Analyse de l'entreprise United Spirits Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (24.77%) est supérieur à la moyenne du secteur (4.63%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 31.24 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=21.46%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=21.13%)
Inconvénients
- Le prix (1359.6 ₹) est supérieur à la juste évaluation (253.61 ₹)
- Les dividendes (0.463%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.9344%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| United Spirits Limited | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 5.3% | 1.5% | 1% |
| 90 jours | -0.5% | -1.3% | 4.1% |
| 1 année | 24.8% | 4.6% | 7.4% |
UNITDSPR vs Secteur: United Spirits Limited a surperformé le secteur « Consumer Staples » de 20.14 % au cours de l'année écoulée.
UNITDSPR vs Marché: United Spirits Limited a surperformé le marché de 17.36 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: UNITDSPR n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: UNITDSPR avec une volatilité hebdomadaire de 0.4763 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1359.6 ₹) est supérieur au juste prix (253.61 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1359.6 ₹) est 81.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (57.18) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (42.39).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (57.18) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (44.49).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (11.31) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.61).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (11.31) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (5.37).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.15) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.02).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.15) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (43.06) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (24.85).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (43.06) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (21.46%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (21.13%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (21.46%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-1.46%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (13.4%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.5%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (13.4 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.46 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.2%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 31.24 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.463 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.9344 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.463 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.463 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (20.17%) sont à un niveau inconfortable.
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