1.1%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.92%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Torrent Power Limited | Utilities | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.1% | 0.5% | -0.3% |
| 90 jours | 7.4% | -49.9% | 11.3% |
| 1 année | 1.8% | -26.9% | 10.2% |
TORNTPOWER vs Secteur: Torrent Power Limited a surperformé le secteur « Utilities » de 28.62 % au cours de l'année écoulée.
TORNTPOWER vs Marché: Torrent Power Limited a considérablement sous-performé le marché de -8.46 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TORNTPOWER n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TORNTPOWER avec une volatilité hebdomadaire de 0.034 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1425.75 ₹) est supérieur au juste prix (929.44 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1425.75 ₹) est 34.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (23.76) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (21.47).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (23.76) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (44.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.9) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.42).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.9) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.33).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.43) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.98).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.43) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (8.99).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (6.58) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.28).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (6.58) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (20.14%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-504.78%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (20.14%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-1.56%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (8.54%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.27%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (8.54 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.42 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.87%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (13.49%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (23.89%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 33.02 % à 23.89 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.1 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.92 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.1 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.1 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (30.17%) sont à un niveau confortable.
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