COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.98 | 26.94 | -81.53% | 3.71 | 34.27% |
| P/S |
|
0.677 | 1.64 | -58.8% |
|
|
| P/BV |
|
0.4883 | 1.26 | -61.21% |
|
|
| P/FCF |
|
21.54 | 19.77 | 8.94% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0.08 | 7.89 | -98.99% |
|
|
| Ev/S |
|
0.0641 | 2.56 | -97.5% |
|
|
| Ev/FCF |
|
1.54 | -6.11 | -125.23% |
|
|
| E/P |
|
0.1519 | 0.0812 | 87.14% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
48.85 | 16 | 205.41% | 32.31 | 51.19% |
| ROE |
|
12.03 | 4.86 | 147.63% |
|
|
| ROA |
|
4.9 | 2.72 | 79.87% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
13.6 | 7.95 | 71.17% |
|
|
| ROCE |
|
0 | -0.2347 | -100% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.4637 | 1.52 | -69.45% | 1.1 | -57.79% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.8739 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1916 | 0.238 | -19.51% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5079 | 2.46 | -79.39% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.71 | 8.82 | -57.92% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
12.97 | 6.09 | 112.91% | 14.73 | -11.92% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 0.8219 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.7961 | -1.31% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-7.35 | -11.52 | -36.14% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
14.73 | 6.66 | 121.12% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
206.73 | 77.83 | 165.64% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
6.88 |
|
|
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue 5 années |
3/10
|
16.55 | -98.54 | -116.8% |
| Impulsion de croissance Ebitda 5 années |
|
85.99 | -99.49 | -186.43% |
| Impulsion de croissance Net Income 5 années |
|
256.65 | -99.83 | -357.09% |
| Impulsion de croissance FCF 5 années |
|
-27.95 | -113 | -75.27% |
| Impulsion de croissance EPS 5 années |
|
1502.05 | -96.89 | -1650.26% |
IP Score
6.71/10
