Analyse de l'entreprise First Pacific Company Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (7.51%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (6.31%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (42.57%) est supérieur à la moyenne du secteur (24.32%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=14.35%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=7.98%)
Inconvénients
- Le prix (4.32 HK$) est supérieur à la juste évaluation (1.7 HK$)
- Le niveau d'endettement actuel de 41.34 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 40.75 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| First Pacific Company Limited | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -5.7% | 0.3% | 0.7% |
| 90 jours | 6.4% | 12.3% | 13.1% |
| 1 année | 42.6% | 24.3% | 17.3% |
0142 vs Secteur: First Pacific Company Limited a surperformé le secteur « Financials » de 18.26 % au cours de l'année écoulée.
0142 vs Marché: First Pacific Company Limited a surperformé le marché de 25.27 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 0142 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 0142 avec une volatilité hebdomadaire de 0.8187 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (4.32 HK$) est supérieur au juste prix (1.7 HK$).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (4.32 HK$) est 60.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (3.36) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.14).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (3.36) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.77).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.1455) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.5975).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.1455) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-11.93).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1602) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.19).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1602) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.78).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.25) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.89).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.25) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.94).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (14.35%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.98%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (14.35%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.9%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.14%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.9 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (41.34%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 40.75 % à 41.34 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 7.51 % est supérieur à la moyenne du secteur "6.31 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 7.51 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 7.51 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (23.74%) sont à un niveau inconfortable.
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