COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
3.92 | 21.27 | -81.57% | 3.36 | +16.53% |
| P/S |
|
0.8244 | 1.54 | -46.64% |
|
|
| P/BV |
|
0.6763 | 1.27 | -46.74% |
|
|
| P/FCF |
|
3.63 | 2.67 | 35.66% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0.08 | 7.89 | -98.99% |
|
|
| Ev/S |
|
0.0481 | 2.36 | -97.96% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0.2595 | -13.93 | -101.86% |
|
|
| E/P |
|
0.3131 | 0.083 | 277.25% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
81.69 | 38.18 | 113.97% | 44.66 | +82.91% |
| ROE |
|
22.83 | 5.71 | 300.14% |
|
|
| ROA |
|
10.25 | 3.09 | 231.73% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
21.03 | 7.98 | 163.66% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0.4346 | -100% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1815 | 1.86 | -90.23% | 0.6134 | -70.41% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.7826 | 0.7007 | -211.69% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0697 | 0.2084 | -66.55% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7452 | 1.67 | -55.29% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.7052 | 3.17 | -77.75% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
12.12 | 5.63 | 115.4% | 21.31 | -43.12% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 0.8493 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.7815 | 0.5342% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-7.35 | -12.71 | -42.14% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
21.31 | 6.68 | 219.2% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
195.34 | 66.62 | 193.23% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
6.49 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
5/10
|
36.55 | -27.66 | -232.14% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
85.99 | -99.49 | -186.43% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
395.34 | -89.38 | -542.31% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
12.91 | -73.19 | -117.64% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
534.01 | -65.65 | -913.42% |
IP Score
7.5/10
