Analyse de l'entreprise Swire Pacific Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (69.5 HK$) est inférieur au juste prix (82.19 HK$)
- Les dividendes (18.45%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (5.96%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (13.84%) est supérieur à la moyenne du secteur (-24.86%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=10.96%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=4.87%)
Inconvénients
- Le niveau d'endettement actuel de 16.6 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 15.49 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Swire Pacific Limited | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.9% | 1.1% | 2.3% |
| 90 jours | 7.9% | -34.7% | -0.5% |
| 1 année | 13.8% | -24.9% | 25.8% |
0019 vs Secteur: Swire Pacific Limited a surperformé le secteur « Industrials » de 38.7 % au cours de l'année écoulée.
0019 vs Marché: Swire Pacific Limited a considérablement sous-performé le marché de -11.96 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 0019 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 0019 avec une volatilité hebdomadaire de 0.2662 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (69.5 HK$) est inférieur au juste prix (82.19 HK$).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (69.5 HK$) est légèrement inférieur au juste prix de 18.3 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (8.35) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (26.33).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (8.35) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.69).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.7418) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.23).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.7418) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-11.94).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.54) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.61).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.54) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.77).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (10.34) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.89).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (10.34) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.94).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (10.96%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.87%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (10.96%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.54%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.72%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.54 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (16.6%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 15.49 % à 16.6 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 18.45 % est supérieur à la moyenne du secteur "5.96 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 18.45 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 18.45 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (55.83%) sont à un niveau confortable.
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