Analyse de l'entreprise Zydus Wellness Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (5.57%) est supérieur à la moyenne du secteur (-34.01%).
- Le niveau d'endettement actuel de 4.83 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 28.75 %.
Inconvénients
- Le prix (1622.95 ₹) est supérieur à la juste évaluation (538.99 ₹)
- Les dividendes (0.431%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.9007%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=5.09%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=20.95%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Zydus Wellness Limited | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.2% | -25.3% | 0.7% |
| 90 jours | -1.8% | -35.5% | 4.7% |
| 1 année | 5.6% | -34% | 8.3% |
ZYDUSWELL vs Secteur: Zydus Wellness Limited a surperformé le secteur « Consumer Staples » de 39.59 % au cours de l'année écoulée.
ZYDUSWELL vs Marché: Zydus Wellness Limited a légèrement sous-performé le marché de -2.72 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ZYDUSWELL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ZYDUSWELL avec une volatilité hebdomadaire de 0.1072 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1622.95 ₹) est supérieur au juste prix (538.99 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1622.95 ₹) est 66.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (35.64) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (42.54).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (35.64) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (44.5).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.78) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.38).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.78) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.34).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.11) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.03).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.11) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (30.48) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (24.85).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (30.48) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (5.09%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.95%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (5.09%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-1.48%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.46%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.5%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.46 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.45 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.22%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (4.83%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 28.75 % à 4.83 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.431 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.9007 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.431 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.431 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (11.95%) sont à un niveau inconfortable.
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